凯福德周评:六月加息预期恐怖,黄金承压大幅回落

2016-05-30 11:00:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 六月加息 美联储 黄金

  『行情导航』

行情导航

 『变动原因』

  第一:多名美联储官员发表偏鹰言论,导致周初美元指数大幅反弹,黄金加大下跌;

  第二:全球风险情绪发生转变,黄金避险情绪有所减退,导致价格难以反弹。

 『黄金价格波动分析』

时间 价格分析
周一

周一(05月25日),黄金开盘于1227美元,之后价格下跌至1223.4美元,在1223.4美元小幅上扬至1230.3美元,随后正当下行至1223美元,进入欧盘时段价格围绕1220—1225美元震荡,在美盘时段价格下跌至日内低点,1217.8美元,之后小幅收高,收于1224.5美元,全天下跌2.5美元

周二

周二(05月26日),黄金开盘于1224.2美元,然后价格急速下探至1220.3美元后快速收高上涨至日内高点1234.4美元,之后震荡下行,在欧盘时段价格维持在1225—1230美元之间震荡,进入美盘时段价格小幅上扬至1232.2美元之后回落至日内低点1218.5,收于1219.7美元,全天下跌4.5美元。

周三

周三(5月27日)国际黄金亚盘开市于1230美元/盎司后,价格展开大幅度回落,低点到达1220美元一线受阻,午后,欧洲市场开市后价格再此展开一波反弹,但没有有效延续随之价格再低跌破新低到达1214美元。美盘,金价再度反弹,高点到达1223美元,随后承压震荡回落。

周四

周四(5月28日)国际黄金亚盘开市于1222美元/盎司后,价格展开大幅度回落,低点到达1215美元一线受阻,午后,欧洲市场开市后价格再此展开一波反弹,但没有有效延续随之价格再低跌破新低到达1210美元。美盘,金价再度反弹,高点到达1223美元,随后承压震荡回落。

周五

周五(5月29日)国际黄金大幅回落,早间开市于1214美元/盎司后,稍有震荡即在亚盘小幅反弹,到达1223一线;随后,价格低位整理并在欧洲市场开市后再至1215一带,同样低幅震荡。美国市场开市,黄金展开全天第二段下跌,最低至1206美元/盎司,收盘于1210美元/盎司。


  『影响贵金属价格的主要事件和数据分析』

  第一:多名美联储官员发表偏鹰言论,导致周初美元指数小幅反弹,黄金暂停升势;

  费城联储主席哈克周二表示,6月升息是合适的,除非数据显示美国经济脱离正轨;认识到英国退欧的潜在影响,但不会因此而推动政策决定;预计今年余下时间GDP增长将“明显比第一季更乐观”;里奇蒙德联储主席莱克则表示,推迟加息太久会造成未来加速加息的风险;就业、通胀前景提供了加息理由,美元近期走软意味着对经济增长点的影响或已消退;美联储旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)称,预计2016年美国GDP增速约为2%,美国基本接近充分就业状态;在未来一到两年内通胀将接近达成2%的目标,缓慢地逐步加息是正确的策略;在今年剩余时间内加息2-3次。

  2016年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示,美国劳动力市场表现非常好,过去一年部分通胀指标有所上升,更多因素支持美联储缓慢加息,而不是不加息,英国退欧公投不会对美联储FOMC决策造成影响。从美联储主席耶伦之前的鸽派发言也能看出,耶伦对目前全球经济疲软的情况比较担忧,美国经济情况仍不稳定,美联储不会选择贸然加息。

  数据显示,美国3月零售销售数据下降,同时近期该国贸易、批发库存及企业支出数据不佳,表明美国经济今年第一季度可能有所放缓。摩根大通的首席全球策略师David Kelly在彭博广播上表示,美国第一季度GDP或萎缩1%。

 第二:全球风险情绪发生转变,黄金避险情绪有所减退,导致价格难以反弹。

  在本周的黄金价格波动中,一概前几周的强势走势,价格开始震荡回落。最主要的原因是中美数据向好提振市场风险偏好成金价继续上行的拦路虎,而随着风险情绪的回升,投资者对金价后市走势的分歧也出现明显分化,多数散户投资者依然看涨金价,但专业投资者已转为看跌。

  具体到机构观点方面,CB资本合伙人Henry To表示,全球经济的疲弱仍将在短期内继续支撑黄金。同时,通胀最终还是要回归美国和欧元区,这意味着美国和欧洲的投资者会寻找黄金作为对冲工具。

  市场高级策略师Colin Ciesznyski表示,短期内对黄金看空,因第一季度推升黄金上涨的避险情绪已经消失了,显然中国经济并未崩溃,这使得资本会继续从防御性市场如黄金等退出,而进入风险市场。

  黄金ETF持仓方面,全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周五(05月30日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,至868.66吨,保持历史高位。

  『黄金基金持仓情况』


黄金基金持仓情况

  截止5月29日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为868.66吨,较上一交易日持平。

  『机构观点和市场调查』

  在接受包括实物金交易员、投资银行、期货交易员、货币管理者和技术分析师等21位市场人士中,其中人13(61%)人看涨,5(26%)人看跌,3(13%)人中立。


机构观点和市场调查

  『技术面分析』

 周线图上:

  黄金价格上周五收出一根大阴K线,开盘价在1251,收盘价在1211附近,整体表现较为弱势,价格走势为震荡单边下跌。目前下方的1200的支撑是正数关口,若不能有效突破这里,则短期进行有效的反弹。形态上,从历史高点1920附近开始的这波熊市行情,目前到达三角形态的末端,即将面临新的突破,若继续不能突破,则熊市仍将继续延续。指标上,K线测试布林带的中轨后,将维持在布林带的下轨区域波动,进行震荡调整,下周需要关注好布林带下轨的支撑。MACD指标也从0轴开始向下扭头,显示新的震荡行情即将启动,操作上需要谨慎,严格止损,控制风险。


周线图上

 天图上:

  在日线图上,上周五黄金价格延续本周的下跌走势,收出一根大阴K线,把近期K线运行的重心进行了降低,表现出下跌的趋势。布林带开口向下,短周期5日均线反转向下,黄金价格昨日下破10日均线位置,向中轨强支撑靠拢,而下轨1200一线是多头的最护防守位置,下破将延续下探。MACD指标双线位于零轴欲向下运行,红色动能柱放收缩,指标中性偏强;日线上看欣悦认为空头还占据反击之力。指标上,价格运行到布林带的上轨,受到压力作用,进行回调,下方的MACD指标运行到0轴附近,表现出空头的强势,价格仍将继续下行。


天图上

 『操作策略』

  周初(周一):周一金价将继续反弹,若受阻于1200,则逢低做多,若突破,则可追空

  周中(周二——周四):周中价格若在1200之上运行,则可以回落后做多,并把目标看到1240附近,若突破,则保持观望

  周末(周五):周五价格经过大幅波动,将会进行调整,操作可以多空进行,需要谨慎操作。

  『本周交易提示』

本周交易提示

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