凯福德早评:黄金短期跌势逆转,日本央行干预风险加大

2016-04-11 10:28:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 黄金 日本央行 操作建议

  行情回顾:

  上周五,黄金全天走出震荡行情,价格回调后反弹。早盘,黄金开于1240.21美元/盎司,随即小幅下跌;在1235美元震荡数小时后,于欧洲市场时段再度下探,最低至1229.54美元后开始逐步反弹。美盘,黄金持续震荡走高,但最终收盘于1239.27美元/盎司,全天跌0.94美元。

  今日(04月11),黄金开盘于1245.10美元/盎司,窄幅震荡。

  截止北京时间09:30,现货黄金报价1249.98美元/盎司,涨跌幅0.82%;COMEX期金报价1251.32美元/盎司,涨跌幅0.60%。

 基本面分析:

  全球股票市场在上周五普遍上涨:美国道琼斯工业股微张0.2%,英国富时100指数涨1.1%,法国CAC40指数涨1.35%,德国DAX指数涨0.96%。除此之外,黄金回调后继续拉高;国际原油价格继续猛涨,美油收于39.46美元/桶。凯福德分析师认为:经过一周的剧烈波动后,上周五除原油外,其他金融产品价格变动表现温和;总体而言,受FOMC会议纪要影响,此前联储将快速加息的预期削弱,宽松将继续,但市场风险情绪则未能得到缓解,投资者需进一步看多避险资产。

  纽约联储主席威廉-杜德利在周五讲话时称,他对于美国经济未来的预期没有变化,但美国的消费状况和企业开支有疲软的迹象,通胀增长有放缓的可能;全球有太多不确定性,这是美国经济风险的来源之一。此外他还表示,支持联储采取更为审慎而渐进的加息方式。凯福德分析师认为:杜德利的讲话后,市场关于联储4月加息的预期进一步下降,美联储的谨慎态度,使风险资产市场得以继续升温,但政策的不确定性加强,投资者需注意各相关产品关联性的改变。

  日本内阁官房长官菅义伟周末接受媒体采访时称,G20会议并没有说不能干预汇率,”避免任意干预“不同于对单边波动做出反应,如有必要,将采取合适措施。凯福德分析师认为:菅义伟的表态使得近期日本央行干预汇率的可能性大增。上周美元/日元汇率低至107.68,在负利率后日元大幅升值使得日本的宽松政策被一定程度上抵消,市场预计在下破105后日本央行将进行干预,届时市场波动势必加大,投资者需注意该风险。

  04月08日已公布经济指标:

  瑞士上周五公布了3月份CPI年率,结果为-0.9%,符合市场预期,差于前值的-0.8%;英国公布的2月份工业产出月率则为-0.3%,差于市场预计的0.1%和前值的0.3%。凯福德分析师认为:瑞士和英国数据继续滑落,表明欧洲国家之间贸易和产出方面仍存在较大问题,经济改善缓慢,相应地利空欧元和黄金。

  美国公布的2月份批发销售月率为-0.2%,差于市场预计的0%,但较前值-1.7%改善明显。凯福德分析师认为:美国批发销售继续下滑,表明消费市场增速仍在放缓,对于美国经济改善为利空,对金银则利多。

  技术面分析:


黄金日线图

  黄金日线图中,上周五价格略有下跌,但仍站于中短期均线之上,价格涨势已经形成。指标相面,KD指标快线上破80,总体逼近超买;MACD指标则阴柱消失,快慢线交叉融合;RSI指标在50上方拐头向上。黄金总体进入多头市场,以逢低做多策略为主。


黄金1小时图

  黄金1小时图中,经过上周五的回调反弹,价格测试了前一交易日的趋势线突破有效,布林带收口完成,均线系统多头排列。指标方面,今日开盘后的上涨造成KD指标进入超买,显示出钝化倾向;MACD指标阳柱持续增长,价格位于布林带上轨外侧。趋势看多,但需等待回落企稳机会。

  04月11日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1255、1260、1270下方支撑1239、1235、1230

  伦敦银:上方压力15.50、15.70、15.95 下方支撑15.15、14.95、14.70

  操作建议:日内若价格压力一遇阻,激进者可尝试轻仓短空,目标支撑一

  若欧美盘价格回踩支撑一,多单入场,目标压力一,压力二

 04月11日重要经济事件提示:

  14:15 日本央行行长黑田东彦在信托年会上发表讲话。

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