凯福德晚评: 就业数一败涂地,贵金属扬眉吐气

2016-06-06 17:05:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 非农就业 贵金属

  基本面分析:

  5月份非农报告的表现颇为神奇,新增非农就业和失业率等两个数据背道而驰,在失业率创下近八年半的最低水平的同时,新增非农增幅竟低至了5年低位。数据显示,5月份失业率降至4.7%,而非农就业仅仅新增3.8万,连预期值16万的零头都不到,同时前值也由16万下修至了12.3万。而这种失业率和新增就业背离,究其原因是就业参与率的走低,5月份的就业参与率由62.8%下降至了62.6%。

  就业增长的大幅放缓从两个方面影响了美股走势,首先疲弱的就业直接引发了对美国经济健康的担忧,从而给美国整体前景带来压力并打压风险偏好情绪。其次,数据削弱了美联储加息预期,这对青睐低利率的股市而言构成利好,不过关系并非如此简单明了,比如说周五美股中的金融板块表现最为不振,而原因却是加息预期削弱这一“利好”所致,因为低利率削弱了金融公司的利润前景。因此周五疲弱非农数据对股市的影响纷繁复杂,不过从综合的影响看利空似乎略大于利多。

  据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(6月3日)公布的数据显示,投机客连续两周青睐美元,美元净多头头寸转升至逾两个月以来最高位。美联储官员近期的鹰派言论使得美元从中受益,因美联储看似将于今年夏季加息。具体数据显示,截至5月31日当周,美元净多头头寸政治48.6亿美元,而此前一周为持有37.3亿美元净空仓。不过,本周的CFTC数据并未覆盖周五的疲弱非农数据,非农出炉之后6月与7月加息预期急转直下。当前美联储最可能的加息时机为9月或12月。联邦基金期货走势显示美联储9月加息概率为47%。12月加息概率为63%。鉴于5月就业数据,美元多头头寸恐将萎缩。5月份,美元指数上涨了3%,但本月已经下滑2%。

  其次是美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(6月3日)公布的周度报告显示,截至5月31日当周,由于美联储加息预期回升,金价跌至3个半月低位,对冲基金和基金经理减持Comex黄金净多头头寸。数据显示,对冲基金减持白银净多头头寸。具体数据显示,截至5月31日当周,COMEX黄金投机净多头头寸骤降13715手,至155776手。过去四周中的三周,黄金净多头头寸遭到削减,使得黄金净多仓离上个月触及的4年半高位越来越远。COMEX白银投机净多头头寸减少5203手,至53671手,自5月初触及纪录高位以来连续三周遭到减持。

  全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周一(6月6日)黄金持仓总量为881.44吨,较前一个交易日增加6.24吨,总价值为35141836498.30美元。

  全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周一(6月6日)白银持有量为10491.18吨,较前一个交易日增加48.52吨,总价值为5389897054美元。

 6月6日已公布经济指标:

6月6日已公布经济指标

  德国公布的4月调整后制造业订单年率显示:前值2.4%,预测值0.6%,实际值-0.5%,数据差于预期差于前值,暗示目标德国工业订单大幅减少,直接拖累企业利润和收资,届时影响欧元下跌,提振美元上涨。

  技术面分析:

  黄金日线图上一根大阳线直接贯穿整个盘面近期二分之一的跌幅,因大跌眼镜的美国5月非非农数据,3.8万人,打破了历史新低,因此释放了黄金大幅下跌以来的多头情绪,不在沉默中死亡,就在沉默中爆发,而周五的行情恰恰反映了这一点,而日内价格回撤是继续性回落,之后依旧会延续多头向上反攻势态,有意图继续上攻测试1303美元至1295美元形成的压力线1262美元附近之嫌疑,因此日内企稳月1240附近直接开多,目前先看1252上破减持。


黄金30分钟图

  黄金30分钟图上,K线运行在布林带中轨之下,但受看多情绪影响,下跌显得格外狰狞,超级糟糕的非农数据,直接否决了美联储在6月15号的FOMC会议采取任何加息举动,而不加息将会继续推高黄金价格走势,那么我们顺势继续狙击黄金多单,目标亦是周五晚间高点1247上破1252就近在咫尺,MACD指标的绿色K棒在零轴下方缩减,DIF线和DEA线有勾头向上打开嫌疑,因此策略上逢低做多亦可。

  6月6日欧美盘操作建议:

  黄金:上方压力1247,1252,1258下方支撑1238、1232、1227

  白银:上方压力16.60、16.80 、17.00下方支撑16.20、16.00、15.70

  策略: 若价格回落支撑二,入场做多,目标压力一

  若价格突破压力一,轻仓追多,目标压力二或压力三

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