凯福德周评:美元霸气重现,黄金暗然回落

2016-02-29 11:27:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 美元 黄金 操作建议

『行情导航』

『变动原因』

  第一: 美国公布的整体数据偏好,暗示美国的经济面强劲。美元得到有力的支撑,价格创出新高,施压黄金的避险需求。

  第二:地缘政治方面,由于英国计划通过公投的手段,决定其是否留在欧盟,受此影响,市场有避险情绪获得支撑。

『黄金价格波动分析』

时间 价格分析
周一

周一2月22日国际现货黄金亚市低开低走,开盘报于1225.40美元/盎司一线。价格跳空低开后,最高仅触及1226.04的日内高点。由于周初,市场风险情绪的上升,且伴随着亚洲股市的普遍走高,市场对于避险的需求有所减弱,黄金遭到抛售,价格一路的回落,这种状态持续到美国开盘时段,最低达到1201的日内低点。价格险守1200美元的整数关口。进入美国时段后,价格由于获利回吐的原因,展开轻微的反弹,但力度不大,最终收报于1211.76,日内跌13.63美元,跌幅-1.11%。

周二

周二2月23日,金价开盘于1211.74美元/盎司一线,亚盘时段价格受到1200点附近技术性买盘的支撑,价格轻微震荡回落后,短暂的保持盘整。进入晋州股市的开盘时段,受到股市普遍下跌影响,市场的风险情绪再度激发,价格快速的上行。同时亚盘时段得益于ETF基金的增持,价格也得到强劲的支撑。但由于周二的消息面相对的清淡,市场在进入欧美盘时段一直保持着高位震荡,区间位于1215到1222。但是临近尾盘时段,价格突然上冲创出日内的新高达到1227,但市场交易情绪的涣散,后续的买盘没有跟进,价格再次回落,收报于1224.88美元/盎司。日内涨13.48美元,涨幅达1.11%。

周三

周三2月24日国际黄金开于1224.87美元一线,由于昨天价格的大涨,市场人气爆发,价格在亚盘时段继续领涨。虽有震荡回落,但力度不大。后续亚盘尾盘保持高位震荡。进入欧美时段,由于美国公布的服务业PMI数据创了近几年的新低,且价格跌到50线的荣枯线之下,市场避险情绪再次得到激发。同时达拉斯联储主席卡普兰称,并不认为美国经济会在2016年走入衰退。他主张在全球状况不景气的背景下,对收紧政策要有耐心。受到避险和宽松情绪的双重影响,价格大幅上扬,最高达到1253的近两星期新高,上升动能十足。技术 面上,价格的上方面临着1262的年内新高,若破,则价格将展开大牛市。由于临近收盘,价格在大幅拉升后,获利盘的回吐,收报于1247。68美元/盎司一线。整体日内价格涨22.81美元,涨幅高达1.86%,录得近两个星期最大的涨幅。

周四

周四2月25日国际现货黄金价格开盘于于1247.72美元一线。由于承接美盘时段,价格处在历史新高附近,卖盘压力过大,市场高处不胜寒,价格开盘后,快速的下跌。在亚盘时段,由于消息面相清淡,价格回落到日内低点1221.03后,价格由于技术面上受到60日MA和100日MA的金叉支撑,价格得到反弹,但力度不大。美国时段公布的美国耐用商品订单数据良好,录得新的增长。受此影响美元 大幅拉升,黄金价格受挫下行,但上方同样受到技术上支撑,价格回落后,快速拉高。在尾盘时段维持高位不变,收盘报于1238.25美元/盎司。日内跌9.47美元,跌幅-0.75%。

