凯福德午评:美元指数大涨,金价止步不前

2015-12-16 14:53:38 文章来源:小柒 文/yankee 标签: CPI 黄金 美元

  基本面分析:

  美国昨日晚间公布了11月CPI数据,11月CPI同比增长0.5%,环比增长0.0%,而除开能源与视频的核心CPI同比增长2%,环比增长0.0%,符合预期。从数据上可以看出,核心CPI已经达到美联储的中期通胀目标,美国11月核心CPI增长反映出租房、机票、新机动车和医疗消费的稳定增长。能源和食品消费均下降,能源价格下降1.3%,受累于汽油价格下跌2.4%,食品价格下降0.1%。强劲美元以及库存过剩限制了一些核心商品的价格增长,服装价格连续第三个月下跌,跌幅0.3%。所有商品价格同比下降2.8%,而服务业消费增长2.5%。

  昨日下午英国公布了11月CPI月率,公布值0%,好于预期,预期值-0.1%,前值0.1%;德国12月ZEW经济景气指数16.1,好于预期,预期值15,前值10.4;欧元区12月ZEW经济景气指数33.9,好于前值28.3。综合来看,昨日公布的数据是利好英镑,利好欧元,从而利空美元的,但从欧洲盘开盘,美元指数开始大涨,而欧元兑美元及英镑兑美元均下跌超过100点,加息预期依然主导市场,短期数据无法改变方向。

  全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周三(12月16日)黄金持仓总量为634.63吨,较前一个交易日维持不变,总价值为21654888105.01美元。

  全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周三(12月16日)白银持有量为9897.43吨,较前一个交易日维持不变,总价值为4545941326.00美元。

  12月16日将要公布经济数据:

12月16日将要公布经济数据

  今日下午16:30,德国将公布12月制造业PMI初值,预期值53,前值52.9。

  凯福德分析师:制造业在德国经济中所占比重较大,而德国是欧元区核心国家,德国数据很多时候影响力甚至超过欧元区整体数据,德国今年制造业PMI数据一直较稳定,维持在50以上,此次数据如好于预期,将利多欧元,利空美元。

  今日下午17:30,英国将公布10月3个月ILO失业率,预期值5.3%,前值5.3%。

  今日下午18:00,欧盟统计局将公布欧元区11月CPI月率,预期值-0.2%,前值0.1%。

  凯福德分析师:CPI是反映通胀水平的重要指标,通胀水平是欧央行制定经济政策最看重的指标之一,因此该数据重要性较强。今年欧元区CPI总体表现不佳,至4月开始至今始终维持在0.2%之下,欧元区虽然采取宽松货币政策,但仍面临通缩压力,本次数据如不及预期,将打压欧元,利多美元。

  今日晚间21:30,美国将公布11月营建许可总数,预期值115万户,前值115万户。

  明日凌晨03:00,美国将公布12月基准利率,预期值0.5%,前值0.25%。

  凯福德分析师:明日凌晨3点美联储公布利率决议并召开新闻发布会,市场普遍预期美联储在本次议息会议上会采取加息政策,而美联储近期也多次暗示在12月加息,如果本次不加息,无异于"自扇耳光",将导致美元的暴跌,黄金暴涨;如果美联储加息,美元会下挫,但如果在随后的发布会上耶伦发表谨慎措辞,也将导致美元的反弹。

  技术面分析:

技术面分析

  日线图上,国际黄金周二小幅震荡,上行高点至1068美元附近,下行低点至1058美元附近,从蜡烛形态看,前期价格实体形成的有效支撑位位于1055美元附近,但短期回调已有企稳迹象,应谨慎操作。从指标上看,目前价格处于布林带中轨之下,方向偏空,但K线围绕布林带中轨运行,走势震荡,MACD显示仍是方向偏空,但下跌动能已经十分衰弱,KDJ双线并列向下,指示方向也偏空,但接近超卖区,在震荡行情中随时有可能反转。综合来看,目前走势震荡偏空,建议逢高做空,但利润目标不可过大,应以短线单为主。

  4小时图上,周二黄金呈现窄幅震荡走势,数次试探前低未能突破,从蜡烛实体来看,上方也未能有效突破1065美元附近压力位,从上周至本周的走势结构来看,依然是震荡偏空,但目前有企稳迹象。从指标来看,目前价格运行于布林带中轨之下,走势震荡偏空,MACD动能显示依然偏空,但下跌动能十分微弱,KDJ双线于低位纠缠,短期或有一波涨势。总体来看,目前走势震荡偏空,但数次探底不破,有企稳迹象,策略仍以顺势做空为主,但价格如不能有效突破1058美元附近支撑位,则空单应离场观望。

  12月16日欧美盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1066、1074、1081 下方支撑1058、1054、1046
  伦敦银:上方压力13.87、14.00、14.15下方支撑13.63、13.54、13.42

  操作建议: 若价格上行至压力一附近,入场做空,目标支撑一;
  若价格下行至支撑一附近,入场做多,目标压力一。
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