凯福德晚评:金价高位震荡,谨防多翻空

2016-05-03 18:51:28 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 国际金价 金价震荡 美元 美国经济

  基本面分析:

  今日中午澳洲联储公布利率决议,将现金利率目标下调25个基点至1.75%,预期为2%。澳元/美元短线暴跌130点,黄金受此影响也出现小幅下跌。随后澳洲联储的讲话表示:受宽松政策影响,经济增长预期有所改善,通胀预期较此前预计有所下降,近期全球经济展望下行风险进一步加大。

  周一公布的数据显示,美国4月ISM制造业指数降至50.8,美国3月营建支出月率升幅收窄至0.3%,这些数据显示近期美国经济并未得到好转。美联储在此前的4月决议中表示对经济增速的悲观看法,近期一系列疲软的数据加重了这一忧虑,导致美元跌入深渊,截止目前最低跌至91.86美元,刷新了15个月的点位,而黄金则受此利好冲上1300之上。

  美元疲势和金价强势触发资金大幅流入全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD,周一(5月2日)其黄金持仓量较上周五(4月29日)增加20.8吨至824.94吨,创2月22日以来最大增幅,也达到2013年12月以来最高持仓量。黄金ETF的大幅增仓对于黄金多头无疑是一个强烈的支持信号,预计黄金近期仍然有上涨的趋势。

  凯福德分析师认为:虽然澳联储打破了长期以来稳定的利率政策,实行降息和宽松的货币政策,这表明澳联储也加入到全球量化宽松的行列。美国疲弱的经济数据和美联储悲观的看法,美元将会继续深陷下跌的泥潭之中,对黄金则构成利好上涨的基础。黄金ETF大幅增仓也给市场做多情绪提供了支持。

  05月03日已公布经济指标:

经济指标

  今日中午时段公布澳大利亚至5月3日澳洲联储利率决定为1.75%,相比前值降低0.25%,澳洲联储意外降息导致澳元/美元短线暴跌130点,同时黄金首次影响也出现了小幅下跌。

  17:00公布了欧元区3月PPI月率实际值为0.3%,大幅超出前值-0.7%和预测值0.1%,欧元区PPI月率为一年内首次录得上升,这表明全球经济及市场风险给欧元区通胀水平提振带来一定打压,但因欧洲央行的持续刺激措施在发挥作用,成员国国内因素给欧元区通胀带来的不良影响有所消退。

  技术面分析:

技术面分析1

  从4小时K线图来看,黄金呈现出高位震荡的走势,上方压力仍然聚集在1300附近,下方支撑在1288附近。目前黄金缺乏明确的方向性选择,多空双方仍然在激烈的争夺。黄金从1230附近持续上涨至1300左右,市场有获利回吐的需求。而且 MACD已经形成了死叉,并且下跌动能柱在放量。如果今天欧美盘再度测试1303的前高没有得到有效突破,那么就是空单进场的最佳时机。

技术面分析2

  从1小时K线图来看,黄金已经形成双顶的形态,MACD快线走平,上涨动能柱没有出现放量,反弹力量较弱;而且KDJ拐头向下,有再次形成死叉的迹象。等待价格再次反弹测试1300附近,如果没有有效突破,那么即可进场做空,下方的目标可以看到黄金分割线38.2%的位置,目标1280附近,达到目标位附近依旧可以反手建仓做多。

  05月03日欧美盘操作建议:

  黄金:上方压力1302、1307、1312,下方支撑1290、1285、1280

  白银:上方压力17.80、18.20、18.50,下方支撑17.20、16.90、16.60

  策略:若价格上涨至压力一,进场多空,目标支撑一或支撑二。

  若价格回落支撑二,进场做多,目标压力一附近。

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