详解贵金属投资中的对冲做单交易策略

2016-02-15 14:18:14 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 贵金属 对冲做单 投资技巧

  对冲做单是贵金属投资过程中常见的交易策略之一,投资者通过做多一个趋势偏强品种和做空一个趋势偏弱品种来获得收益。由于贵金属投资采用保证金交易模式,因此投资者同时做两笔交易的成本不会增加太多,所以对冲做单广泛应用于贵金属投资领域。



  对冲指的是特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性,供求关系若发生变化,同时会影响两种商品的价格,且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反,这样无论价格向什么方向变化,总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵,两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定,大体做到数量相当。

  贵金属投资对冲做单的优势:

  1、只需要判断市场强弱而无须判断方向;
  2、可以规避系统性风险;
  3、有利于增加资产管理的稳定性,降低账户权益回撤率;
  4、在不确定性中增加确定性,获取绝对收益;
  5、有利于促进市场完善;
  6、大大降低风险,几乎无风险获利;
  7、适合风险承受能力低资金量大的投资者。

  贵金属投资做对冲做单注意要点:

  1、从技术角度看,普通可以做多最先触底反弹也许抗跌的品种,做空最晚触底反弹也许滞涨的品种;
  2、对于基本分析面预测,先重势后重价;
  3、从市场反应来看,趋势偏弱品种普通对利于空头消息敏感而对利多消息反应麻木,趋势偏强品种则反之;
  4、做对冲做单时,对逆势品种的操作可以等等,而对顺势品种的操作要尽量即时执行;
  5、对冲做单不能变成单边操作的保护性仓位;
  6、要做好做单计划并定期评估组合状况;
  7、对冲做单虽然对方向的把握不要求精准判断,但对组合品种和操作时机要求较高;
  8、技术型日内强弱对冲需要借助计算机技术;
  9、期权将为对冲做单带来更多的做单机会和对冲方式;
  10、对冲做单不要像套利做单那样依赖历史差价经济数据;
  11、对冲做单通常采用比值预测而非比价预测,这关系到做单时要用等额投资而非等量投资。

  以上就是贵金属投资对冲做单的相关交易策略,如果您还想了解更多贵金属投资知识,请访问凯福德投资问答栏目。
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