凯福德周评:超低非农震惊全球,欧洲央行利率保持稳定

2016-06-06 12:00:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 超低非农 黄金 欧洲央行

  『行情导航』

  『变动原因』

  第一:欧洲央行利率决议稳定,仅稍稍上调CPI预期;

  第二:美国5月份非农业就业人口数远远低于市场预期,6月加息概率降低。

  『黄金价格波动分析』

时间 价格分析
周一

周一(05月30日)黄金承接前一周耶伦讲话的影响,在亚洲市场先行测试120整数关口,但之后亚欧市场观望情绪较浓,加之英国和美国因假期因素休市,晚间市场波动极弱。

周二

周二(05月31日),美国公布的4月份个人指出和核心PCE物价指数好于市场预期,美国6月加息预期得到支持,黄金在美国市场时间再测日线级支撑1208美元后反弹

周三

周三(06月01日),日本首相安倍晋三表示将推迟增加消费税的实行日期至2019年,短时内日元大幅升值,美元大跌,至黄金波动性加大但并未打破本周初期构成的震荡区间。

周四

周四(06月02日),欧洲央行62日公布的再融资利率保持0%不变,此外,之后新闻发布会中,德拉基讲话内容较为平和,仅对欧元区未来CPI预期稍作上修,黄金真正获得企稳

周五

周五(0603),美国公布的5月份非农业就业人口数仅增加3.8万,远远低于市场预测的164万以及前值的16万,数据公布后全球金融市场巨幅波动。


  『影响贵金属价格的主要事件和数据分析』

  第一:欧洲央行6月份会议决定维持当前再融资利率0%不变;

  06月02日,欧洲央行6月2日举行的央行会议中决定,维持当前的再融资利率为0%不变,此外,也没有做出继续加大宽松力度的表示,结合国际油价上涨,上调了欧元区未来通胀增长预期,2016年CPI由0.1%上调至0.2%。

  德拉基在欧洲央行会议后的新闻发布会中表示,欧洲央行将密切关注通胀前景,如有必要将会继续使用一切可用的工具刺激经济,强调在刺激措施生效之前市场需保持耐心他还对英国退出欧盟表示了担忧,认为这将是未来的重大风险,但也表示欧洲央行准备好了接受任何结果。

 第二:美国最新公布的5月份非农业就业人口数仅增加3.8万,远低于市场预期。

  上周公布的美国5月份非农就业人数为6月份FOMC之前的最重要数据,此前耶伦曾讲话表示,若经济数据支持,则可能很快加息。不过,周五公布的结果仅为3.8万,远远差于市场预计的16.4万和前值的16万的水平,该数据为近6年来的最低点。

  非农数据公布后,全球市场非美资产大涨,黄金、欧元、英镑、日元剧烈走高,人民币也借机反弹。尽管失业率降低至4.7%,但难以令市场对6月份将会加息抱有希望。

  凯福德分析师认为:随着上周欧洲央行政策稳定,美国非农数据糟糕,对6月份美国再次加息的预期为致命打击,黄金暂时获得支撑;同时,英国退欧风险犹在,避险需求也仍将成为金价上涨的动力。

  『黄金基金持仓情况』


  截止2016年06月04日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为881.44吨,较上周五增加12.78吨。

  『机构观点和市场调查』

  在接受包括实物金交易员、投资银行、期货交易员、货币管理者和技术分析师等26位市场人士中,其中人13人(50%)看涨,11人(42%)看跌,2人(8%)中立。



  『技术面分析』

  周线图

  上周,金价因美国非农数据大举反弹,在周初测试1200整数关口后几乎收复前一周跌幅。K线中,价格在布林带中轨企稳,代扣处于收缩中;KD指标快线仍为死叉,单快线下跌角度减小;MACD同样保持死叉,能量柱暂时继续为阴柱且有所加长;RSI指标则在触及50平衡位后拐头向上,多头力量增强。周线4连跌后终现反弹,下周可继续看多至上方1262压力,操作上逢低接多。



 4小时图:

  黄金在上周主要交易时段普遍震荡,仅周一测试1200美元后连续于1208美元/盎司附近获得支撑;5月非农数据公布后金价一飞冲天。4小时图中可见布林带在周五完成收口后突破式放大,价格逼近前期小震荡区间KD指标目前处于超买区,MACD阳柱增长明显。黄金短线多头强劲,单需注意上方1245美元一线压力,建议操作中以等待出现回调后接多为宜,暂不追多。



  『操作策略』

  周初(周一):黄金因非农不及预期造成6月加息概率减小而上涨,注意回调压力,可先行观望,若有斐波那契比例回调则继续接多。

  周中(周二——周四):周中因非农后数据公布暂时进入低谷期,市场波动主要集中于美盘及受到联储讲话影响,此外,澳大利亚利率决议、新西兰利率决议可能引发短暂市场波动加速,可做短线操作预期。

  周末(周五):周五重头戏为德国5月份CPI,对于欧洲经济评估为重要参考,需有一定程度的重视。

  『本周交易提示』


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