凯福德晚评: 预期遥遥无期,上涨节节攀升

2016-06-10 17:00:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 美联储 加息 股市

  基本面分析:

  索罗斯以及卡尔伊坎等华尔街大佬纷纷表示看空全球经济前景,索罗斯更是被报道增持4亿美元黄金,这导致欧美国债以及黄金等避险资产继续大受追捧。周四德国英国的10年期国债收益率跌至了记录低位,同时美国10年期国债也跌至了2月11日以来最低水平。而黄金则自上周低点连续强势反弹,不到两周的涨幅已经达到了70美元/盎司。投资者们大举增配避险资产给美股等风险资产带来压力,尽管从市场的表现来看目前对避险资产顶多还只是风险防范型的买入,但是足以提高股市投资者的警惕。

  在美联储加息步伐延缓以及其他主要央行政策宽松的背景下,其实国债黄金等传统避险资产的上涨或仅仅是流动性充裕的表现,特别是欧央行自本月8日开始破纪录的购买企业债。因此,欧美国债以及黄金的上涨可能并不会引发股市的抛售,美股的回落或只是刷新纪录高位前的“下蹲”。

  6月14-15日美联储将再度召开货币政策会议,但现在投资者几乎已经排除了6月加息的可能性,对于市场期待的7月升息概率也已经降到了26%。从债券市场交易情况来看,如今市场对7月加息概率的预期为24%。不过,投行高盛却认为,7月加息概率高达40%。该投行首席经济学家Jan Hatzius在一份报告中称,坚持这种观点的原因是,尽管6月3日非农就业数据不及预期,但是耶伦周一的讲话却继续对经济保持乐观。

  彭博数据显示,美联储年底前加息的概率周二为61%,较一个月前的53%上升;下个月加息的概率为24%,周一这一概率为22%,在上周非农数据发布之前则高达55%。,投资者“随着6月升息几无可能,7月采取行动的可能性也在下降,美元走势依然沉闷。投资者需看到向好的就业数据以及通胀上升迹象,才会相信9月有可能升息。”

  全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周五(6月10日)黄金持仓总量为887.38吨,较前一个交易日增加6.23吨,总价值为36055954564.78美元。

  全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周五(6月10日)白银持有量为10535.54吨,较前一个交易日维持不变,总价值为5524093765美元。

  6月10日已公布经济指标:

6月10日已公布经济指标

  德国下午公布5月CPI年率数据显示:前值0.1%,预测值0.1%,公布值0.1%,数据对市场影响中性,不多维持预期的消费指数,暗示目前整体表现亦是健康持续发展。

  技术面分析:

  黄金在经历非农数据后,一直强势上攻,也许惨淡的数据是市场对于美联储FOMC会议加息,再次相似风筝断了线,遥遥无期的预期,推高了市场避险资金,大幅流入黄金和白银,而在4小时图上价格演变了强势不深调,的逻辑,而目前价格破前高创新高,有意图继续触及斐波扩展线的AB=CD即1288美元关口,但是看高并不代表就可以追高,而是回撤昨日突破的顶底线1263美元,反手继续渣多。


黄金1小时图

  黄金小时图上价格目前交投于1268美元附近,而昨日晚间在上破强压力之后,价格放量拉升,最高测试1271.74美元,而图形上有价格触碰1266美元后迅速回落,而在下降趋势线的拖累下,反弹显得略微乏力,但是上涨亦是力大无比,而价格突破了重要压力点位后,也许仍有朋友 想着越高越空,但是突破了重要的关口价格重心和市场整体买盘提振,所以突破回撤将是转变思维渣多的节奏,而日内守住1263美元位置,我们变接多看1273美元,上破将持有至下周FED会议期间。

  6月10日欧美盘操作建议:

  黄金:上方压力1272,1278,1284下方支撑1263、1258、1252

  白银:上方压力17.50、17.70 、18.00下方支撑17.00、16.80、16.50

  策略: 若价格回落支撑二,入场做多,目标压力一

  若价格突破压力一,轻仓追多,目标压力二或压力三

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