凯福德早评:美国核心PCE大超预期,黄金回落测试1210

2016-02-29 11:19:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 美国 核心PCE 黄金 操作建议

  行情回顾:

  上周五,黄金在亚盘开市于1231.59美元,之后宽幅震荡,午间达日内最高点1240.23美元/盎司。欧洲市场开市,黄金迅速滑落,最低刺破1230一线支撑,但随后反弹,美盘前价格重新回涨至1235美元上方。随着美国四季度GDP修正值、1月个人支出、1月核心PCE指数公布,金价连续下跌,日内最低至1211.39美元。最终,黄金再做反弹后收盘于1224.15美元/盎司。

  今日(02月29),黄金小幅低开于1221.15美元/盎司,小幅反弹。

  截止北京时间09:30,现货黄金报价1225.26美元/盎司,涨跌幅0.19%;COMEX期金报价1258.90美元/盎司,涨跌幅0.45%。

 基本面分析:

  全球金融市场在上周五波动剧烈,欧美股市纷纷上涨。纳斯达克指数涨0.18%,英国富时100涨1.38%,法国CAC40涨1.56%,德国DAX涨1.95%。代表全球市场风险情绪的芝加哥VIX指数跌至19.81,达到年内最低。凯福德分析师认为:随着欧美风险字长价格连续上涨,美国四季度GDP修正值提高,令美国经济稳定和美联储下次会议将加息的概率大大提高,黄金本周将面临较多压力。

  美国上周五公布的四季度GDP修正值为1%,远好于市场所预测的0.4%和初值的0.7%,但目前美国投行及其他机构则表示仍不看好2016年1季度GDP。分析人士认为,美国四季度GDP上修,主要原因为库存的增加和去库存化缓慢,而这也反映出需求不足仍为较大的问题。摩根大通发布的周报认为,美国企业利润已经持续2个继续下滑,从历史来看,有较高概率引起经济衰退。

  上周六,英国伦敦市场鲍里斯-约翰逊再度发声,支持英国退出欧元区。他认为,英国应当掌握更多的立法自主权,并且节省开支。此外他还表示,欧盟的结构为反民主性的,抑制了英国的发展和英国企业在全球的竞争力。凯福德分析师认为:英国退欧这一风险事件的影响从目前看尚未达到峰值,从民意调查看,6月23日的投票很有可能通过退欧决议,届时方为影响的关键期,投资者短期内和酌情给予关注即可。

  02月26日已公布经济指标:

  上周五公布的欧元区2月份经济景气指数为103.8,不及市场所预计的104.4和前值的105的水平。德国2月份CPI月率初值则为0.4%,稍低于市场预期的0.5%,但好于前值-0.8%。数据公布后,叠加美国经济数据影响,欧元暴跌。凯福德分析师认为:欧元区2月经济景气指数下滑和德国CPI不佳,都加大了欧洲央行在3月会议上进一步行动的可能,利空欧元,利空黄金。

  美国在上周五公布的1月份个人支出月率为0.5%,远超市场所预计的0.3%和前值0%;同时公布的美国1月核心PCE物价指数年率上涨至1.7%,距离美联储2%的目标更进一步,而市场预计则仅为1.5%。凯福德分析师认为:美国核心PCE物价指数的走高,使得联储有更加充足的数据支撑货币政策常态化,提高了连续加息的可能,利空黄金,利多美元。

  技术面分析:



  黄金日K线中,金价因上周五美国数据出现下跌,收出带上下影线的小阴线。目前K线继续和5日均线构成交叉,KD指标两线再次交叉,MACD则快慢线倾斜向下运动,阴柱加长。黄金目前尚在1200美元上方,多空方向仍未能明确,但经济数据利空之下可暂时偏向做空。



  黄金1小时K线中,价格在上周五晚间跌破短暂的上涨趋势线后测试此前三角形下轨,尾盘反弹后黄金需再度测试1230后确定方向。目前KD指标已由低位上拉,刺破50轴,MACD阴柱接近消失,快慢线金叉。亚欧盘建议先行观望,价格不破上周四整理区间则可适当尝试空单。

  02月29日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1230、1235、1242下方支撑1210、1205、1200

  伦敦银:上方压力15.00、15.15、15.35 下方支撑14.65、14.50、14.30

  操作建议:价格反弹至压力一不破,则做空,目标支撑一、支撑二;

  若亚欧盘价格反弹无力,欧美盘快速跌破支撑一,则顺势跟空,目标支撑三。

 02月29日重要经济数据提示:

  18:00 欧元区2月CPI年率初值 前值0.3% 预期值0%

  22:45 美国芝加哥2月PMI 前值55.6 预期值52.5

  23:00 美国1月成屋签约销售指数月率 前值 0.1% 预期值0.5%

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