凯福德周评:4月非农大跌眼球,加息步伐再受拖累

2016-05-09 13:00:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 非农 加息 黄金


『行情导航』

行情导航

『变动原因』

  第一:本周美国数据好坏不一,再次拖累美国加息步伐。

  第二:美国4月非农偏离预期,市场各大机构各抒己见。

『黄金价格波动分析』

时间 价格分析
周一

周一(5月2日)国际现货黄金在上周五价格大幅拉升后,日内多头力量依然坚挺,日内最低回调至1287.10美元附近,随后继续上行,最高达到1303.60美元附近,日内收一根小阳线,最后截止收盘报价于1289.56美元\盎司,日内涨跌幅-0.29%,日内振幅1.28%

周二

周二(5月3日)国际现货黄金在经过前个交易日收阳企稳后,亚盘开盘价格1289.55美元附近,整日走势继续维持,日内最低点测试1282.06附近的支撑,日内高点测试1302.0美元附近的压力,最后截止收盘报价1286.66美元\盎司,日内涨跌幅-0.22%,日内振幅1.55%

周三

周三(5月4日)国际现货黄金亚欧盘价格开盘于1286.00美元附近,日内高点到达1289.30美元附近,日内低点测试了1271.25美元附近支撑,最后截止收盘报价1282.56美元/盎司,日内涨跌幅-0.32%,日内振幅1.40%。

周四

周四(5月5日)国际现货黄金亚欧盘价格开盘于1282.56美元附近,日内高点到达1286.00美元附近,日内低点测试了1268.86美元附近支撑,最后截止收盘报价1277.00美元/盎司,日内涨跌幅-0.43%,日内振幅1.34%。

周五

周五(5月6日)国际现货黄金亚欧盘价格开盘于1277.00美元附近,日内高点到达1295.70美元附近,日内低点测试了1274.00美元附近支撑,最后截止收盘报价1288.30美元/盎司,日内涨跌幅+0.88%,日内振幅1.70%。

『影响贵金属价格的主要事件和数据分析』

  第一:本周美国数据好坏不一,再次拖累美国加息步伐。

  周一美国供应管理协会公布美国Markit制造业PMI终值,预测值50.8,前值50.8,现值50.8,公布值大于预测值将利好美元;同时美国商务部也公布美国营建支出月率,预测值0.5,前值-0.5,现值0.3,实际值大于预期值将利好货币;整体数据利好于金银,利空于美元。

  周三美国经济分析局公布的美国贸易帐,预测值-412,前值-471,现值-404,实际值大于预期值将利好货币;同时美国供应商管理协会也公布了美国ISM非制造业PMI,预测值54.75 ,前值54.5 ,现值55.70 ,实际值大于预期值将利好货币;还有美国商务部公布的美国工厂订单月率, 预测值0.6,前值-1.7,现值1.1 ,实际值大于预期值将利好货币;整体数据利空于金银,利多于美元。

  周四美国劳工部公布的美国初请失业金人数,预测值26,前值25.7,现值27.4,实际值大于预期值将利好货币;还有周五美国劳动统计局公布美国季调后非农就业人口,预测值20,前值20.8,现值16,实际值大于预期值将利好货币;整体数据利空美元,利多金银。

  第二:美国4月非农偏离预期,市场各大机构各抒己见。

  “债王”格罗斯表示美国就业报告并未大幅偏离预期,目前不确定6月加息可能性是否已消除,美联储加息可能性很大程度取决于股市;美国国民银行表示预计市场参与者仅会认为美国4月非农报告数据是疲软的,我们依然看到美国劳动力市场就业人数在增加,尽管若看到美国季调后非农就业人口增加20.0万的话,市场会感到更加舒服,该数据强化了市场之前所消化的不利于美国的消息;蒙特利尔银行表示美国季调后非农就业人口增加幅度令人失望,很明显,这份报告不足以让美联储在6月或7月加息,甚至使得美联储6月加息不再有可能,巴克莱表示美国就业数据使得6月份加息无望,4月份美国非农就业人数增加16万人,远低于巴克莱自己预期的25万人,因此该行调整对美联储的加息预期,目前预计2016年仅在9月份加息一次。

