凯福德早评:非农前黄金激荡上行,日波动空间渐次收窄

2016-04-01 10:29:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 非农 黄金 亚欧盘 操作建议

  行情回顾:

  昨天,黄金在亚盘开市于1225.10美元/盎司,之后在亚盘早间维持低位震荡;午后,价格逐步抬高,测试1230美元一线。欧洲市场开市,金价突破1230美元,之后继续上涨,最高达1240.26美元。美盘时段,黄金主要以震荡回落为主。全天,黄金收盘于1232.32美元/盎司,涨7.22美元。

  今日(04月01),黄金开盘于1232.04美元/盎司,小幅上涨。

  截止北京时间09:30,现货黄金报价1231.67美元/盎司,涨跌幅-0.09%;COMEX期金报价1234.52美元/盎司,涨跌幅-0.18%。

  基本面分析:

  周四,全球股市一片绿色,美国道琼斯工业股微跌0.18%,英国富时100指数跌0.46%,法国CAC40指数跌1.34%,德国DAX指数跌0.81%;此外,美元指数继续下滑,最低至94.3一线,非美货币中,欧元上涨,英镑微跌。 凯福德分析师认为:昨天欧元区CPI数据令市场稍感意外加之美国非农数据临近,投资者偏向谨慎,今日等待数据指明方向。

  纽约联储主席杜德利昨晚讲支持耶伦暂缓加息的观点。杜德利表示,如果美国经济继续温和扩张,通胀能够有效上涨,则美联储将继续缓慢加息,使货币政策回归正常;由于全球其他国家经济的不确定性风险依然较高,所以联储谨慎行事是合适的。杜德利还表示,美国并未考虑负利率政策。

  凯福德分析师认为:杜德利的讲话和耶伦几乎如出一辙,再一次指明联储决策对外部风险的考虑;不过,在全球其他央行宽松政策加码,负利率频现之下,美国并未考虑负利率,表明其对自身经济转好的认同,也利于资本市场风险情绪缓解。

  IMF官方最新的外汇储备币种结构(COFER)数据显示,以美元计价的欧元持有量已经自2014年第二季度的23.8%降低至19.9%,但以欧元计算的持有量则实际攀升11.7%,而美元在外汇储备中的比重增加了13%。即使欧央行已经实行负利率,各国仍在持有欧元。凯福德分析师认为:负利率政策作为极端的经济工具,不具有可持续性,投资者分散风险,较为正常;美元在外储中份额增加,表明投资者对美国经济实力的认同。

  03月31日已公布经济指标:

  昨天欧元区公布的3月份CPI初值为-0.1%,符合市场的预期,较前值的-0.2%跌速放缓;此外,3月份核心CPI则为增长1%,高于市场预计的0.9%。凯福德分析师认为:欧元区的宽松政策已经加码,目前表现出的跌速放缓表明已经有一定的效果显现,但欧元区仍为走出通缩阴影,不排除继续加大宽松力度的可能,投资者需注意相关报导。

  美国公布的3月25日当周初请失业金人数为27.6万,略高出前值和预期的26.5万;美国3月份芝加哥PMI指数为53.6,大幅高出市场预计的50.8和前值的47.6。 凯福德分析师认为:美国经济数据走高,对于联储官员近期讲话中美国经济扩张的观点为一大验证,加大了美国加息的概率,利空金银。

 技术面分析:



  黄金的日K线图中,昨天收小阳线,价格再度测试上方下跌趋势线压力,空头力量仍在。KD指标暂时两线相交,MACD阴柱仍缩短中,而快线走平;RSI指标在50轴横行。日线级价格仍在1200美元上方的大范围震荡区内,略偏空,今日等待非农结果给出进一步方向。



  黄金1小时图中,价格在周四打破早间震荡区,向上再测1240一线压力,短线处于三角形整理区,有待突破。目前小时图中再次构成1230之上的狭窄震荡区,KD指标在超卖区稍显钝化,MACD指标紧贴0轴,布林带开口逐步收窄,爆发式行情近在眼前。晚间将公布美国3月份非农数据,日内以观望为佳,等待晚间破位追单。

  04月01日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1240、1250、1262下方支撑1225、1215、1210

  伦敦银:上方压力15.50、15.65、15.95 下方支撑15.05、14.85、14.60

  操作建议:日内若价格反弹至压力一遇阻,则做空,目标支撑一、支撑二

  若亚盘时段价格冲高并高位震荡,美盘价格突破压力一,则顺势跟多,目标压力三

  04月01日重要经济数据提示:

  16:00 欧元区3月制造业PMI终值 前值51.2 预期值51.2

  20:30 美国3月季调后非农业就业人口(万人) 前值24.2 预期值20.5

  20:30 美国3月失业率 前值4.9% 预期值4.9%

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