凯福德午评:美国数据不佳,助力黄金反弹

2016-01-05 17:47:04 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 美国经济 ISM 金价

  基本面分析:

  周二晚间美国公布的数据显示,美国12月ISM制造业指数公布值为48.2,不及预期及前值,创下六年多以来的新低,本次市场预期值49,11月公布值为48.2。ISM制造业指数是美国供应管理协会公布的重要数据,由一系列分项指数组成,是反映制造业在生产、订单、价格、雇员、交货等方面综合发展状况的晴雨表。通常扩张收缩荣枯线为50,高于50被视为制造业处于扩张,低于50则意味着制造业的萎缩。ISM指数(包括制造业和非制造业)对反映美国经济繁荣度及美元走势均有重要影响。本次数据显示美国制造业近期显出疲软态势,对美元形成利空,利多黄金。

  周二下午欧洲公布的数据显示,德国12月制造业PMI公布值为53.2,好于前值及预期,预期值53,前值53;欧元区12月制造业PMI终值也好于预期,公布值53.2,预期值53.1,前值53.1。欧元区制造业增速加快至20个月来的最高水平,而新订单的增加推动了产出增加。显示出随着欧洲央行推出了力度空前的宽松政策,欧元区的经济复苏加速。11月份的银行贷款增加,说明投资和开支增加,而经济信心达到四年最高水平。Markit 经济学家认为,制造业企稳或将促进欧元区第四季度GDP增长,不过制造业增长虽然稳定但是依然低于危机前的峰值。

  美联储于2015年12月宣布加息之后,市场关注焦点转向美联储的加息路径,目前市场普遍预期美联储2016年会加息4次。周一,旧金山联储主席威廉姆斯在接受媒体采访时表示,美国2016年经济增长在2.25%的轨道上,失业率小幅下降至5%以下,通胀开始逐步回到2%,将是满足美联储今年加息3-5次的要素。美联储鹰派官员、克利夫兰联储主席Loretta Mester表示,她支持一个更激进的加息策略,但是对于她同事们美联储今年需要加息4次的观点,她并不反对。

  全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周二(1月5日)黄金持仓总量为642.37吨,较前一个交易日维持不变,总价值为22342698373.25美元。

  全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周二(1月5日)白银持有量为9897.43吨,较前一个交易日维持不变,总价值为4545941326.00美元。

  1月5日将要公布经济数据:

  今日晚间16:55,德国将公布12月季调后失业率,预期值6.3%,前值6.3%。

  凯福德分析师:德国就业数据不如美国就业数据重要,但仍是反映经济运行状况的重要指标,德国2015年自3月起失业率一直维持在6.4%,11月失业率下降至6.3%,本次市场预期值也是6.3%,如数据好于预期,对欧元有利,利空美元。

  今日晚间18:00,欧盟统计局将公布欧元区12月CPI年率初值,预期值0.4%,前值0.2%。

  凯福德分析师:CPI是反映通胀水平最重要的数据,欧元区正是在陷入通缩危机的背景下采取的QE政策,因此CPI数据较为重要,而即使欧央行持续宽松,2015年欧元区CPI依然处于低位,9月份更是再度录得负值,不过10月、11月稍有回升,本次市场预期值为0.4%,如数据好于预期,利多欧元,利空美元。

  技术面分析:

  日线图上,国际现货黄金周一获得大涨,价格高点触及1083美元附近,已刷新了前一轮价格反弹的高点,但从日线级别K线来看,此次上涨目前并未形成有效突破,日内如有效突破1078美元附近压力位,将上行试探1088美元附近前期高点,如不能站上,仍将继续震荡下跌;从指标来看,目前布林带通道接近平行,显示走势震荡,MACD显示空头动能已经十分微弱,KDJ双线于超卖区形成金叉向上,指示方向偏多。整体来看,昨日价格虽获大涨,但整体短期走势依然震荡,目前方向不明,建议观望。

  4小时图上,周一黄金价格大幅上行,突破近期下跌趋势线,打破了三角形震荡区间,但突破之后价格再度回落,重新跌回趋势线之内,并且价格并未能有效突破前期反弹高点,所以虽然昨日强势上涨,但上涨力度的持续性值得怀疑。从指标来看,目前MACD已转为多头动能,但较为微弱,显示方向轻微偏多,KDJ双线于超买区形成死叉掉头向下,短期内价格或仍有回调。综合来看,昨日虽然大涨,但目前走势依然震荡,建议不可盲目追多,日内建议观望。

  1月5日欧美盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1083、1088、1095 下方支撑1068、1060、1050

  伦敦银:上方压力14.00、14.20、14.40下方支撑13.77、13.66、13.48

  操作建议: 若价格上行至压力一附近,入场做空,目标支撑一;

  若价格下行至支撑一附近,入场做多,目标压力一。

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