凯福德午评:黄金逼空下跌,反弹力不从心

2016-05-23 12:56:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 黄金 美元 美联储

  基本面分析:

  美联储四月FOMC会议纪要公布之后,市场普遍认为美联储对于加息前景的基调明显转“鹰”。但是所谓“天使在想象中,魔鬼在细节里”。纪要中一个关键措辞的变化意味着实际上联储内部分歧较大。FOMC4月会议纪要支撑,美元走势持续上行。美元指数自5月3日起已涨约3.5%,创今年以来最大涨幅。该会议纪要称,不排除6月加息可能。

  对于美元走势是否能后继有力,关键在美国的经济数据。“市场已经看到市场对美联储政策走向预期的重大变化。过去数月,FOMC对经济数据的解读极为谨慎,但最近他们的解读变得相对乐观,这是很大的转变。在此背景下,任何有关美国经济的数据表现积极,都将对美元产生支撑作用,这个作用要比过去数月都要明显。”

  受4月耶伦鸽派讲话影响,市场对于6月美联储加息的预期一直非常低。但上周三公布的美联储4月会议纪要却逆转了这一趋势。纪要称,如果未来数据显示美国经济在改进,美联储可能在6月会议上加息。美联储对市场之前认为的6月不太会加息的预期进行了回击,市场预期美联储加息概率急剧攀升。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(5月20日)公布的周度报告显示,截至5月17日即美联储公布4月会议纪要前一天当周,对冲基金和基金经理增持Comex黄金净多头头寸,减持白银净多头头寸。会议纪要显示,美联储或最早于6月再次提高利率。数据显示,截至5月17日当周,COMEX黄金投机净多头头寸增加1767手,至227651手;COMEX白银投机净多头头寸减少4674手,至66982手,自上周触及的记录高位回落。

  全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周一(5月23日)黄金持仓总量为869.26吨,较前一个交易日增加8.92吨,总价值为35044187089.98美元。

  全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周一(5月23日)白银持有量为10451.53吨,较前一个交易日增加29.58吨,总价值为5562978907美元。

  5月23日已公布经济指标:

5月23日已公布经济指标

  日本早间公布的商品贸易帐前值7542亿日元,预测值7400亿日元,实际值8235亿日元,数据显示较前值增加673亿日元,呈现出贸易逆差势态,而在美元强势反弹之际,日元相对继续贬值。

 技术面分析:

  国际现货黄金日线级别回落明显,价格有继续下挫测试日线级别1182美元,1206美元形成的上升趋势线支撑,233日年线保持多头继续向上打开格局,暗示多头在进入2016年之后就不甘示弱,一直强势上行,价格首次冲高在1282美元时也有回踩修正动作,而此次冲高1303又出现同样的走势,技术层面非常相似,有时回落并不是什么坏事,也许是为了下一次走的更远,那么在美联储不采取加之之际,黄金的避险属性再次被全球追捧,因此,战略上继续看多黄金。


黄金4小时图

  黄金4小时图上价格有复制,5月6日到5月10日的1295高点回落1256低点,反弹测试黄金分割线的50%回档,而目前价格也是从1283高点回落至1244美元附近,形成的触底反弹,有效站稳88.6%斐波回档,有意图继续测试50%水平位,即1263美元的嫌疑,因此日内反弹重要关卡将是1260美元附近的压力区,不破将继续在此沽空。

  5月23日亚欧盘操作建议:

  黄金:压力1260/1265/1270 支撑1250/1244/1237

  白银:压力16.70/16.90/17.05 支撑16.30/16.10/15.90

  操作建议: 若价格回落支撑一,入场做多,目标压力一

  若价格突破压力一,轻仓追多,目标压力二或压力三

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