凯福德早评:黄金震荡反弹,ETF持仓大增14.87吨

2016-03-01 11:11:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 黄金 ETF持仓 操作建议

 行情回顾:

  昨天,黄金在亚盘开市于1220.55美元,随后即开始反弹,但亚盘价格始终位于1230美元下方。欧洲市场开市,黄金迅速测试1235美元一线,但之后有所回调。美盘,金价再次自1230附近起涨,最高至1240.94美元/盎司,全天收盘于1237.93美元。

  今日(03月01),黄金小幅低开于1238.00美元/盎司,继续小幅反弹。

  截止北京时间09:30,现货黄金报价1244.72美元/盎司,涨跌幅0.49%;COMEX期金报价1245.30美元/盎司,涨跌幅0.88%。

  基本面分析:

  周一,全球金融市场大幅波动,欧美股市涨跌不一。美国道琼斯工业股指跌0.74%,英国富时100指数涨0.02%,法国CAC40张0.9%,德国DAX指数跌0.19% 。此外,代表市场风险情绪的芝加哥VIX指数涨至20.55,恐慌情绪有所抬头。凯福德分析师认为:周一风险市场波动较为剧烈,无序性更近一步,标普等先跌后涨,美盘后半段再次下行,投资者对相关产品分歧较大。混乱的预期,一定程度上提供了对黄金价格的支撑。

  最新数据显示,全球最大的ETF—SPDR黄金持仓量大增14.87吨,总持仓量为777.27吨。凯福德分析师认为:SPDR在2016年持续增加黄金持仓量,对于黄金价格构成支撑,黄金暂时无转为空头的基本面,对于价格进一步上涨有所助益。

  中国在今早公布的2月份官方制造业PMI为49,续第7个月在荣枯线下方并进一步下滑。本次市场预期为49.4和前值相同,但结果却令人失望。此外,2月份非官方制造业PMI为52.7,前值53.5 。凯福德分析师认为:尽管2月PMI数据与假期因素有一定关系,但中国经济仍在缓慢下行则为事实。G20会议上,中国表示不会放任货币贬值,且目前维稳责任重大,短期较难发生对金融市场产生重大影响的问题。

  02月29日已公布经济指标:

  昨日公布的欧元区2月份CPI数据大幅低于市场预期,仅为-0.2%,而市场预计则为至少0%,前值为0.3%。凯福德分析师认为:欧元区1、2月通胀水平差别明显,加之目前公布的德、法等2月份经济数据普遍不佳,加大了欧洲央行扩大宽松的预期,利空金银。

  美国昨晚公布的2月芝加哥PMI降至荣枯线下方,为47.6,前值为55.6,市场预计为52.5;美国1月份成屋签约销售指数月率则为-2.5%,大幅低于市场预期的0.5%的水平。凯福德分析师认为:目前美国2月份是经济数据仍普遍差于预期,对于本次非农的预期构成打压,利多黄金。

  技术面分析:



  黄金日K线中,金价昨天再收出中阳线,价格继续打破前一日高点。在图中,均线系统和短期趋势线对价格构成支撑;KD指标金叉进一步上行,但MACD则未出现明显的多头迹象,能量柱极短,显示震荡意味较浓。目前日线仍处在上方三角形区间内,未选择方向并突破前,继续保持震荡市思路为宜。



  黄金1小时K线中,价格在昨天晚间受1235压制后最终向上突破,但仍受日线级下跌趋势线压制。指标方面,KD指标进入超买区,但未显示死叉;MACD指标则阳柱有序增长,快慢线保持倾斜上涨。黄金在上一交易日持续上涨后已累积较大回调压力,亚盘不宜追多,可等待测试上方压力后小仓位短线试空。

 03月01日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1253、1260、1264下方支撑1235、1227、1219

  伦敦银:上方压力15.00、15.15、15.35 下方支撑14.65、14.50、14.30

  操作建议:价格反弹测试压力一不破,则做空,目标支撑一、支撑二;

  若亚欧盘价格高位震荡,欧洲市场开始后价格上拉,则保持观望。

  03月01日重要经济数据提示:

  17:00 欧元区2月制造业PMI终值 前值51 预期值 51

  17:30 英国2月制造业PMI指数 前值52.9 预期值52.3

  22:45 美国2月Markit制造业PMI终值 前值51 预期值51.2

  23:00 美国2月ISM制造业PMI 前值48.2 预期值48.5

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