凯福德早评:股市企稳反弹,黄金逼空上涨

2016-01-25 10:41:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 股市 美联储 加息 黄金 操作建议

  行情回顾:

  周五(1月22日)国际现货黄金亚盘开1101.50美元,受美国全线反弹拖累,黄金避险属性险遭抛售,价格震荡回落,盘中一度触及1098美元附近,进入欧盘时段延续了震荡回落势态,同时价格一线跌穿了前期颈线1097美元,逼空情绪一直延续至美盘,价格回撤5日均线附近1093.97没企稳,受趋势支撑价格开始反攻,截止收盘报1097.70,跌幅-0.30%,整体格局防守严谨。日K线录得一根上下阴线的小阴线。

  截止北京时间09:17,现货黄金市场行情为1099.30美元/盎司,涨幅0.14%,COMEX期金为1099.70美元/盎司,涨幅0.30%。

  基本面分析:

  2015年最后一个月美联储决定启动加息时,美联储决策者当然希望美国经济不受任何影响,如预期健康复苏。谁曾想进入2016年全球市场震荡不断,美联储要是决定推迟加息,也许就说明,美联储这次败给了全世界。

  本周二及周三(26-27日),美联储将召开为期两日的会议,会后将发布声明,但不会举行新闻发布会虽然美联储高管不希望在今年3月的会议上关闭加息的大门,但下周美联储会后可能发布倾向鸽派的声明。标普500和道指今年前8个交易日分别痛失1.33万亿美元和5170亿美元,创下各自史上最遭的八日开局,全球股市同期蒸发3.2万亿美元。 而上述报道指出,金融市场动荡固然有些影响全球主要央行的想法,但央行最担心的可能还是金融市场影响通胀前景。美联储担心消费者预期通胀率会走低,那就更难达到联储的通胀目标,持续低通胀增加美国通缩风险,也会让联储搁置进一步加息。

  当下仍有多位美联储官员重申继续加息的观点,但市场已经在押注美联储将对今年加息犹豫不决。12月的联邦基金利率期货合约显示,今年继续加息的预期概率已经从一周前的100%降至82%。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(1月22日)公布的周度报告显示,继上周为去年11月首次转为净多之后,截至1月19日当周,对冲基金和基金经理Comex所持黄金净头寸继续增加,与此同时白银期货及期权净多头头寸创逾两个月高位。对冲基金和基金经理还增持了铜期货及期权净空头头寸。具体数据显示,截至1月19日当周,COMEX黄金投机净多头头寸增加1031手,至1934手。此外COMEX白银投机净多头头寸增加7706手,至15578手,连续三周增持。鉴于市场担忧全球经济增长,以及股市和大宗商品持续暴跌,避险情绪升温。

  1月22日已公布重要经济指标:

  1.美国12月成屋销售总数达到546万户,前值520万户,较前值环比大涨14.7%,创下历史最大月度增幅,同时较上一年同期增长7.7%。2015年全年,美国成屋销售增长6.5%,达到526万户,创2006年以来新高,抵达楼市漫长而缓慢复苏之路的巅峰。凯德福分析是:美国住房市场需求强劲,就业增长稳固是房市库存下降的主要推动力,同时也推动住房价格继续走高。12月美国成屋销售价格中位数上涨至22.41万美元,较上一年同期增长7.6%。

  技术分析:

  黄金日线图上K线明显压力即是120日MA均线,目前受下方5日均线和10日均线形成金叉支撑,价格每次的回落将继续奠定上涨基础,同时30日均线依托60日均线有继续向上勾起,K线上下较长影线,暗示目前多空争夺明显,势均力敌的格局多头略胜一筹,致此下方均线系构成的支撑带亦是看多的根基,日内战术上依旧低位1095附近狙击,趋势指标MACD中的红色K棒依旧站立于多头零轴之上,DIF线和DEA线保持多头并进节奏,并未有回落之意,短期仍是看涨不变。

  1小时图中K线运行在布林带中轨之上,布林带自上周三之始一直保持走平势态,每次的回撤都未能有效跌破布林带,而是刺破未破表露出多头不会善罢甘休,同时布林带带口目前有收敛缩小势态,暗示仍有大盘这种震荡反复的行情,重新开启新的旅程,中轨1098即是小图上的重要节点,维持上串下跳均隶属上涨的开始,随机指标KDJ中的三线有效击穿50中轴,保持拐头向上延伸,暗示多头借此将会继续上攻,策略上择机继续开多。

  1月25日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1103、1108、1112 下方支撑1096、1092、1088

  伦敦银:上方压力14.30、14.50、14.80 下方支撑13.90、13.75、13.45

  操作建议:价格回踩支撑一附近受阻,轻仓做多,目标压力一或压力二;

  价格反弹压力二附近承压掉头,可少量做空,目标支撑一。

  1月25日重要经济指标提示:

  无

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