  美银美林的经济学家们在研报中预测,一系列令人失望的数据可能导致美联储到9月才会加息,之后一次则要等到2017年3月,尽管金融环境得到了改善,围绕市场、英国公投及美国大选的不确定意外之忧依然存在,其它因素包括美国数据失去动能、美联储着眼机会主义通货再膨胀、目标通胀率超过2%,美联储强调政策的非对称性,意味着本次加息周期会比我们开始认为的更缓慢;同时太平洋投资管理公司全球信贷首席投资官表示预计美国劳动力市场逐渐改善,美联储可能在今年稍晚时候加息,英国退欧公投可能导致美联储推迟加息,从基本面来看,预计美国不会陷入衰退,今年美联储可能加息1次或2次,油价反弹将拉升通胀率;高盛首席经济学家表示预计美联储下次加息会在9月份。

  路透表示美国4月非农就业人数是目前新增人口创2015年9月以来最弱水平,给美国一直在趋紧的劳动力市场当头一棒,路透调查显示多数受访的一级市场交易商将美联储下次加息时机的预期由6月推迟至9月,受访的一级市场交易商中预计美联储6月加息的几率仅为18%,4月调查时为50%,受访的18家一级市场交易商中有15家预计美联储不会在6月加息,有13家预计美联储下一次加息在9月,9家一级市场交易商预计12月再加息一次,8家预计美联储12月按兵不动,多数一级市场交易商预计2018年前美联储不会采取行动缩小资产负债表,4月调查时为2017年中,一级市场交易商预计美联储实施负利率的可能性仅为10%,同4月调查时保持一致;美国纽约联储主席杜德利称尽管美国4月份就业报告有些疲软,可能比大家预期的要疲软,但不会让此次报告过多地影响到他个人对经济前景的判断;今年加息两次仍然是一个比较合理的预期。

『黄金基金持仓情况』

黄金基金持仓情况

  截止5月7日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为834.19吨,较上一交易日增加30.05吨。

『机构观点和市场调查』


  在接受黄金本周观给出回应的16位黄金交易员及分析师中、交易员,10人看涨(63%),4人看空(32%),2人看平(25%

机构观点和市场调查

  『技术面分析』

  周线图上:

  国际现货黄金周线图本周收一根带有上下影线的小阴线,整体走势偏于震荡,和前期K线组合一起属于破位后高位震荡;同时MACD趋势指标还是多头趋势,红色能量柱有缩小迹象,短期内继续看震荡上行;KDJ随机指标走势再次勾头向上,显示近期价格仍有进一步上行的迹象。下方关键支撑位在1270附近,此处是前期有效低点,如果突破这一位置,那么意味着后期上涨势头终结,价格则有机会进一步下探需求,后期如有效企稳,则本周策略主要倾向于逢低做多。

黄金周线图

  日图上:

  国际现货黄金受到非农影响,目前价格依然处于高位震荡,并且对价格起到有效支撑;MACD趋势指标处于零轴附近,有逐步收缩的迹象,并有勾头金叉向上之势,说明价格有逐步企稳的迹象;KDJ指标位于超买区上方,且指标三线交结不清,预示着市场处于弱势震荡。多数情况下,价格在震荡整理会进行一波突破,所以关注下方1270关键支撑位,假如价格回踏不破可逢低做多,后期上涨幅度将会较大。

黄金周线图

『操作策略』

  周初(周一):周一金价将进行震荡或者小幅回调,如果在1280附近受到支撑,可轻仓接多。

  周中(周二——周三):周中价格若有继续走弱,可关注1275附近支撑点,则可以适当做多,并把目标看到前高1290附近

  周末(周四——周五):若价格回踏1270未破,仍可轻仓回踩追多,如受到压力震荡或回调,应谨慎操作。

『本周交易提示』

本周交易提示


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