凯福德早评:会议纪要引发黄金快速波动,ETF再增持4.17吨

2016-04-07 10:33:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 美联储 黄金ETF 操作建议

  行情回顾:

  昨天,黄金在亚盘开市于1231.56美元/盎司,之后在亚盘主要时段于1230美元上下持续震荡。午后,黄金显示出下跌倾向,欧盘开市加快了下跌步伐;美国市场开市后,金价创下日内低点1216.95美元/盎司后反弹,一度再次拉高至1225美元一线。FOMC会议纪要公布,黄金大幅震荡,最终全天收盘于1222.10美元/盎司,跌9.46美元。

  今日(04月07),黄金开盘于1223.01美元/盎司,略有反弹。

  截止北京时间09:30,现货黄金报价1224.27美元/盎司,涨跌幅0.17%;COMEX期金报价1225.63美元/盎司,涨跌幅0.15%。

 基本面分析:

  周三,全球股票市场在连跌两日后展开猛烈反弹:美国道琼斯工业股大涨0.64%,英国富时100指数涨1.16%,法国CAC40指数涨0.81%,德国DAX指数涨0.64%。黄金ETF-SPDR持仓数增加4.17吨,总量达819.6吨;国际原油价格在美国EIA库存数大降之下拉高,美油重返38美元/桶。凯福德分析师认为:全球风险市场本周波动剧烈,大跌之后出现较强的反弹是预料之中的,为投资者择位入场提供更好的点位,注意把握时机。

  今日凌晨2点,美联储公布了3月份会议的会议纪要。在纪要中,美联储官员认为4月份加息会给市场释放出联储急于加息的信号,而海外因素等拖累美国经济的风险不容忽视,这些风险只会缓慢消解,过快加息的成本可能极高。不过,会议纪要还显示,如果未来经济表现超过官员们的预期,那么美联储可能会立即加息,因为可操作空间依然巨大;若经济表现疲弱,则降息空间很小,所以从政策的稳健性考虑,联储需要更加谨慎,等待更多信息支撑后才能做出决策。凯福德分析师认为:3月份会议纪要的公布,在很大程度上消除了4月加息的可能性,使得6月份成为目前最有可能的选项;联储对海外风险和政策的可持续性在决策中起到了决定性因素,投资者未来分析联储政策是需注意加强对该方面的考量。

  美国圣路易斯联储主席詹姆斯-布拉德昨天表示,他认为第一季度美国经济增长放缓可能与季节性因素有关,美国经济前景依然良好,通胀在继续回升中。不过,他对3月份维持利率不变表示支持,认为联储需要依赖相关数据,在加息过程中英保持谨慎。

  美国克利夫兰联储主席梅斯特昨天也表示,美国经济基本面保持稳健,预计今年的经济增速将达到2.25∽2.50%,她还认为,美联储需要逐步加息,避开短期风险因素是必要的,但等待过久也会带来风险。凯福德分析师认为:昨天两位联储官员的讲话较为中肯,对美国经济全球独秀进行了肯定,但两人均支持稳健地加息步骤,也对没有良好数据支持就进行加息的预期进行了抑制,投资者对于4月加息可暂时看淡。

  04月05日已公布经济指标:

04月05日已公布经济指标

  德国昨天公布的2月季调后工业产出月率为-0.5%,好于市场预计的-1.8%,但相较前值3.3%的增幅则极为逊色;欧元区公布的3月份零售销售业PMI仅为49.2,在荣枯线之下,而前值则为50.1 。凯福德分析师认为:如果德国工业持续持续降低,则对于欧元区经济复苏为极大的利空;零售业PMI再次落至荣枯线下方,对其整个经环境都将产生重要影响,对欧元和黄金均为一大利空因素。

  技术面分析:


黄金日线图

  黄金日线图中,周三收出小阴线,最低点未能跌破前一K线实体,构成孕线组合。经过几个交易日后,价格低点连续抬高,K线与下跌趋势线始终相交,显示短期跌势有被反转的倾向。KD指标在昨天下跌之下继续金叉上行,MACD阴柱仍在缩短中,快慢线有在0轴西横城金叉的倾向。后市稍转看多,可寻低适当轻仓做多。


黄金1小时图

  黄金1小时图中,金价在昨天跌破震荡区后下探1215一线,但最终未能创新低,美盘大幅反弹显示下方多头力量较强。目前KD指标在50轴上方的金叉继续走高,MACD指标则显露阳柱,快慢线在0轴之下的金叉已成。日内价格有继续震荡于1225一线的倾向,可等待欧美盘突破做多。

 04月07日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1230、1235、1242下方支撑1215、1210、1200

  伦敦银:上方压力15.20、15.40、15.65 下方支撑14.90、14.75、14.60

  操作建议:日内若价格回调至支撑一后企稳,则建立多单,目标压力二、压力三

  若亚盘时段价格持续整理,欧美盘向上突破压力一则顺势跟多,目标压力二,压力三

  04月07日重要经济数据提示:

  15:30 英国3月Halifax季调后房价指数年率 前值 9.7% 预期值 9.5%

  16:00 中国3月份外汇储备(亿美元) 前值 32023.2 预期值 31800

  20:30 美国4月1日当周初请失业金人数(万) 前值27.6 预期值27.0

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