凯福德周评:美、日两大利率决议保持稳定,黄金刷新年内高点并直逼千三

2016-05-02 10:11:30 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 金价 美联储 日本央行 黄金持仓

  『行情导航』

行情导航

  『变动原因』

  第一:美联储保持利率稳定,同时美国一季度GDP不及市场预期;

  第二:日本央行未如市场预期扩大宽松,日元大幅升值带动美元指数大跌。

  『黄金价格波动分析』

黄金价格波动

  『影响贵金属价格的主要事件和数据分析』

  第一:美联储4月份利率决议维持当前汇率不变,美国一季度GDP不及预期;

  4月28日凌晨2点钟,美联储4月份FOMC会议结束,结果保持了当前的利率不变,同时,对于美国经济的表现措词较为稳健,市场在该预期下有企稳倾向;不过,当天日本央行保持利率稳定和宽松规模不变,导致风险市场价格大幅波动。

  周四晚间,美国公布的第一季度GDP环比大幅不及市场预期和前值,导致美元指数未能在94一带企稳,从而推高其他外汇币种,且对金价造成支持。

  第二:日本央行未如市场预期般扩大宽松,日元大幅升值带动美元指数大跌。

  作为4月份三大风险事件之一的日本利率决议,令市场出现明显转折。在此之前,由于日本负利率政策,日元反而大幅升值,造成市场预计日本央行将继续降息或扩大资产购买规模;不过,最终结果为日本跟随美联储脚步维持政策不变。

  日本央行在上周四的决定对于投资者而言出现了较大差异,决议公布后,日元大涨,同时日经指数直线下跌,带动亚盘时段其他股指纷纷下挫,而美元指数则因之大幅滑落,市场风险情绪伊始陡升,黄金开市拉高。周五行情继续受美、日联储决议影响,多头力量控制贵金属市场。

  凯福德分析师认为:随着欧洲央行、美联储和日本央行保持利率稳定,政策面风险消退,但随之而来的下次会议将会有所举措的预期开始发酵,市场或提前对此作出反应;此外,日元仍保持大幅升值,周日,日本财政大臣表示日元存在单边投机性问题,政府可能随时出手干预,未来一周仍需关注日本这一风险。5月第一周,美国非农将压轴,投资者也需要对其保持足够关注度。

  『黄金基金持仓情况』

黄金持仓情况

  截止2016年04月30日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为804.14吨,较上周五减少0.89吨。

  『机构观点和市场调查』

  在接受包括实物金交易员、投资银行、期货交易员、货币管理者和技术分析师等26位市场人士中,其中人13人(25%)看涨,8人(50%)看跌,5人(25%)中立。

黄金调查

  『技术面分析』

  周线图:

  上周,市场在美联储和日本央行纷纷宣布保持目前货币政策稳定后剧烈波动,最终金价大幅上涨,创下年内新高,有打破长达10周以来震荡区间的倾向。周K线图中,收出大阳线,KD指标在快线触及50后即拐头向上构成金叉,显示多头的强大力量;MACD指标阳柱则在接近消失后背重新拉高;RSI指标则继续保持在多头区域,但开始拐头向上。周线级别价格重新回归多头市场。

技术面分析1

  日线图:

  黄金在上周四、周五大涨后,价格冲破自2月份以来构成的震荡区,多头占据巨大优势。目前5、20日均线开始拐头向上,60均线也得到完美修复;KD指标在50位置重现金叉,向上角度较大;MACD指标阳柱开始显现并加长,快慢线金叉发散。市场处于多头氛围,操作中应以回落接多为主。

技术面分析2

  『操作策略』

  周初(周一):金价在上周接连上涨后市场情绪继续偏多,周一金价有继续上行试探1300关口的倾向,同时,连涨之后黄金有较大技术性调整需求,测试千三后或转为高位震荡。

  周中(周二——周四):周中市场将会公布的经济数据有限,仅需关注欧洲3月份PPI月率,美国ADP就业人数,同时要注意日元汇率升值问题,谨防日本央行干预市场引发金价大幅波动。

  周末(周五):周五重头戏为美国4月份非农业就业人口数。2016年前3个月非农人口均大幅超出市场预期,4月份有可能继续高于20万;若数据跌回20万之内,则可能使得金价再涨,否则波动性将有限。

  『本周交易提示』

本周交易提示

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