凯福德午评:黄金雪山飞车,后市先扬后抑

2016-05-17 13:36:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 黄金 美元 美联储

  基本面分析:

  周一美市早盘,5月纽约联储制造业指数不及预期,同时原油延续反弹创今年新高,黄金迅速上涨突破。但在北京时间22:30时段近10分钟,纽约COMEX6月期金出现近17亿美元巨量卖单,这导致黄金回吐日内所有涨幅。事实上黄金在5月初创下16个月高点1300美元持续回调,上周金价创下自三月份来最大跌幅。

  上周,美元强劲上涨,非美全线回落。同时,美元锁定了自2015年5月以来的最强两周连涨,从日图来判断短期下跌趋势已经宣告结束。奇怪的是,美元此轮上扬背後并没有坚实的基本面支撑。经济前景也缺乏实质性的好转信号。美联储利率预期维持温和,市场避险情绪也没有明显恶化。有一句至理名言——市场总是对的。也就说,市场情绪主导了美元上周的走势。不过,美元本周是否能延续强劲上涨动能,我们将拭目以待。

  事实证明,即便是美联储态度的轻微变化,或者是其他主要央行的紧缩行动,都会引起投资者情绪较大波动。最近宣布的美国4月利率决议,美国第一季度GDP和4月非农报告都是上述现象的最佳例子。市场对美联储是否能在6月加息的怀疑日益加剧;联邦基金期货市场暗示交易商认为这一可能性接近於零。甚至一个可能出现的系统性问题是:由於各国货币政策之间的差距缩小,市场对该基本面因素的反应或许不如以前敏感。

  本周值得重点关注的风险事件有:美国4月消费者通胀价格指数(CPI)等。其中,核心CPI年率预期自7年峰值2.1%下滑,这也是美联储极其看重的调息指标之一。不过,随著近期大宗商品价格反弹,也许会增强美联储对达到通胀目标的信心。实际上,国际原油价格在3、4月加快上升,创下了2009年6月以来的最长涨幅。

  全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周二(5月17日)黄金持仓总量为851.13吨,较前一个交易日维持不变,总价值为35178218153.95美元。

  全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周二(5月17日)白银持有量为10421.95吨,较前一个交易日维持不变,总价值为5708849064美元。

  5月17日已公布经济指标:

  周二(5月17日)早间美国公布3月份国际资本净流入(亿美元),前值335,实际值-983,数据表明全球投资者大量的减持美元,以增加其他避险较高的贵金属和非美货币,暗示目前美国经济状况并非市场想象中的那么稳步整张,同而表明美联储加息时间也亦是遥遥无期,该数据直接打压美元的多头情绪。

  技术面分析:

  黄金日线图上K线运行在5、10日均线之上,价格在昨日经历了一波宽幅震荡,价格冲高回落的走法也许误导了很多投资者,去追这波强势的拉升,但是我们始终坚持着反弹承压沽空的原则,所以昨日首个交易日,我们就如期截获1284美元附近回落1270附近的空单,而受1303高的开始下跌,反弹1295高点,形成的下降趋势线,价格仍有受高空压力,因而日内反弹延续昨日的冲高回落将是大概率事件,故此我们计划反弹不破1284美元再次杀空。


黄金30分钟图

  黄金30分钟图上价格至1288美元高点回落1270美元附近,形成超跌式的反弹修正,而日内价格反弹上方昨日的价格起跌点附近不能形成突破,依旧是偏空行情,黄金分割线的61.8%=1281.88将是空的最后防线,如若打破此位置将有继续测试1286.69高点嫌疑,但是相对强弱指标RSI中的信号线,位置在50轴之上徘徊,暗示目标多头争夺明显,不过进入欧盘时间段价格将是方向性的选择。

  5月17日亚欧盘操作建议:

  黄金:压力1280/1284/1290 支撑1274/1269/1263

  白银:压力17.50/17.80/18.00 支撑16.10/15.90/15.60

  操作建议: 若价格回落支撑一,入场做多,目标压力一

  若价格突破压力一,轻仓追多,目标压力二或压力三

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