凯福德周评:靓丽数据提振美元,黄金价格从弱下行

2016-05-16 15:06:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 黄金 美元 金价

  【行情导航】

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 【变动原因】

  第一:美联储几位重要票委相继发表鹰派言论,支持美元的走高。

  第二:美国销售数据自3月份以来先抑后扬,4月份录得大幅攀升,创出2015年3份以来最高,表明美国需求状况得到改善。

  【黄金价格波动分析】

时间 价格分析
周一

周一59日国际现货黄金低开低走,全天录得一根巨阴线。亚盘开于1286.70美元/盎司,开盘之后由于出现跳空缺口,价格回补缺口的意图明显,黄金展开反弹最高达到1287.58一线,后续由于卖盘的打压,价格快速回落。由于周一时段消息面的清淡,价格的受到技术面的打压,惯性下跌,欧美盘时,价格继续保持下行,并创出日内新点1262.98一线,收盘仅轻微回落报于1264.53K线形态上录得一根巨阴线,日内波动幅度达到23.72美元左右,下跌幅度为1.78%

周二

周二510日国际现货黄金由于昨天大幅下跌,市场看跌情绪明显,价格再次下跌,K线形态再录得一根阴线,市场重心持续下行。亚市开盘报于1264.58一线,开盘受到卖压的持续影响,价格再次开盘下行,亚盘最低达到1259.2一线。进入欧盘时段,价格有所反弹,但反弹力度不大,最高达到1265美元一线,而后进入盘整状态。虽然有所回落最低达到1214.55。进入美盘早盘,价格仍然维持着美盘的盘整状态,美盘尾盘时段价格快速的回落,最终创出日内新低达到1256.91,但收盘进价格有轻微回落,收报于1259.08,日内跌幅5.5美金,价格并录得0.43%的跌幅。

周三

周三511日国际黄金开盘报于1259.65一线,在经过前两天价格的回落后,市场积累足够的利润,价格有获利回吐的需求,K线形态录得一根大阳线。价格亚盘后,价格仅短暂的下跌创出日内新低点1258.75,价格开始快速上行。亚盘盘中维持在1265一线震荡。进入欧市盘中,价格再次展开拉升,小时K线上录得三要大阳线,欧市盘中维持于1270附近一线震荡。随着美市的开盘,受到美元的下行,黄金价格再次迎来了上涨节奏,价格快速的上行,最高达到1279.01一线的近期高点,收盘时不及高点的压力,收盘时报于1274.93,日内涨幅15.28美元,涨幅达1.21%

周四

周四512日市场,相对来说比较震荡,价格受到消息面的影响,大涨大跌,市场的整体基调以震荡为主。亚市开盘后报于1274.90一线,但开盘后,价格快速上升,并迅速创出近期高点1278.54一线。而后亚市 盘中维持在1275一线震荡。进入欧盘早盘时,价格出现一波快速的回落,在消息清淡情况下的价格受到技术卖压的影响,快速回落。但是刚进入美市,价格受到初请失业金人数差于预期的影响,价格一口气向上突破1280一线,最高达到1280.79一线。但美盘盘中美联储鹰派官员的讲话,价格出现瀑布般的下跌。最终创出日内新低达到 1265.67。收盘报于1269.34K线形态上录得一根小阴十字K线。日内跌5.56,跌幅仅为0.43%

周五

周五513日国际黄金开盘报于1269.37一线,市场在亚市盘中震荡下行,亚市盘初创出日内新低1262.57一线,而后进入亚市盘中,价格受到下方买盘的支撑,价格展开上攻。进入欧盘后,价格短短暂创出日内新高1276.26后,,价格维持于1273一线保持震荡。美市开盘后,受到销售数据大幅利好的影响,美元指数的大幅上行,黄金快速拉跌,最低价格到达1263.01一线,美盘尾盘由于临近周未的原因,市场中空头获利回吐,价格再次上升,截止收盘价格报收于1270.41美元一线,日内上涨仅0.86美元,涨幅0.06%

 【影响贵金属价格的主要事件和数据分析】

  第一:美联储几位重要票委相继发表鹰派言论,支持美元的走高。

  周四(5月12日)美联储票委在初请失业金人数不好的情况下反而发表偏鹰派言论,用来支撑美元走高。其中美联储三位票委梅斯特、罗森格林和乔治均发表的观点偏鹰派。同时,美联储主席耶伦在对书面问题答复文中也表达了看好美国经济的观点。

  纽约尾盘,美国国会议员披露美联储主席耶伦对书面提问的答复。耶伦在此答复中基本重复了此前的立场,同时耶伦预计美国经济继续强劲运行,并未对近来谈及中国放缓对美国经济的影响。她指出,仍然预计美国经济将继续强劲运行。重申未来将重返美联储2%通胀目标的立场,重申循序渐进的加息路径。不排除非常不利情况下采用负利率的可能性,必须考虑负利率的副作用。如果经济前景意外转变,美联储将调整政策。

