凯福德早评: 美元黯然失色,金价获利了结

2016-01-29 11:13:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 美联储 金价 亚欧盘 操作建议

 行情回顾:

  周四(1月28日)现货黄金挫败而归,亚盘开于1125美元一线,在美联储公布维持利率决议不变后,黄金冲击1127美元,之前连续三个交易的连续上涨使得部分多头获利了结,避险情绪受阻,价格震荡回落1120美元附近,进入欧盘交易时段市场仍未有继续上攻的意图,而是延续了弱势震荡格局,价格一直徘徊于1120附近,直到步入美盘时段价格才释放了一个的狰狞,一泄如故最低回落1111.60美元一线,晚间美国公布的耐用品数据不及预期,但是初请失业金人数略胜一筹,但不至于支撑美元绝地反击,致此美元跌穿了98.50一线。截止收盘日K录得一根中阴线,形成阴吞阳格局。

  截止北京时间09:30,现货黄金市场行情为1115.84美元/盎司,涨幅0.06%,COMEX期金为1116.00美元/盎司,涨幅0.07%。

  基本面分析:

  投资者对美联储将在2016年加息四次的计划已经表现得相当怀疑,而最新的美联储利率决议表明,似乎美联储自己也开始对这一计划怀疑起来。从美联储周四的政策声明中可以提炼出与美联储政策立场有关的两大要点。

  首先,美联储已经承认经济自2015年末开始放缓。的确我们已经看到美国的零售增长已经接近後危机时期的最低水平,工业产出刚刚遭遇了1952年以来非衰退年份的最严重下滑。美联储的政策声明中体现了对经济前景的担忧,称“劳动力市场进一步改善而经济在2015年末放缓”。总体的就业增长确实如美联储所称依旧稳定,但是近期的初请失业金人数较2015年低点高出了10%。经济数据的不正常波动暗示未来经济衰退的可能性上升。

  其次,美联储在声明中谈到近期的市场动荡,称“正密切关注全球经济金融市场的发展,并且在评估这些因素对劳动力市场、通胀以及未来前景的影响”。能源价格继续下跌,美联储每次都称这是暂时性因素,这种说法已经有些失信。此外,海外情况可能通过美元拖累美国经济,美联储表示“净出口已经疲软且库存投资放缓”。

  从以上两点看美联储将在3月份保持利率不变。基於市场的预期也支持这一观点,根据联邦基金利率期货数据计算所得的3月份加息25个基点的几率仅为16%,而预期美联储2016年第一次加息的时间要到9月份。

  目前市场预期与美联储官员们的预期差距比以往任何时候都要大,事实上市场对美联储加息的预期已经降至了首次加息以来的最悲观水平。投资者们现在预计美联储官员们将回落下调他们的利率预期,隔夜指数掉期(OIS)暗示的利率走势明显要低於美联储12月份的点阵图。美元可能将面临重大风险,尽管这种风险短期或并不一定成为现实,因为市场动荡使得美元享受避险地位。然而,未来美联储可能下调利率预期主动向市场预期靠近。当然这些都是推测,还缺乏美联储明确的表达,不过有助於市场情绪。

  1月28日已公布重要经济指标:

  1.美国12月耐用品订单环比下降5.1%,远差于预期的下降0.65%,凯德福分析师认为:糟糕的耐用品订单反映出了美元走强对进口价格的影响。同时,较低的油价迫使原油生产商大幅削减原油钻井数量、新管道和相关物品的投资。

  2.美国1月23日当周初请失业金人数27.8万人,预测值28.1万人,较前值减少1.7万人,凯德福分析师认为:初请失业金人数虽然有所减少,但美国整体的经济仍不乐观,致此还需关注美国第四季度GDP数据。

  3.全美房地产经纪人协会(NAR)公布的数据显示,美国12月成屋签约销售指数环比仅上涨0.1%,不及预期的上涨0.9%。10月和11月,美国成屋签约销售指数分别上涨0.2%和下跌1.1%。凯德福分析师:虽然健康的劳动力市场状况将促使更多的买家购房,但未来几个月的整体需求仍可能会有所缩减。自年初开始的股市损失,以及制造业活动放缓的影响,将令一些地区,尤其是能源领域的购房者延迟购买。

 技术分析:

  黄金日线级别K线运行在布林带上轨附近,受布林带上轨压制影响,价格未能有效继续逾越,致此短期将形成压力有回撤布林带中轨需要,本周开盘1097美元以来,截止目前上涨近18美元左右,美联储公布利率决议之前,笔者撰文已经提到本次美联储会维持利率不变是大概率事件,继续渣多是趋势和魄力的结晶,如若一直关注FED政策结构,已经美国近期各项数据表现更坚信了黄金阻击多头,那么昨日的回踩一是多头获利了结,二十受避险情绪拖累,美股即美国国债收益率上涨压制,致此日内关注昨日1120附近一线压力位,短期受布林带压制有进一步回撤修正需求。

  黄金30分钟图上K线跌破了55日及89日MA均线,因均线的滞后性,但价格有效击穿1120附近的趋势线,暗示着接下来多头凶多吉少,有回撤风险,下方200日均线将成为多头的最后一道关卡1112附近,如若该位置被击穿将暗示短线回落成立,所以策略上日内谨慎开多,关注上方承压位开始布局回落空单,KD指标穿越50中轴,双线保持勾头向上打开,短期的上行也许是最后的挣扎,战术上密切关注今日的重磅数据美国第四季度“GDP"。

  1月29日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1120、1125、1130 下方支撑1111、1106、1100

  伦敦银:上方压力14.50、14.70、14.90 下方支撑14.05、13.90、13.70

  操作建议:价格回踩支撑一附近受阻,轻仓做多,目标压力一或压力二;

  价格反弹压力二附近承压掉头,可少量做空,目标支撑一。

  1月29日重要经济指标提示:

  21:30 美国第四季度实际GDP年化季率初值(%) 前值2 预测值0.8

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