凯福德周评:风险事件频发助黄金大涨,金融动荡尚未完全结束

2016-02-15 10:30:19 文章来源:小柒 文/ola 标签: 黄金 欧美股市 金价 操作建议

『行情导航』

行情导航

『变动原因』

  第一:欧美股市普遍下跌,金融类企业风险加剧;

  第二:美联储主席耶伦鸽派言论影响,市场看淡3月份加息预期。

『黄金价格波动分析』

时间 价格分析
周一

周一(02月08日)早盘期间,国际金价较非农后小幅低开,由于亚洲市场春节假期,波动微弱;欧洲市场时段至美国市场收盘,因德国银行利润下滑及企业债违约预期,同时,美国金融类公司财务报告不佳共同引发市场担忧,带动避险情绪提升而大幅推高金价。

周二

周二(02月09日),国际金价受到上方1200整数关口压制,持续高位震荡,价格未走出明显趋势,最低回调至1185.58美元后企稳。

周三

周三(02月10日),黄金价格在亚盘继续震荡,欧洲市场开始后稍有下挫,但未跌破1180一线;晚间,美国市场开始后价格有所反弹,耶伦在众议院进行证词时价格出现短时快速回撤,但之后仍走高,徘徊于1200美元之下。

周四

周四(02月11日),亚洲市场时段,由于韩国市场开市,亚洲投资者对前一晚耶伦证词有所反映,加之朝鲜发射卫星引发东亚地区局势紧张,黄金价格快速突破1120美元关口并站稳;晚间,耶伦继续在参议院做证词,德国银行债券问题再次引发关注,欧美股市继续大跌,黄金暴涨至1163.23美元/盎司,凌晨之后价格展开回调。

周五

周五(02月12日),全天无重大经济数据及经济事件公布,经历本周巨幅波动后,投资者相对谨慎,价格窄幅震荡。

『影响贵金属价格的主要事件和数据分析』

  第一:欧美股市普遍下跌,金融类企业风险加剧;

  二月份第2周,各交易日所公布的经济数据重要度有限,主要为欧元区国家及英国2015年12月份的工业产出等。值的一提的是,全球股市在上周一大幅下跌,主因为德国银行经营风险暴露,市场分析人士甚至将其与引发2008年金融危机的雷曼相比较。其次,美国主要上市公司财报公布,金融业整体利润下跌,造成美股大跌,市场风险情绪飙升,黄金推高至1200美元之上。

  除欧美金融业之外,由于全球普遍性需求不足,能源价格及大宗商品价格下滑,一般传统行业、科技企业同样出现盈利水平下降,未来存在裁员等种种问题。股票等风险资产价格下挫,黄金、债券、日元等避险资产在上周收益最大。

  第二:美联储主席耶伦鸽派言论影响,市场看淡3月份加息预期。

  上周三、周四,耶伦连续两天分别在美国参众两院,就半年以来美联储的货币政策接受议员们的质询,做出解释。在耶伦的讲话中,提出了对美国经济风险的担忧,而在于市场所关心的3月份加息问题上,则没有给出明确的延迟与否的表态。

  在全球已经有瑞典、日本开始真正的负利率政策,欧洲央行也有进一步宽松的预期之下,美联储对负利率的态度也是投资者所关注的重点。耶伦在作证时的相关表述为:美联储做出负利率不存在障碍,不过目前联储在加息后尚未有必要马上再次降息。

『黄金基金持仓情况』

黄金基金持仓情况

  

  截止2016年02月15日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为710.95吨,较上周五减少5.06吨。

『机构观点和市场调查』

  在接受包括实物金交易员、投资银行、期货交易员、货币管理者和技术分析师等88位市场人士中,其中人29(32.9%)人看跌,52(59.1%)人看涨,7(8%)人中立。

机构观点和市场调查

  『技术面分析』

  周线图上:

  上周,由于欧美股市普遍下跌,美联储主席耶伦的讲话提及对经济稳定的担忧及负率等,市场风险期许高涨,黄金和日元这类避险资产大幅受益。黄金的周K线在上周收出大阳线,价格目前向上击破周线级别下跌趋势线压力拦阻。指标方面,KD指标继续保持金叉上行,但已经进入超买区;RSI指标接近70,方向有拐头倾向;MACD指标阳柱再度加长,快线跃上0轴。技术面多头依然强势,但略有回调需求。

黄金周线图

  日图上:

  金价在上周五主要走回调行情,但目前K线仍在5日线上方,处于修复当中。指标方面,KD指标已经连续一周在超买区钝化,目前为死叉向下;RSI指标高于80,已经有拐头,MACD阳柱略有减短。连涨之后金价累积较多回调压力,但风险事件尚未结束,不可过早做出反转预测。

黄金日线图

『操作策略』

  周初(周一):周一金价在连涨之后有极大回调需求,但中国市场假期结束后即将开市,同时中国有经济数据公布,若中国A股大跌,则预期欧美股市同样将继续下滑,黄金或因风险情绪继续走高。

  周中(周二——周四):周中价格偏向于受到市场数据影响而上下震荡,美联储多位官员将发布讲话,同时有1月份美国的重要数据陆续公布,英国CPI也要有所关注;

  周末(周五):周五重头戏为美国1月份CPI。在非农数据之后,关于联储决策的第二大参考指标足以令市场再度聚焦,本次预期将和前值相同,若大幅低于预期,则会继续推高金价。

『本周交易提示』

本周交易提示

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