凯福德早评:黄金再创年内新高,美元指数终至93低位

2016-05-02 09:49:30 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 黄金 美元指数 美国经济 技术分析

  行情回顾:

  上周五,黄金连续第二天大幅上涨,价格一度在美盘收市前最高达1296.59美元,刷新年内新高。黄金在周五亚盘开市于1266.03美元/盎司,之后稍作震荡即上涨至1280一线,之后亚欧盘持续高位震荡;美国市场开市后,价格开始再度拉升,收盘前稍有回调,最终收于1292.98美元/盎司,全天涨26.95美元。

  今日(05月02),黄金开盘于1292.04美元/盎司,小幅上涨。

  截止北京时间09:30,现货黄金报价1292.57美元/盎司,涨跌幅-0.06%;COMEX期金报价1294.6美元/盎司,涨跌幅0.31%。

  基本面分析:

  全球股票市场在周四震荡后与4月最后一个交易日纷纷下跌: 美国道琼斯工业股跌0.32%,英国富时100指数大跌1.27%,法国CAC40指暴跌2.82%,德国DAX指数跌2.73%;同时,美元指数最终为内企稳,进一步滑落至93附近。凯福德分析师认为:上周最后两个交易日,市场主要受美、日利率决议影响,价格运行带有一定”惯性”,市场尚需进一步消化期各自带来的影响,但在市场前景仍不甚明了前,避险资产获得青睐较为正常。

  美国财政部在在上周五将中、德、日三国和其他地区列入新外汇观察者名单,认为三国和美国的贸易不平衡可能加剧现有摩擦,不排除未来展开“报复“行动。美国还重申,所有国家需遵守G20公告承诺,仅在市场无序时才去干预汇市。凯福德分析师认为:中国等对美贸易顺差由来已久,并非首次出现,汇率问题也不是美国滴一次提及;在美国率先开始加息进程后,美元的升值预期本就巨大,单目前由于欧元区和日本的负利率政策,反而造成两国货币升值,美元下挫,美国财政部的表态,实际作用有限。

  据日本媒体报道称,日本财务大臣麻生太郎近日表示,当前在日元汇率问题中存在单边投机行为,政府将高度关注并密切监视市场动向,在必要时将加以干预;针对美国周五将中、日等国列入不公平外汇交易行为观察名单,麻生太郎表示日本在汇市的行动不会因此而受到限制。凯福德分析师认为:日元汇率在日本央行决定暂不加大宽松后呈现快速升值的状况,随之而来的政府干预风险加大,或为本周的风险事件,投资者需引起警惕。

  中国在周日公布的4月份官方制造业PMI指数仅为50.1,较市场预期和前值的50.2有所下滑。分析人士称,尽管公布数据不及预期,单仍表现出一定的扩张,主因还在于房地产回暖机基础设施建设加快;不过,由于国际市场环境的不确定性和其他不稳定因素较大,制造业进出口仍面临较大困难。

  04月29日已公布经济指标:

经济指标

  法国上周公布的4月份的CPI月率为0.1%,和市场预计相同,但较前值的0.7%有巨大萎缩;欧元区公布的第一季度GDP年率初值结果为1.6%,好于市场预计的1.4%,和2015年第四季度增速相同。

  凯福德分析师认为:德、法作为对欧元区经济指标影响最为显著的国家,其数据符合预期则对欧元经济呈利多,有利于欧元,且欧元区GDP超预期,对于市场信心为一大鼓舞,也使得欧元区未来扩大宽松的可能减弱,利多欧元和金银。

  美国在周五公布的3月核心PCE物价指数为1.6%,符合市场预期,较前值1.7%稍有下滑。凯福德分析师认为:美国PCE不及前值,对于联储暂缓加息是一大支持,有利于市场对宽松继续维持保持看好,利多于股市,和金银,利空美元。

  技术面分析:

技术面分析1

  黄金日K线图中,上周五收出大阳线,价格突破自2月份以来高点,多头倾向明显。指标中,KD指标金叉上行,且快线已进入超买区,MACD阳柱显现并不断加长,快慢线金叉开始发散;RSI则继续抬高。黄金连涨后有测试上方千三倾向,保持回落接多思路。

技术面分析2

  黄金1小时K线中,价格连续2个交易日保持震荡并上行突破的格局,价格逐步抬高。目前1小时图中, K线沿布林带上轨运行,回调无力;KD指标在高位震荡,形成钝化, MACD指标则始终保持阳柱,快慢线不断抬头上升。周一亚盘建议先行观望,震荡后欧洲市场开盘转而寻机做多。

  05月02日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1300、1305、1310下方支撑1285、1280、1270 ;

  伦敦银:上方压力17.95、18.10 、18.30下方支撑17.40、17.25、17.10 。

  操作建议:

  若亚欧盘价格受压于压力一,则激进者可尝试轻仓短线空单,目标支撑一;

  若亚欧盘价格回落至支撑一企稳,则可建立多,目标压力一、压力二。

  05月02日重要经济事件提示:

  16:00 欧元区4月制造业PMI终值 前值 51.6 预期值51.5

  21:45 美国4月Markit制造业PMI终值 前值 51.5 预期值 50.8

  22:0 美国4月ISM制造业PMI 前值 51.8 预期值 51.4

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