凯福德早评:黄金终止千三关口,美元指数进一步向下深入

2016-05-03 10:15:40 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 欧元区 加息 千三关口 金价

  行情回顾:

  周一,因中国市场缺席,黄金在亚盘持续高位震荡,黄金始终与1292美元之上波动,及至欧洲市场开市,金价开市表现出上涨倾向,并一度稍稍刺破1300美元压力;美国市场开市后,金价继续测试千三价位,最高创1303.58美元/盎司的年内新高,但最终无力站稳,转而向下回调,最低至1287.60美元。最终,黄金收盘于1291.37美元/盎司,全天微跌。

  今日(05月03),黄金开盘于1291.49美元/盎司,震荡后再度上涨。

  截止北京时间09:30,现货黄金报价1295.35美元/盎司,涨跌幅0.31%;COMEX期金报价1297.31美元/盎司,涨跌幅0.12%。

  基本面分析:

  昨日,全球股票市场在美元指数的下行下出现明显反弹: 美国道琼斯工业股上涨0.66%,标准普尔上涨0.78%,法国CAC40指上涨0.31%,德国DAX指数张0.84%;同时,美元指数最终为内企稳,进一步滑落至93附近。凯福德分析师认为:从周一市场状况看,美元指数未能如期在前期低点附近企稳,而是进一步向更深位置刺探,弱势美元可能将继续深化;而贵金属市场由于上周的大涨和周一中国市场休市,波动性较小,但仍旧刺破千三,多头势力仍旧;预计本周非农前市场将相对平静。

  欧洲央行行长德拉基在周一讲话时对目前欧洲央行的政策进行辩护。他表示,目前欧洲经济存在持续的产出不足和通胀过低的问题,欧洲央行除了保持低利率政策,以控制市场利率长期处于低位,刺激经济外别无他法。他还提到,目前欧洲未来的不确定性对整个欧洲大陆的经济构成危害,会抑制消费和投资,需要消除这种不确定性方可刺激消费,释放投资需求。

  凯福德分析师认为:尽管欧元区近期公布的经济数据有所改善,但对于达到欧洲央行的预定目标仍相差甚远。关于负利率政策,从目前已有经验的而国家看,可能反而起到相反作用,可能会刺激民众持有现金,加大储蓄,以应对未来的不确定。不止是欧元区,日本的负利率也未能达成预期目标,反而与希望背道而驰。关于负利率,未来将成为欧、日的最大风险,投资者需密切关注。

  旧金山联储主席威廉姆斯今日讲话时称,目前最大的系统性风险是加息带来诸多资产价值大幅下滑,且市场的均衡利率远低于20年前,即便是加息之后的新利率也将极低。他认为,未来几年,美国利率重返至正常水平是有必要的,美联储需考虑溢出效应。现在系统性风险不是最大的问题,而投资者依然处于避险模式之中。

  05月02日已公布经济指标:

经济指标

  昨天公布的经济数据中,欧元区4月份制造业PMI终值为51.7,较初值的51.5有所上调;晚间美国公布的4月ISM制造业PMI则为50.8,差于市场预计的51.4,更低于前值的51.8。

  凯福德分析师认为:欧元区制造业PMI上修,反映出欧元区制造业改善仍在继续之中,对于提振欧元和贵金属构成利多;而美国4月ISM制造业PMI的走低,则令当前的美元指数下行倾向更加严重,也在一定程度上有助于欧元和黄金价格上涨。

  技术面分析:

技术面分析1

  黄金日K线图中,周一收出带较长上影的十字星,并试探了1300压力,但同时价格并未跌破1290,多头仍然控制市场。在指标中,KD指标进入超买区,并且快线转向横移;MACD则阳柱仍旧加长,快线角度进一步加大;RSI指标变化微弱,仅继续保持于多头区间。黄金继续看多。

技术面分析2

  黄金1小时K线中,昨天价格上涨并回调后,震荡区域加长,前期钝化的超买指标得到修正。布林带目前转向横移,开口紧缩,若震荡结束,新一轮行情降至;KD指标昨天进入超卖区,并形成金叉,暂时仍保持上行倾向;MACD则阴柱缩短明显,快慢线下跌至0轴上方,有形成金叉倾向。黄金短线再次呈现多头,激进者逢低接多即可。

  05月03日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1300、1305、1310下方支撑1285、1280、1270 ;

  伦敦银:上方压力17.95、18.10 、18.30下方支撑17.40、17.25、17.10 。

  操作建议:

  若亚欧盘价格受压于压力一,则激进者可尝试轻仓短线空单,目标支撑一;

  若亚欧盘价格回落至支撑一企稳,则可建立多,目标压力一、压力二。

  05月03日重要经济事件提示:

  09:45 中国4月财新制造业PMI终值 前值 49.7 预期值49.9

  12:30 澳大利亚5月3日澳洲联储基准利率 前值 2% 预期值2%

  16:30 英国4月份制造业PMI 前值 51 预期值51.2

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