凯福德早评:黄金两连跌,ETF大举减仓

2016-03-15 10:56:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 黄金 ETF 亚欧盘 操作建议

 行情回顾:

  昨天,黄金在亚盘开市于1250.71美元/盎司,持续震荡反弹,价格在欧洲市场开市后反弹测试1260价位,随后下跌。晚间美盘时段,金价出现短时上拉,但未破日内高点即迅速下挫,之后跌势连连,最低至1229.23美元。收盘前,黄金略有反弹,收盘于1234.78美元/盎司,全天跌15.93美元。

  今日(03月15),黄金开盘于1235.75美元/盎司,小幅反弹后震荡。

  截止北京时间09:30,现货黄金报价1231.19美元/盎司,涨跌幅-0.33%;COMEX期金报价1231.6美元/盎司,涨跌幅-1.08%。

  基本面分析:

  周一,全球股市在美联储利率会议的风险影响下小幅波动,投资者偏向谨慎:美国道琼斯工业股指微涨0.09%,英国富时100指数涨0.57%,法国CAC40涨0.31%,德国DAX指数涨1.62% 。此外,欧元、英镑对美元汇率仅有不小跌幅,美元指数涨至96.5以上。另,全球最大的黄金ETF SPDR持仓数量大减8.63吨。凯福德分析师认为:欧元区利率决议后带来的一系列影响逐步被市场消化,面对3月份的另一大风险,市场表现谨慎再正常不过;随着美元指数再次上行,黄金ETF减仓,则金价有回调压力,投资者需注意趋势反转的风险。

  据中国央行公布的数据显示,中国2月末人民币外汇占款仅23.98万亿元,环比减少2279亿,而此前1月份则大降6445亿元,此外,已经公布的2月份外汇储备下降286亿美元,较1月份的下降994亿美元大幅收窄。凯福德分析师认为:自去年8月份人民币汇改幅度加大后,人民币对全球金融市场的影响力加强,1、2月份外汇占款收窄,加大了外界对中国资本外流的担忧,对全球市场利空。

  今早公布的澳洲联储会议纪要显示:澳大利亚联储官员们认为维持目前利率宽松设定是合适的,澳大利亚已经出现合理的持续增长,澳大利亚房地产市场状况有所改善,未来将关注就业市场和金融市场带来的冲击;此外,澳联储官员们认为,种种迹象表明了澳大利亚经济在向着以来非矿业方向实现再平衡。凯福德分析师认为:作为资源出口依赖型国家,澳大利亚的经济状况与大宗商品价格周期密切相关,近期铁矿石等蹿升,澳元汇率也节节走高,澳大利亚的货币政策稳定为必然结果。对于黄金,澳元升值为利多因素,但在回调阶段则也可对金价形成压力,投资者需适当关注澳元走势。

 03月14日已公布经济指标:

  欧元区昨天公布了1月份工业产出月率,结果为大增2.1%,远超市场预期的涨1.7%,而前值则为下滑1%;该增幅也是2009年以来的最大幅度。凯福德分析师认为:欧元区工业产出增加,表明欧元区总体经济活力有所提升,对于欧元是一大提振,同时利多金银。

  技术面分析:



  黄金日K线图中,昨天金价再次下跌后击破近期形成的上涨趋势线下轨,同时破位20均线支撑,5日线开始拐头向下。KD指标死叉呈加速下行状态,快线跌破50,MACD阴柱加长明显,RSI跌至50附近,即将进入空头区。黄金面临多空转折的可能,操作方面暂时转向反弹做空。



  黄金1小时图中,金价昨天跌破楔形上涨通道下轨后空头倾向较明显。目前均线系统空头排列,5均线构成压力,价格与60线偏离较远。KD指标暂时为金叉上行,但有被压回的倾向,MACD指标则阴柱减短,但快慢线尚未拐头,继续向下。小时图短期趋势为下跌,激进者可在稍有反弹后即尝试空单。

 03月15日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1238、1245、1250下方支撑1220、1214、1210

  伦敦银:上方压力15.40、15.55、15.70 下方支撑15.15、15.00、14.80

  操作建议:日内价格回调至支撑一企稳,则建立多单,目标压力一、压力二;

  若欧美盘时段价格测试压力一未破,则激进者轻仓试空,目标支撑二。

 03月15日重要经济数据提示:

  15:45 法国2月CPI月率 前值0.2% 预期值0.2%

  20:30 美国2月零售销售月率 前值0.2% 预期值-0.1%

  20:30 美国2月PPI月率 前值0.1% 预期值-0.2%

  22:00 美国3月NAHB房产市场指数 前值58 预期值59

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