凯福德晚评:美联储全力辩护,投资者不以为然

2016-06-07 15:32:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 美联储 加息 美元

  基本面分析:

  惨淡的非农之后,耶伦讲话的鸽派气息也淡了不少。不过市场对于耶伦讲话中透露出的加息信号却产生了分歧,美东时间昨日耶伦的这次讲话并未强调加息两次的意愿,而是给出这样的暗示:下周,和我们的政策会议同步,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将发布一批新的经济预期。当然,它们可能有别于今年3月发布的前一批预期。但就我个人而言,目前经济固然受到多种对抗性的力量影响,我却认为,有理由预计支持就业增长和通胀走高的正面力量将继续压倒负面力量。

  今年3月的美联储会议维持联邦基金利率不变,其发布的经济预期显示,联储高官预计到今年年底利率中值为0.875%,意味着年内有两次加息,较去年12月预计的四次加息大幅减少。CNBC认为,耶伦的上述讲话显示,3月以来她的加息计划进程还没有变。耶伦的讲话并没有两周前鸽派。虽然耶伦通篇讲话都很乐观,但和5月27日讲话不同的是,她没有提到“如果数据改善,未来数月加息很可能是合适的。”

  美国圣路易斯联储主席布拉德周一表示,倾向于在6月的FOMC会议上暂缓支持加息,宁愿在经济有好消息之后再行动。若美联储提高短期利率目标,布拉德称,“我倾向于经济有好消息之后再行动。”他认为,单月就业数据增速放缓“可以接受”,但5月就业数据的确是一个令人遗憾的意外。鉴于美联储6月FOMC会议在5月非农就业数据公布后举行,根据合理的评估(fair assessment),6月加息的可能性远低于此前的预计。

  在5月非农数据公布之前,市场普遍认为加息的时机已经成熟,一系列美联储官员的评论也暗示,在6月或7月会议上提高利率是可能的。然而上周五,美国劳工部数据显示,美国5月新增非农近3.8万人,远不及预期的16万,令美联储加息前景再度堪忧。非农数据公布后,分析师和投资者很快得出结论,美联储在6月14-15日的政策会议上将维持利率不变,尤其是与此同时,美联储官员还对6月23日英国即将举行的退欧公投有所担忧。

  全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周二(6月7日)黄金持仓总量为881.15吨,较前一个交易日减少0.29吨,总价值为5239869915.76美元。

  全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周二(6月7日)白银持有量为10491.18吨,较前一个交易日维持不变,总价值为5389897054美元。

  6月7日已公布经济指标:

6月7日已公布经济指标

  中午澳大利亚公布的基准利率显示:前值1.75%,预测值1.75%,公布值1.75%,数据表明澳大利亚央行维持原有利率不变,短期提振澳元大幅走高,同时在美联储不采取措施的基础上,耶伦将继续维持鸽派言辞,短期继续打压美元走势。

  技术面分析:

  黄金4小时图价格昨日价格维持1244美元附近展开震荡修正,上行反复不定,受耶伦讲话打压价格瞬间回撤下方1239美元附近,之后又迅速收复了跌势,而继续测试高点1247美元附近,鸽派的言辞是的投资者并不看好美联储在接下来的FOMC会议采集加息动作,届时黄金将有意图延续探顶1262美元将成为重要关卡,而日内,价格回撤关注周五晚间价格停歇1235美元附近的支撑,企稳反手做多。


黄金1小时图

  而黄金1小时图上黄金价格有走AB=CD模式,那么A点1248.90附近,和C点1247.80附近形成的下降趋势线,如若价格不有效突破该位置,有继续迈进D点1238-1236美元的动机,因为价格在非农过后反弹略显乏力,而每次上涨非常费力,那么下跌启动则是借力不费力,所以日内企稳点则关注1235美元附近。

  6月7日欧美盘操作建议:

  黄金:上方压力1247,1252,1258下方支撑1238、1232、1227

  白银:上方压力16.60、16.80 、17.00下方支撑16.20、16.00、15.70

  策略: 若价格回落支撑二,入场做多,目标压力一

  若价格突破压力一,轻仓追多,目标压力二或压力三

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