凯福德周评:非农数据超于预期,贵金属表现探底回升

2016-01-11 13:57:53 文章来源:小柒 文/ola 标签: 非农数据 贵金属 国际黄金 操作建议

『行情导航』

行情导航

『变动原因』

  第一:美国就业市场强势不减 12月ADP创年内新高,美联储费希尔再次重申美联储加息。

  第二:美联储公布2015年12份非农就业数据靓丽无比,黄金先抑后扬。

『黄金价格波动分析』

时间 价格分析
周一

周一1月4日国际现货黄金开盘报价于1063美元附近,亚洲早盘小幅震荡,中午上涨行情启动,至欧洲开盘一度上涨至1074美元附近,随后维持小幅震荡,直至美洲开盘,价格再次大幅拉升,刷新日内高点至1083美元附近,日内波动幅度超过20美金,获得大涨。截止收盘收报于1074.61美元/盎司,日内跌13.40美元,跌幅1.26%。

周二

周二1月5日国际现货黄金亚洲早盘快速拉升,至欧洲盘前价格上涨至1079美元附近,随后价格稍有回落继续震荡上涨,至美洲盘前刷新日内高点至1081美元一线,美洲开盘后价格快速回落至1075美元附近,随后回补接近全部跌幅,但就爱个始终未能突破前一日反弹高点,日内走势震荡,截止收盘收报于1077.20美元/盎司,上涨2.60美元,涨幅0.24%。

周三

周三1月6日国际现货黄金亚洲早盘先稍作回调,低点至1075美元附近,随后维持上涨走势,欧洲盘突破前一日上涨高点1083附近压力位,至美洲盘上涨至1089美元附近,美国ADP数据公布后,价格有所回调,至1081美元附近,随后再度拉升,刷新日内高点至1095美元附近,日内获得大涨,截止收盘收报于1093.40美元/盎司,上涨16.20美元,涨幅1.50%。

周四

周四1月7日国际现货黄金亚洲早盘向上突破前一日上涨高点1095美元附近压力位后,加速上行,高点到达1102美元一线,随后小幅回落,维持震荡,至欧洲盘大幅下挫,回吐亚洲早盘全部涨幅,低点至1092美元附近,随后再度大幅上涨,美洲开盘后更突破上行,刷新日内高点,中间虽然一度回落8美元,最终美洲尾盘仍刷新日内高点至1109美元附近,日内再度大幅上涨15.30美元。

周五

周五1月8日国际现货黄金亚盘开盘1108。70美元一线,随后受近期看涨情绪带动,价格延伸了上轨节奏价格最高冲击了七周高点1112.20美元,进入欧盘后多头受到阻击,价格震荡回撤,因非农时间临近盘中对于数据的不确定,导致价格滞涨,进入美盘时间价格更是略显谨慎,直至数据公布后价格才打破了一天的谨慎格局,大幅利空的数据也只是打压价格回踩再次拉升,截止收盘报收1104.10美元/盎司,下跌4.60美元/盎司,跌幅—0.41%。

『影响贵金属价格的主要事件和数据分析』

  第一:美国就业市场强势不减 12月ADP创年内新高,美联储费希尔再次重申美联储加息。

  美国12月ADP新增就业数据十分“亮眼”,创一年来新高,表明美国就业市场稳固增长,势头强劲。美国12月ADP就业人数新增25.7万,大幅高于预期的19.8万,前值修正为21.1万。ADP报告显示,货品生产行业12月增加了2.3万个岗位,其中包括制造商和建筑公司。建筑业的招聘人数增加了2.4万人,而工厂就业人数增加了2000人。此外,服务提供商就业人数增加了23.4万人。

  据美国有线电视CNBC,自大萧条来,美国中小企业已在就业市场的复苏中起到主导作用。据ADP报告,2015年12月,少于50名员工的小企业贡献了9.5万个岗位,而中型企业(有50-499名员工)创造了6.5万个岗位。不过,拥有超过500名员工的大企业创造了最多的就业岗位,新增岗位高达9.7万个。

  穆迪首席经济学家Mark Zandi表示,强劲的就业增速丝毫没有减弱的迹象,能源领域是唯一裁员的行业。如果这样稳固的就业增速能维持下去(看起来很有可能),经济将在年中回归到充分就业的状态。这是一个重要的成就,经济在上一次达到充分就业时还是在大约10年前。

