凯福德晚评:黄金惨目忍睹,反弹筋疲力竭

2016-05-30 16:46:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 黄金 耶伦 加息

  基本面分析:

  在上周美联储主席耶伦发表鹰派言论几天前,对冲基金等投资者已经以今年以来最快速度削减看多黄金的期货和期权合约。近来美联储加息预期升温,黄金多头闻风而动,避开了金价大跌的冲击。美国商品交易委员会(CFTC)数据显示,截至本月24日一周,对冲基金等投机者看多黄金的净多仓为16.9491万份合约,较此前一周锐减26%,降幅为今年以来最大。没过几天,事实证明,黄金多头撤退实为明智之举,因为美联储最高领导者的加息暗示让联储加息的预期陡然高涨,金价以大跌回应。

  三天后的美东时间27日,耶伦在哈佛大学发表演讲时称,如果经济数据改善,未来数月加息很可能是合适的。耶伦讲话后,市场对6、7月会议上加息的概率预期显著增加,预计7月加息概率达62%的历史新高。截至上周五,纽约期金一周内下挫2.9%至每盎司1216.7美元,单周跌幅创去年11月6日以来新高。本月将是今年第一个金价累计下跌的月份。

  倘若美联储加息,黄金和付息资产相比就没那么有吸引力。借款成本增加也会推动美元走强,让黄金失去吸引力。管理17亿美元资产的GoldMoney旗下首席策略官Josh Crumb评论认为,显然一些追捧黄金的势头已经降温,可能现在不是时候,美联储可能是对的,可能美国经济没问题,数据不错。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(5月27日)公布的周度报告显示,在美联储暗示最早将于6月加息之后,对冲基金和基金经理减持Comex黄金净多头头寸至近两个月最低位。截至5月24日当周,对冲基金减持白银净多头头寸,具体数据显示,截至5月24日当周,COMEX黄金投机净多头头寸骤降58160手,至169491手;COMEX白银投机净多头头寸减少8107手,至58874手。

  全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周一(5月30日)黄金持仓总量为868.66吨,较前一个交易日维持不变,总价值为33957704600.07美元。

  全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周一(5月30日)白银持有量为10442.66吨,较前一个交易日维持不变,总价值为5474091699美元。

  1.日本早间公布的4月零售销售年率显示:前值1.5%,预测值-0.6%,实际值-0.8%,公布表明较前值增加了-0.2%个百分点,整体数据呈现出日本零售业市场的趋势较增长势头,短期继续提振日元的走势。

  2.法国下午公布的第一季度GDP年率初值:前值1.3%,预测值1.3%,实际值1.40%,数据表明法国生产总值持续提高,反应出经济持续向好,因而法指持续走高。

  技术面分析:

  黄金日线图上经历了为期两周的连阴下跌行情,价格从1303美元开始就形成顶部起跌,期间价格试图反攻但是反弹1295美元一线就夭折,之后就陷入空头步步败退节奏,日线图20、30日均线形成高位死叉打开向下延伸,而下一个强支撑则是120日MA均线附近1292附近,趋势指标MACD中的绿色动能柱在零轴之下持续放量打开,同时DEA线和DIF线继续向下延伸,短期依旧未能止步,因此价格未企稳之前谨慎做多。


黄金走势图

  黄金30分钟图上K线延续在布林带中轨之下,价格每次的反弹都未能站立布林带中轨位置,而目前价格触及1200整数位置有暂短反弹嫌疑,但是这种微不足道的反弹切勿抄底杀多,关注布林带中轨位置1205美元的压力,如若承压亦是开单沽空的策略,KD指标刺破50中轴有向下打开动作,但是向上比较80轴超买区将会承压,因而日内关注高位压力沽空。回撤1295美元企稳反手再接多。

 5月30日欧美盘操作建议:

  黄金:上方压力1205,1212,1220下方支撑1200、1195、1188

  白银:上方压力16.10、16.30 、16.50下方支撑15.70、15.50、15.30

  策略: 若价格回落支撑二,入场做多,目标压力一

  若价格突破压力一,轻仓追多,目标压力二或压力三

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