凯福德周评:美联储再次加息无望,非农数据再来刺激

2016-02-01 10:59:01 文章来源:小柒 文/ola 标签: 美联储 加息 非农数据 操作建议

『行情导航』

行情导航

『变动原因』

  第一:近期国际金融市场波动加大,市场预期美联储年内无法完成四次加息;

  第二:美国数据多空参半,黄金价格反弹并无获得支撑。

『黄金价格波动分析』

时间 价格分析
周一

周一周一(1月25日)国际黄金亚盘开于1097.70美元,之后价格保持小区间间波动,价格进入欧盘后延续了震荡走势,不过整体格局逼空上涨明显,价格测试前期高点1103美元,之后震荡一直延续至美盘,美盘时段美元至99.50直线回落,助涨了黄金上行,价格最高冲击1107美元一线,截止日K线换线录得一根饱满的小阳线,后市可期可待。

周二

周二(1月26日)现货黄金价格延续了多头强势行情,亚盘价格开于1108.30美元一线,随后展开了震荡上涨节奏,直至欧盘时段价格冲击日线级别前高1112.20一线高点,且上破空加速上攻,随后保持弱势震荡格局,美盘时段回踩确认将是资金入场的绝佳时机,价格回撤1109美元一线后再次展开多头上轨,截止收盘日K录得中阳线。

周三

周三(1月27日)国际现货黄金创出12周一来高点1127.80美元。亚盘开于1120美元一线,欧盘时段价格亦同受FED魔咒影响,黄金价格低迷不菲,美盘时段逼空下跌将再次形成诱空,直指FOMC决议维持利率0.25%-0.5%不变,黄金下挫1114美元后瞬间暴涨1127美元一线。

周四

周四(1月28日)现货黄金挫败而归,亚盘开于1125美元一线,进入欧盘交易时段市场仍未有继续上攻的意图,而是延续了弱势震荡格局,价格一直徘徊于1120附近,晚间美国公布的耐用品数据不及预期,但是初请失业金人数略胜一筹,截止收盘日K录得一根中阴线,形成阴吞阳格局

周五

周五(1月29日)国际金价开盘价在1115附近,随后亚盘围绕1110进行上下波动,并未产生突破,欧盘开盘后,价格开始回落,最低到达1110附近,随后保持震荡反弹,到达日内高点1123,美盘开盘后,价格再次回落,到达1115,日内以一根十字星阴K线收盘。

『影响贵金属价格的主要事件和数据分析』

  第一:近期国际金融市场波动加大,市场预期美联储年内无法完成四次加息;

  荷兰合作银行认为,美联储去年12月扬言在2061年年将四次加息25个基点,现在回想有点欲纵故擒的意味。该行认为,美联储今年只能加息两次甚至更少。

  美联储威廉姆斯表示,美联储的下一步行动是加息,至于何时加息取决于公布的数据。目前美国非常接近充分就业的水平,因此采取逐步加息的举措比较合理。虽然目前美国面临海外经济疲软的风险,不过等待加息时间过长会带来一系列的风险。

  美联储二号人物,美联储(FED)副主席费希尔表示,美联储之前暂缓加息,有助于减少美元上行给经济带来的不利影响。同时,他也表示,美联储下个月加息“可能是恰当的”。他强调,美联储10月声明中已表明美联储下个月决定加息可能是恰当之选。

  美联储三号人物,纽约联储主席杜德利11月12日表示,美联储开始货币政策正常化所需的条件可能将很快满足。不过,预计货币政策正常化之后的加息进程将会是“相当缓慢的”。 且对于何时才是适合的加息时机需要谨慎考虑。并不赞成一定要等到实现通胀目标才加息。

  第二:美国数据多空参半,黄金价格反弹并无获得支撑。

  上周公布的美国数据相对较少,也远没有非农数据那么重要,初请失业金表现中性,表明美国就业状况持续改善,,此外美国消费者信心较为强劲。不过零售数据及PPI月率表现不佳,使黄金获得喘息之机。

  上周的数据显示,美国当周初请失业金人数与上周相同,为27.6万人,连续36周处于30万人以下,是有史以来最长周期,四周均值仍处于42年低位附近,这通常是就业市场较为健康的信号,鉴于上月非农数据表现抢眼,此数据或加大美联储12月加息意愿。

  市场分析认为,这表明尽管美国就业市场表现强劲且薪资水平出现了一定的上涨,但美国民众面对消费仍然持谨慎态度,这对希望看到通胀走高的美联储来说是不利消息。

『黄金基金持仓情况』

黄金基金持仓情况

  

  截止1月19日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为669.23吨,较上一交易日持平。

『机构观点和市场调查』

  在接受包括实物金交易员、投资银行、期货交易员、货币管理者和技术分析师等21位市场人士中,其中人13(61%)人看涨,5(26%)人看跌,3(13%)人中立。

机构观点和市场调查

  『技术面分析』

  周线图上:

  黄金价格上周五延续前两周的震荡走势,继续震荡反弹,表现十分弱势,预示着黄金的熊市仍在继续。周线图上上周收出一根小阳K线,整体表现较为中性,价格走势为震荡回落后回落。目前上方的1120的压力对价格十分有效,若不能有效突破这里,则短期难以进行有效的反弹。形态上,从历史高点1920附近开始的这波熊市行情,目前到达三角形态的末端,即将面临新的突破,若继续突破,则熊市仍将继续延续。指标上,K线测试布林带的中轨后,将维持在布林带的下轨区域波动,进行震荡调整,下周需要关注好布林带下轨的支撑。MACD指标也从0轴开始向下扭头,显示新的震荡行情即将启动,操作上需要谨慎,严格止损,控制风险。

周线图

  日图上:

  在日线图上,上周的日线走势较为震荡,周一到周五上下波动不到二十美元,整体走势为低位的区间震荡。日线级连续几个月的震荡依然,底部1071的低点支撑仍然有效。价格在前期突破1100的区间支撑后,到达最低的1073,之后就进行反弹,重回底部的震荡区间。目前日线需要关注上方的1095和1120的压力,价格不破这里,仍是下跌走势,后市操作以反弹做空,若站稳这里,则有可能进行重回大区间的震荡,行情将会走得比较纠结。指标上,价格运行到布林带的上轨,受到压力作用,进行回调,下方的MACD指标运行到0轴附近,表现出多空双方的均衡状态,短期内价格将进行调整。

日线图

『操作策略』

  周初(周一):周一金价将继续回落震荡,若受阻于1120,则逢高做空,若突破,则可追多

  周中(周二——周四):周中价格若在1120之下运行,则可以反弹后做空,并把目标看到1080附近,若突破,则保持观望

  周末(周五):周五价格经过大幅波动,将会进行调整,操作可以多空进行,需要谨慎操作。

『本周交易提示』

本周交易提示

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