凯福德早评:金价下跌再次逼近千二,ETF持仓连续增长

2016-02-23 11:33:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 金价 美联储 亚欧盘 操作建议

  行情回顾:

  周一,国际金价大延续上周五玩家下跌格局,在亚盘、欧盘时段连续下跌,价格测试最低跌至1201.89美元/盎司。美国市场开市后,黄金小幅反弹,但始终不超过1215一线,形成低位震荡。收盘前价格再度下滑,最终收于1207.25美元/盎司。

  今日(02月23),黄金小幅低开于1208.21美元/盎司,小幅反弹。

  截止北京时间09:30,现货黄金报价1211.58美元/盎司,涨跌幅0.22%;COMEX期金报价1211.80美元/盎司,涨跌幅0.14%。

  基本面分析:

  昨天,全球股票市场普遍飘红,上证A股跳空高开后全天涨2.35%,收盘站上2900点,报2927;道琼斯工业股指涨1.40%,英国富时100张1.47%,法国CAC40张1.79%,德国DAX股指涨1.98%。此外,美国原油在其他大宗商品的带动下走高,涨幅4.35%,达到33.35美元/桶。凯福德分析师认为:随着近两周全球股市的普遍企稳,风险资产获得进一步的青睐,市场风险情绪明显稳定,利空黄金等避险资产。

  全球最大的黄金ETF-SPDR GOLD TRUST持仓较上一交易日再度增加19.33吨,目前达到752.29吨的规模。上周末,该基金同样增加19.33吨的持仓,市场分析人士认为可能与英国退欧风险引发英国投资者避险需求相关。凯福德分析师认为:ETF持仓增加虽然为黄金价格的上涨提供了一定的支撑,但并不能作为进行多头交易的直接原因。在2月份金价暴涨之后,回调及震荡的概率偏大,投资者暂时需更多关注技术面带来的金价波动,不可盲目做出方向选择。

  旧金山联储主席威廉姆斯在周一发表讲话时称,他对于美国经济的看法未做改变,美联储稳步推进货币政策正常化是正确的。他提到,美国的工资增长状况在不断取得改善,劳动参与率的变化也非常逼近联储所关注的模型,美国经济并未出现陷入危机的迹象。

 02月22日已公布经济指标:

  周一公布的经济数据中,德国2月份制造业指数低至50.2,逼近50的荣枯线,欧元区2月份制造业PMI也下滑至51,低于市场所预期的52。数据公布后,欧元展开快速下跌。凯福德分析师认为:欧元区经济数据下滑,为欧洲央行在3月份进一步行动提供了动因,预期将引发欧元进一步贬值,利空黄金。

  美国2月份Markit制造业PMI初值为51,低于市场预期的52.3和前值的52.4;分项数据中的产出指数为51.3,是2013年10月以来最低值,而1月份的终值为53.2。凯福德分析师认为:,美国Markit制造业PMI走低为经济平稳增长的预期带来阴影,但市场并未作出过多反应,股市仍保持上涨;不过,对于即将到来的2月份非农则为隐忧,投资者需注意更多2月数据。

  技术面分析:



  黄金日线图中,昨天收出中阴线,价格再度测试1200美元的心理关口。5日均线仍与K线交叉,真正拐头向下,KD指标也重新跌破50轴,展开下行;MACD指标中阴柱能量加长,快慢线死叉后方向均已转为向下。黄金空头在昨天下跌后进一步显现,操作上需以高空为主。



  黄金1小时图中,金价在昨天午后真正跌破前期上涨趋势线,晚间进行反弹测试未能涨破,暂时保持有效。早盘,黄金在昨晚尾盘1206之上展开反弹,目前小时图级别指标偏向看多,注意上方60均线及昨天午突破位的压力。日内等待金价反弹遇阻后继续看空。

 02月23日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1220、1225、1231下方支撑1200、1195、1190

  伦敦银:上方压力15.30、15.45、15.60 下方支撑14.95、14.80、14.60

  操作建议:日内,若价格再度反弹至压力一不破,则做空,目标看支撑一,支撑二;

  若欧美市场时段价格跌破支撑一,激进者可跟空,目标看支撑三。

  02月23日重要经济数据提示:

  15:00 德国第四季度未季调GDP年率终值 前值2.1% 预期值2.1%

  17:00 德国2月份IFO商业景气指数 前值107.3 预期值106.7

  23:00 美国2月咨商会消费者信心指数 前值98.1 预期值97.3

  23:00 美国1月份成屋销售总数年化(万户) 前值546 预期值534

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