周五

周五2月26日,相比前一个交易日,价格的大涨大跌后,亚市早盘开于1238.23一线,价格有休整的需要,价格保持于1231到1242的区间震荡。由于本周有美国的GDP数据,市场在数据行情前,保持着谨慎的交易。随着进入美盘时段,由于美国第四季度GDP数据上修且大幅好于预期,核心PCE物价指数高于预期,美指短线急升30点至97.72。美元价格的快走高,拉动黄金价格跌破早期的震荡区间,并跌破1230的心理关口,价格最低达到1216.25的日内新低。收盘时段有所回落,幅度不大,收盘报于1216.94。日内跌幅录得21.29美元 ,跌幅达-1.71%。

『影响贵金属价格的主要事件和数据分析』

  第一: 美国公布的整体数据偏好,暗示美国的经济面强劲。美元得到有力的支撑,价格创出新高,施压黄金的避险需求。

  本周市场在判断美国货币政策方面又得到一定的支持。纵观本周公布的一些重量数据,整体来看数据偏好,暗示美国的经济面十分的强劲。得益于经济面的强劲,市场猜测美国的加息将会保持一贯,受此影响,美元得到有力的支撑,价格创出新高。具体如下:

  美国商务部周四(2月25日)公布的数据显示,美国1月耐用品订单月率上升4.9%,升幅创2015年3月来最高水平。数据还显示,美国1月扣除运输的耐用品订单月率上升1.8%,升幅高于预期值0.3%。,前值从下降1.0%修正为下降0.7%;12月扣除国防的耐用品订单月率上升4.5%,前值从下降2.8%修正下降2.5%。

  周五(2月26日)数据则显示,具体数据显示,美国第四季度实际GDP年化季率修正值增长1%,预期增长0.4%,前值增长0.7%。美国1月核心PCE物价指数年率增长1.7%,好于市场预期,预期为增长1.5%,前值由增长1.4上修为增长1.5%。美国1月核心PCE物价指数月率增长0.3%,好于市场预期,预期为增长0.2%,前值为持平。

  利好数据的支持下,美国圣路易斯联储主席中间派的布拉德Bullard发表乐观的看法,其称,2016年美国与全球的经济增长将强于去年,美国就业市场表现非常好,且在进一步变好;若油价企稳,通胀预期将走高,若美国核心通胀率继续攀升,将很难有理由暂停加息。另外,他还希望能够摆脱对加息次数的预测。

  另外美国旧金山联储主席威廉姆斯预计美国通胀率将在两年内升向美联储2%通胀目标。他预计美国2016年GDP增速为2.25%,2016年年底失业率料降至4.5%。他称,数据决定型意味着FOMC有政策策略。希望在利率方面慢慢行动,政策正常化是循序渐进的。

  整体来看,利好数据加上官员的讲话,美元指数获得支撑,价格一举涨97.00的整数关口,并达到本周98.27的一个月新高,且收盘时段报于97.07的高位。表明市场仍然保持着看多美元想法,美元仍然得有支撑。作为以美元计价的黄金,价格得到重新估值,价格有所回落。

  第二:地缘政治方面,由于英国计划通过公投的手段,决定其是否留在欧盟,受此影响,市场有避险情绪获得支撑。

  本周市场影响最大的事件,莫过于英国的公投。自英国首相卡梅伦宣布6月23日将举行脱欧公投后,全球资本市场就一片忧虑,随后伦敦市长约翰逊的表态,更是进一步推升英国脱欧的可能性,避险随之升温支撑金价。对于英国将就是否继续留在欧盟举行公投,此举不仅对英镑是一个巨大威胁,同时也会给整个欧洲大陆的市场带来极大的风险。

  作为全球第二经济联合体,由于英国退出欧盟的风险不再是那么遥远,已经闻到风险味道的投资者也开始加强补充防御性资产,应对地缘政治造成的资产的缩水。据彭博最新数据显示,全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust本周再流入40余吨至762.40吨,为2015年2月27日以来新高,该基金年初以来的资金流入量已经超过了2015年的整体流出量。

