凯福德早评:黄金白银过山车,欧洲利率未变动

2016-04-22 10:18:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 黄金 白银 欧洲利率

  行情回顾:

  周四,黄金走出过山车式行情,在晚间德拉基讲话后至小时图换线暴涨暴跌,波幅近20美元。早盘,黄金开市于1243.08美元/盎司,美盘期间价格最高1270.06美元,最终收盘于1247.61美元/盎司,微张4.53美元。

  今日(04月22),黄金开盘于1246.69美元/盎司,小幅震荡下跌。

  截止北京时间09:30,现货黄金报价12449.33美元/盎司,涨跌幅0.08%;COMEX期金报价1250.55美元/盎司,涨跌幅0.03%。

 基本面分析:

  昨天,全球市场波幅均较大,因晚间欧洲央行利率决议及德拉基讲话存潜在风险,欧洲市场时段交投较为谨慎;全天:美国道琼斯工业股下跌0.63%;,英国富时100指数跌0.45%,法国CAC40指数下跌0.20%,德国DAX指数下跌0.14%。除此之外,美元指数昨天迅速跌破94后再拉回94.5一线震荡。凯福德分析师认为:昨天在欧洲央行利率决议及德拉基讲话影响下市场出现极大波动,但总体方向改变较小,市场绝对性走势仍难以出现,投资者不可过早选择方向。

  欧洲央行会议在周四晚间结束,会议保持了现有利率不变,也未调整购债规模。之后的新闻发布会中,德拉基指出:未来欧洲将继续维持目前水平或者更低,QE结束后利率还将维持于低位一段时间;预期经济复苏还在持续,新兴市场的增长放缓对于欧元区产生了不利影响,经济前景有下行风险。

  德拉基还表示,欧洲央行做好了使用所有工具来拯救经济的准备,汇率并未政策目标;而对于通胀,德拉基预计未来数月可能会跌至负区间,但在2016年下半年会走高,2017∽2018年会有明显改善。此外,德拉基称,他和德国财政部长进行了讨论,提出,如有必要,欧洲央行有权利实施刺激经济的措施,欧洲管委会将捍卫欧洲央行决策独立性。

  凯福德分析师认为:本次欧元区央行利率决议及会后的德拉基讲话内容较为平淡,向外界透露出的政策预期不明,这也为欧洲央行未来进一步行动提供了便利;与欧元相关的资产,近期可能将继续保持技术面走势,投资者下一步关注焦点应转换为下周FOMC会议。

  04月21日已公布经济指标:

04月21日已公布经济指标

  昨天,瑞士公布的3月份贸易帐仅21.63亿瑞郎,较2月的40.7相差近半;瑞士3月实际出口月率为-1.1%,而前值为+2.8% ;英国3月份季调后零售销售数据为-1.3%,远差于市场预期的-0.1%,且较前值的-0.4%下滑更为显著;其他核心零售销售月率和年率等均差于预期 。

  凯福德分析师认为:瑞士对外贸易数据不佳,对于美元起到一定提振作用,对金银价格构成一定压力; 英国零售销售数据进一步萎缩,令市场对其经济改善能力产生怀疑,利空英镑,利空黄金。

  美国公布的4月15日当周初请失业金人数大幅减少至24.7万人,而前值为25.3,市场预期26.3万,利空黄金。

  技术面分析:


黄金日线图

  黄金日K线图中,昨天收出极长上影线,价格最高触及1270美元。目前日线中价格居于5日、60日均线之上,基本沿上涨通道运行,KD指标暂时方向不明, MACD持续横向,能量柱不显。黄金在日线级大范围震荡的格局未变,中长期仍观望,短线则继续看多。


黄金1小时图

  黄金1小时图中,经过昨天大涨大落之后,黄金重回1245美元短期支撑附近,价格保持5美元左右幅度震荡。技术面中, 中短线均线纠缠,方向基本为横向,布林带开口收缩中;KD指标自20之下超卖区金叉上行;MACD则阴柱连续缩短,快慢线均靠近0轴,接近相交。小时图指标显示价格偏向震荡,周五亚盘可先行观望。

  04月22日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1255、1262、1268下方支撑1245、1240、1235

  伦敦银:上方压力17.35、17.60、17.75 下方支撑16.85、16.65、16.30

  操作建议:

  亚欧盘价格回调至支撑一企稳,入场做多,目标压力二

  若亚盘价格持续低位震荡,欧盘开始跌破支撑一,则激进者可尝试追空,目标支撑三

 04月22日重要经济事件提示:

  16:00 欧元区4月制造业PMI初值 前值 51.6 预期值51.9

  20:30 加拿大3月CPI月率 前值0.2% 预期值 0.5%

  21:45 美国4月Markit制造业PMI初值 前值51.5 预期值 52

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