凯福德晚评: 美元生命垂危,金价风华正茂

2016-06-09 17:00:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 美元 金价 欧美盘

 基本面分析:

  美元恢复跌势,因美联储升息预期减弱,而 中国进口数据强于预期扶助商品货币上涨,美元兑一篮子货币周三跌至五周低位,因交易员削减了对美国近期升息的押注,此前美国就业报告疲弱,美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表被认为基调鸽派的讲话。 欧元兑美元触及近四周高位,尽管德债收益率创纪录低位,因欧洲央行开始购买购买企业债,作为其购债计划的一部分,以提振欧元区经济。上周五出炉的美国5月就业报告惨淡,过去一周美联储升息预期被浇灭,投资者很快进行调整以适应新的状况,即美联储至少不会在9月前升息,更可能是12月,

  美联储主席耶伦高度关注的劳动力市场指标,此前一个月的数据表明美国劳动力市场持续复苏。此前发布的5月非农就业报告显示,私营部门就业再5月仅增3.8万人,大幅低于普遍预期的16万人,而其中Verizon罢工事件影响了3.7万就业。对于这份表现糟糕的报告,美联储主席耶伦称虽然这令人失望,但不要过度解读,美国劳动力市场整体是向好的。她还表示,虽然最新报告显示劳动力市场复苏步伐放慢,应关注这个动向,但预计薪资增速最终会上涨。耶伦称,如果5月就业报告只是一个意外的话,那么未来就业增速会恢复,薪资增幅也会上扬。

  过去两年,美元对一篮子货币汇率攀升约17%。美元升值对美元债务国的影响,美国以外地区的非银行业美元债务为9.7万亿美元,其中新兴市场经济体的这类债务有3.3万亿美元。“过剩”的美元债务加大了新兴市场经济体的压力。美元升值使美元债务的成本增加,打击了美元贷款的热情,抑制美元流入其他货币。最严重的情况下,借款方为偿债要被迫抛售资产。美元借款逐渐耗竭威胁企业,甚至也威胁到一些有庞大外储的国家。企业可能发觉融资资源短缺,将被迫削减投资,抑制运营活动,导致经济增长放缓。“这样的下滑就是我们现在在一些新兴市场经济体看到的部分问题。”

  全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周四(6月9日)黄金持仓总量为881.15吨,较前一个交易日维持不变,总价值为35777358982.28美元。

  全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周四(6月9日)白银持有量为10535.54吨,较前一个交易日维持不变,总价值为5524093765美元。

  6月9日已公布经济指标:

  早间中国公布的5月份CPI年率显示:前值2.3%,预测值2.2%,公布值2%,全国居民消费价格指数(CPI)环比下降0.5%,同比上涨2.0%,预估为同比上涨2.2%,数据显示目前居民消费水平有所下降,暗示目前整体经济承压明显。而中国周三亦是下调了对出口的预估。

 技术面分析:

  黄金日线图上K下运行在布林带中轨之上,目标价格在昨日的大幅反攻之下面临回撤修正格局,而K线与布林带中轨1248美元相差幅度过大,而日内价格最高冲击1266美元附近,该位置也是1303高低下跌以来指1289形成的下降趋势线,不能有效站立于该位置将受行情下降拖累,日内中国因节假日休市,投机清淡,而北美交易将公布初请失业金人数,因为惨淡的非农数据,市场焦点转为日内该数据,战略保持先抑后扬格局。


黄金1小时图

  而黄金小时图上,黄金昨日强势反攻价格亚盘开市后就延续了多头向上拉升势态,维持了亚盘强、欧盘强,美盘延续了强势无比的拉升,这样的行情也许太多投资者想顺势追多,但是笔者并不认为价格迅速能突破1262美元企稳继续拉升,在价格回撤1234美元一线后,几乎多头的走势脱离了技术的依托,而目前受技术指标的压制,有回撤黄金比率的38.2%即1254美元的嫌疑,因此我们已经早高位沽空黄金,回踩企稳平空入多。

 6月9日欧美盘操作建议:

  黄金:上方压力1266,1272,1278下方支撑1254、1248、1242

  白银:上方压力17.25、17.50 、17.70下方支撑16.80、16.50、16.30

  策略: 若价格回落支撑二,入场做多,目标压力一

  若价格突破压力一,轻仓追多,目标压力二或压力三

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