  十分鸽派的美联储票委罗森格伦周四扎堆发表了较为中性的言论,显示出他的观点向鹰派转变。罗森格伦指出,美联储加息的可能性高于市场预期,美国经济继续逐步改善,如若经济处于正轨之上,美联储将继续循序渐进地加息。市场对美国经济仍然太悲观,4月份非农就业报告表明,美国就业增速相对强劲。

  美联储票委,克利夫兰联储主席鹰派的梅斯特再度发表鹰派言论。梅斯特称,过去数年的通胀预期相对稳定,随着油价和美元趋于稳定,美国通胀率已经走高。在根据市场措施来判断通胀预期上持谨慎态度。欧元区和美国在低通胀率问题上存在共同因素,倾向于在美联储通胀预期上给出误差区间。

  美联储票委堪萨斯联储主席乔治周四再度发表了鹰派言论。乔治明确的表示,美国的利率水平相对于今天的经济条件来说太低了,利率应当逐步升至正常水平。较高的利率有利于避免资产价格出现泡沫,通胀达到或接近2%目标水平,经济也已经达到或接近充分就业。赞成加息,将利率维持在过低的水平将带来风险。就业增长依然强健,薪资迟滞,复苏后美国经济将继续温和增长。

  整体来看,美联储的官员目前对于经济的看法相对乐观,本年度的加息相对来说比偏积极,黄金受此影响,价格有所加回落。

  第二:美国销售数据自3月份以来先抑后扬,4月份录得大幅攀升,创出2015年3份以来最高,表明美国需求状况得到改善。

  美国商务部周五(5月13日)公布的数据显示,美国零售销售月率4月录得1.3%的新高,幅创2015年3月来最高水平,相比之前3月份的0.3%,4月的数据完成销售数据上的逆袭。主要原因是消费者加大了对汽车,服装等商品的购买热情。

  具体数据显示,美国4月零售销售月率上升1.30%,升幅创2015年3月以来最高水平,好于预期值0.8%,前值为下降0.3%;4月核心零售销售月率上升0.8%,升幅好于预期值0.55%,前值由上升0.2%修正为0.4%。核心零售销售能更加真实地反映出消费在GDP中的地位。

  数据同时显示,美国4月零售销售4468.9亿美元,前值由4473亿美元修正为4482.4亿美元;4月核心零售销售3546.1亿美元,高于前值3530亿美元。

  由于美国是消费大国,消费占美国经济的三分之二以上。美国4月零售销售数据的回升表明,该国需求增速放缓的情况已经有所缓解,同时暗示美国经济在一季度录得0.5%的低增幅,不及去年第四季度增幅1.4%的一半后,接下来可能会有所回升。

  分项数据表明,美国的汽车和服装销售的火爆,成为4月美国零售销售的重要推手:美国4月汽车销售额上升3.2%,升幅为2015年以来最高,3月则为下降3.2%;4月服装销售额上升1.0%,升幅创去年5月来最高水平。

  【黄金基金持仓情况】


黄金基金持仓情况

  截止5月14日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为849.15吨,较上一交易日增加3.27吨。

  【机构观点和市场调查】

  市场最新调查结果显示,分析专家们对于黄金价格的观点相对更加一致一些。在21位受访专家中,其中8位或38%认为下周金价将会走高;有8位同样38%位专家看空下周金价,另有5位或24%对下周金价持中性观点。受访专家中包括黄金交易员、投行分析师、期货交易员以及技术分析专家。


机构观点和市场调查

 【技术面分析】

  国际现货黄金周线图上K线运行在上行通道下轨之内,在一波大幅上涨之后黄金欲呈企稳之势,由于美联储加息预期有所回落,黄金是否再次上攻存在较大的变数。周线图上形成一个黄昏之星,价格重心有所回落,形态暗示价格有短期筑顶的可能。下方13日MA均线仍然保持着多头态势,表明目前的上升趋势仍然不变。如果价格回落测试13日MA受到支撑,可逢低做多,价格将再次展开上攻。价格将进入上升通道内,上方前期的高点1306一线,若破,价格将再次打开上行通道。下方的MACD指标,能量柱持续维持于高点震荡,表明市场的看多意愿很明显,有持续上行的可能,周内可继续保持低位看多格局。


黄金周线图

  黄金日线图上K线低位反弹,目前受到20日MA均线的支撑。K线形态上,近期阴阳线来回的交措,市场重心没有太大的变化,表明价格目前维持于震荡格局。下方受到20日MA的支撑,前期价格测试不破,表明支撑有效,价格上行的趋势不变。同时受到上升趋势线的支撑,表明市场仍处于多头当中。上方的压力点位于1306一线,若破,价格可持续上行,不破价格将进入三角震荡中。下方的MACD指标上,能量柱自高位开始收缩,虽然高于0轴,但是却低于信号线,表明市场短时间有回落的可能,配合趋势线若企稳,周内仍可低多。


黄金日线图

  【操作策略】

  周初(周一):周一金价承压回落,若支撑于1265美元附近,则逢低做多,若跌破,则可轻仓追空

  周中(周二——周四):周中价格若在1265之上运行,则可以回踩做多,并把目标看到前高1285附近

  周末(周五):周五价格经过大幅波动,将会进行调整,需要谨慎操作。

  【本周交易提示】

本周交易提示

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