  除却英国退欧风险事件,目前来看整体欧洲大陆 不太消停。其中欧洲涌入难民的事件仍在发酵。继德国科隆除夕夜爆发大规模性侵事件后,瑞典媒体1月称,该国警察瞒报了去年8月在欧洲青年节期间发生在斯德哥尔摩的类似的一系列性侵事件,其中绝大多数犯罪分子有难民背景。同时本周奥地利警告称,涌入该国的难民人数必须立刻减少,并称,“这是一个关乎欧盟存亡的问题”。

  整体上除了7个已经恢复边境控制的国家,更多国家誓言将会效仿这些国家,除非土耳其总统埃尔多安(Tyyip Erdogan)和希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)能找到方法,否则欧洲国家相继竖起保护壁垒,欧盟将面临分崩离析。

『黄金基金持仓情况』


  截止2016年02月15日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为710.95吨,较上周五减少5.06吨。

『机构观点和市场调查』

  市场最新调查结果显示,分析专家们对于黄金价格的观点相对更加一致一些。在14位受访专家中,其中10位认为下周金价将会走高;仅有2位专家看空下周金价,另有2位对下周金价持中性观点。受访专家中包括黄金交易员、投行分析师、期货交易员以及技术分析专家。

  『技术面分析』

  周线图上:

  国际现货黄金周线图上K线本周收出一根小阴十字K线,表明市场的重心仍然保持平衡。K线形态上价格连续出现3根阳线后,目前价格连续录得两根十字线,表明价格价格在连续的拉升后,市场上涨动能不足,要有一定的缓冲,价格保持震荡。技术形态上,价格穿破长期的下行趋势线,且连续两周站稳趋势线之上,表明价格是实穿破,趋势开始反转。均线系统上,价格站上100MA均线之上,且均线主线开始拐头,表明下方的做多的成本相对较低,仍然在获利状态,价格将继续上攻。下方的MACD指标显示,能量柱高于0轴,且能量柱高于信号线,表明下方做多的动能正的发力,后市看涨。下方可依托周线级别达到最低点,继续保持低位看多格局。

  日图上:

  黄金日线图形态上构成一个圆弧的形态后,价格目前操持高位震荡的格局。K线形态从低位连成一条线后,价格构成一条上升的趋势线,上方目前看到一条平行的压力线,两者形成一个上升三角形态,目前价格运行该形态中。该形态暗示价格仍保持震荡。均线系统上,60日布林线,开口向上,且主线保持着上行的态势,表明市场的看多的趋势仍然不变。从价格的起涨点,拉出一条斐波回调线上,价格回落测试前期的61.85%处后,价格再次开始震荡上行,表明支撑有效,价格获得支撑再次看涨。但下方的MACD指标,连着收得大的能量柱后,目前能量柱低于信号线,表明强势上涨的势头正在衰竭。如有回落,则密切留意。但总体来看价格仍有向上的空间。本周操作以逢低接多为主。

『操作策略』

  周初(周一,周二):周一金价若受压回落,若支撑于1200美元附近,则逢低做多。

  周中(周三——周四):周中价格若穿破以1230,则回落可以企稳做多,并把目标看到前高1262附近,突破则持续上看。

  周末(周五):周五关键数据,以落袋为安,需要谨慎操作。

『本周交易提示』

上一篇:凯福德原油:俄罗斯原油产量创新高,油价震荡未结束
下一篇:凯福德早评:美国核心PCE大超预期,黄金回落测试1210

猜您喜欢

  • 贵金属/股指/原油/外汇

    吴腾飞

    10:00-12:30 贵金属/股指/原油/外汇
  • 贵金属/股指/原油/外汇

    刘炎

    12:30-14:30 贵金属/股指/原油/外汇
  • 贵金属/股指/原油/外汇

    方文凯

    14:30-16:00 贵金属/股指/原油/外汇
  • 贵金属/股指/原油/外汇

    马然

    17:30-20:00 贵金属/股指/原油/外汇
  • 贵金属/股指/原油/外汇

    张伟峰

    20:00-22:30 贵金属/股指/原油/外汇
关于我们下角
我要开户 我要开户 点我咨询 点我咨询 下载APP 客户端