  ADP数据素有“小非农”之称,每月追踪非农、私营就业变动,通常比美国劳工部的非农报告提前两天发布。ADP数据是市场预测政府非农报告的重要指标。

  其次美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)周三发表讲话称,金融市场正在“低估”未来美联储加息的轨迹。“我们关注市场的观点,但不能被市场观点所主导。”他认为市场对美联储在2016年仅加息两次的预期“过低了”。美联储今年可能加息四次。对此,费舍尔称,“这些数字大致正确,”但他同时表示,鉴于国际形势的不确定性,市场关于2016年加息次数较少的预期可能是正确的。

  第二:美联储公布2015年12份非农就业数据靓丽无比,黄金先抑后扬。

  周五,美国劳工部数据显示,美国12月非农就业人口增长29.2万,大超预期增长20万,但是平均小时工资同比增长2.5%,不及2.7%的预期。在美联储宣布十年来的首次加息后,市场的关注焦点开始从新增就业人数转移至了薪资增速上。薪资增速将为美联储未来的加息路径提供指引。

  同时公布的数据还显示,美国12月平均每小时工资同比增2.5%,虽不及预期的增长2.7%,但高于11月的同比增长2.3%。12月平均每小时工资环比持平,预期为增0.2%,11月为增0.2%。12月平均每周工时34.5小时,与预期和11月持平。薪资增幅是美联储高度关注的劳动力市场指标。

  2015年,美国薪资增幅较此前五年更为强劲,但从历史数据上来看,表现只是平平。在2008年金融危机前的30年里,非经理人的薪资同比增幅可以达到接近4%。2015年全年,私人服务部门就业情况表现最好,是新增就业最多的地方。其中,医疗健康、零售、专业服务领域形势最佳。

  美国12月非农数据整体强劲,再一次表明美国经济在稳健复苏。2016年伊始,由于担心海外特别是中国经济增速的放缓,全球股市全线重挫。12月非农数据大幅好于预期,美元指数快速上涨,黄金在数据公布后瞬间从1100跳水值1192美元一线,随后展开震荡走势,大幅的利空也未能将黄金推向万丈深渊,截止收盘价格略显回落。

『黄金基金持仓情况』

黄金基金持仓情况

  

  截止1月8日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为645.13吨,较上一交易日增加4.16。

『机构观点和市场调查』

  市场最新调查结果显示,分析专家们对于黄金价格的观点相对更加一致一些。在专业人士中,调查了34位,有18位回复,其中10人或56%认为下周黄金价更高;有4位或22%认为价更低,有4位保持中立。参与调查的市场人士包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。

机构观点和市场调查

  『技术面分析』

  周线图上:

  国际黄金周线图上一根大阳线直接贯穿八周高点,价格放量拉升至1100美元之上,价格两次触及1046美元形成短期价格上涨的底部,周线图上K线有效站立于5日和10日MA均线之上,价格有意图继续上攻挑战周线上方压力线1136美元动机,该位置也是价格自2015年10月1191美元起跌至1046美元的斐波回档61.8%位,KD指标中的双线位于超卖区形成金叉向上打开,短期支持价格有进一步的上涨,加之全球股市低迷,避险资金转嫁贵金属市场,推动价格继续上涨,至此国际金价反弹仍未戛然而止。

黄金周线图

  日图上:

  上周四由于元旦假期黄金提前收盘,最终价格回落至1060一带,K线在低位持续震荡良久,短期多空双方均未曾发力。指标方面,日线级别KD指标进入超卖区,MACD则不见能量柱踪迹。黄金连续2月震荡,新年后或展开小幅反弹,可在日内寻机低位做多。

黄金日线图

『操作策略』

  周初(周一):周一金价将震荡回落,若受阻于1112美元附近,则逢高做空,若突破,则可轻仓追多

  周中(周二——周四):周中价格若在1110之上运行,则可以回踩做多,并把目标看到前高1136附近

  周末(周五):周五价格经过大幅波动,将会进行调整,需要谨慎操作。

『本周交易提示』

本周交易提示

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