凯福德早评:黄金稍破千二关口,耶伦讲话提升加息概率

2016-05-30 10:36:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 黄金 耶伦讲话 加息

 行情回顾:

  上周五,黄金全天大幅震荡后继续下行。金价在亚盘开市于1219.85美元/盎司,稍有反弹后快速下跌,最低至1211.60美元,但之后于午间及欧洲市场开市后有所反弹,全天最高达1223.5美元。晚间美国市场开市,金价自1220美元开始下跌,美联储主席耶伦讲话后价格上下震荡。最终刺破1208美元关键点后反弹收尾,收盘于1210.22美元/盎司。

  今日(05月30),黄金开盘于1208.99美元/盎司,随即快速下跌。

  截止北京时间09:30,现货黄金报价1201.86美元/盎司,涨跌幅-0.92%;COMEX期金报价1201.42美元/盎司,涨跌幅-1.02%。

 基本面分析:

  美联储主席耶伦在上周五哈弗大学讲话时表示,若未来美国经济数据改善,则数月内加息将会是合适的;此外,耶伦对美国经济状况也做出了评价,她指出,美国自经济危机后的复苏以取得巨大进步,美国经济状况在持续改进,预计在经过一季度的低迷后,经济将加速增长。凯福德分析师认为:耶伦在上周的讲话内容提及了加息问题,令市场以外,这也意味着联储6、7月份加息的概率进一步加大,联储在提前与市场进行沟通;投资者需注意联储政策带来的压力。

  据路透社报道称,日本政府官员表示安倍将会推迟消费税上调计划至2019年10月份左右;不过,若延期可能将导致日本众议院达到解散条件,目前尚需继续协调,最快将在本周三做出决定。日本首相安倍晋三的助理称,除延迟消费税外,政府别无选择,否则经济将更加举步维艰。

  凯福德分析师认为:日本央行开始负利率政策至今已接近3个月,但实际效果一直未能达到预期,在加上美国政府对日本政府在干预汇率一事上连续施压,日本央行的经济改革正面临巨大挑战。适时地推迟消费税调高计划,对于稳定目前的日本经济有重要意义,但同时将给安倍政府政治上带来挑战。投资者短期需特别关注该问题可能带来的市场冲击。

  最新的美国商品交易委员会CFTC持仓数据显示,至5月24日为止,机构投资者的黄金净多头合约大减四分之一以上,达到169491份,为年内最大降幅。黄金SPDR-ETF持仓显示,上周末该基金规模为868.66吨,基本保持稳定。

 05月27日已公布经济指标:

  上周五日本公布的4月核心CPI年率和前值相同,维持0.7%;晚间美国第一季度实际GDP年化季率修正为0.8%,而初值为0.5%,稍低于市场预计的0.9% 。

  凯福德分析师认为:日本核心CPI持续保持稳定,对于安倍政府所预期的货币政策效果为负反馈,但相对或继续稳定;美国第一季度GDP上修,反映出美国第一季度实际经济状况改善明显,对于6、7月份加息为一大支持,相应利空关于黄金。

  技术面分析:



  黄金日K线图中,金价走出8连阴,价格在周五测试了1208日线级支撑线,周一价格再次跌破该位置,空头趋势明显。指标中,KD指标严重超卖,但快慢线仍保持下行;MACD则阴柱继续加长,快慢线死叉发散,快线继续于0轴下方向下;RSI指标则跌至30. 黄金总体空头信号明显,短期继续逢高做空。



  黄金的1小时图中,K线持续沿布林带下回运行,开口在上周五晚间打开,中轨下行角度加大,下跌格局不变。KD指标目前仍在超卖区钝化中,MACD则同样阴柱增长,快慢线仍向下中。黄金短线空头明显,日内若有反弹则可继续建立空单。

 05月30日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1210、1215、1222下方支撑1199、1195、1189 ;

  伦敦银:上方压力16.10、16.25、16.46下方支撑16.85、16.70、16.50 。

  操作建议:

  若亚欧盘价格反弹测试压力一,则激进者可入场做空,目标看支撑一、支撑二;

  若欧盘价格继续跌破支撑一,激进者可轻仓试空,目标支撑三。

  05月30日重要经济事件提示:

  17:00 欧元区5月工业景气指数 前值103.9 预期值 104.4

  20:00 德国5月份CPI月率初值 前值 -0.4% 预期值 0.3%

  20:30 加拿大第一季度经常帐(亿加元) 前值-153.8 预期值 -168

  重要事件提醒:

  美国阵亡将士纪念日 市场休市;

  英国春季银行假期 市场休市。

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