凯福德原油:暴风雨后的平静,春天之后的春寒

2016-07-01 11:43:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 油价 布伦特原油

  行情回顾:

  周四(6月30日)期货原油开于49.50美元,随后弱势震荡,因前一日晚间公布的EIA数据大幅利空原油价格,盘中价格试图反弹,但是基本面利空依旧,反弹最高测试49.60美元后开始滞涨,进入欧盘后价格放量下跌一度跌破49.00,而在美盘触及48.50美元,市场空头获利了结情绪明显,价格在美盘时段先扬后抑,最低测试48.20美元一线,截止收盘日线录得一根较长上影线的中阴线。

 基本面分析:

  美国上周库存和产量的下滑未能提供持续上升动能,而美元反弹那以及重要阻力位下的获利了结却施加压力,导致油价周四震荡回落。尽管油价脱离年内高点已经近三周,但是在于周四结束的第二季度由於供应中断和产量下降预期,原油期货创下2009年以来最大的季度涨幅。纽约商交所的美国原油期货第二季度上涨9.99美元,至每桶48.33美元,百分比涨幅达26%。欧洲ICE期货交易所的布伦特原油期货第二季度上涨25%,至每桶49.68美元。

  求应会支持市场,但仍然较高的全球原油库存将会限制油价涨幅。此外一些分析警告称,一旦油价超过50美元/桶的水平,就可能会促使美国生产商增加产量,而这可能会反过来抑制油价。周四油价主要受到美元反弹以及投资者高位结利的影响,虽然风险偏好继续回升但是没能继续推升油价。欧美股市连续第三个交易日反弹,表明风险偏好在继续回暖,特别是此次市场动荡的发源地英国的股市居然升至了去年8月中旬以来的最高水平。

  油价周四重挫逾3%,受尼日利亚及加拿大恢复原油供应拖累,且交易商在第二季末获利了结,油价本季录得七年最大升幅。第二季油价猛涨逾25%,在年初触及12年低点后累积反弹85%,因加拿大和尼日利亚石油产量意外减少,缓和了拖累油价崩跌的供应过剩情况。不过,尼日利亚国有石油公司表示,该国日产油量已经由160万桶增至约190万桶,因尼日尔三角洲地区的输油管没有遭到新的大规模袭击。

  而今日需要关注个主要经济体的PMI数据,特别是亚市中国PMI或成影响市场情绪的关键而左右油价。此外还有美国方面Markit和ISM公布的两项PMI,因为美国经济前景始终是美联储政策的最主要驱动因素,因此数据对美元的影响将作用于油价。

  技术面分析:

  原油4小时图上价格在经历一波上攻之后滞涨,目前回撤修正,而在K线形成的下降通道中,反弹不能有效站立于50.00美元位置,亦是空头的防守区,同时在前期上破该位置最高测试了51.60美元一线,目前有继续下挫动机,反弹首要关卡将是200日均线,随机指标KD中的双线保持下移格局,有继续进入超卖区,暗示下降格局明显,日内反弹承压沽空。


原油4小时图

  原油15分钟图上,价格运行在下降通道中,K线依托均线保持震荡下行格局,而高位89日和200日均线呈死叉向下延续,反弹测试该位置市场依旧偏空,同时也是下降通道的上轨压力,回落通道下轨位置为日内的首要支撑位即48.00一线,同时趋势指标MACD中的红色K棒也由多转空过度,短期看跌,战术上保持反弹49.30美元承压做空原油。


原油15分钟图

  7月1日原油操作建议:

7月1日原油操作建议

  今日重要经济指标、事件:

今日重要经济指标、事件

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