凯福德周评:美元大意失荆州,黄金重现霸王色

2015-12-07 14:24:34 文章来源:凯福德 文/ola 标签: 美国 非农 美元 黄金

『行情导航』

行情导航

『变动原因』

  第一: 英国金融时报抢了欧央行的风头,制造完美的乌龙之后,欧元疯涨拖累美元指数大幅的下行,意外给黄金以反弹的机会。

  第二:本周周五(12月4日)美国劳工部公布的11月非农就业报告,该数据如市场预期般表现良好,给本月美联储的加息吃了定心丸。

『黄金价格波动分析』

时间 价格分析
周一

周一11月30日国际现货黄金亚盘低开高走,报于1057.25,价格交投清淡保持弱势震荡下行格局,最低达到1053.08美元一线。进入欧盘后价格出于技术面的回调而震荡走高,并不断的日内创出新高,美盘后行情保持着惯性上涨,最触及1063.96的日内高点,随后临近收盘,交易清淡,基本维持在日内高点附近,收盘报于1062.46美元/盎司,日内跌4.81美元,涨幅0.45%。

周二

周二12月1日国际金价受前一日多头势态影响,价格开于1062.48美元一线,价格保持着昨天的多头态势,粥上攻。亚市盘中仅震荡达到低点1061.94美元一线,进入欧盘后受到习盘情绪的带动,整体上价格快速上行,并试图突破前期1073的前期高点,若破价格将迎来快速的反弹。但是进入美国时段后,市场卖方再次展现出肌肉,价格仅短暂刷新日内高点1074.57后,再次回落,最终收盘报于1065.86美元,形态上构成一个明显的射击之星。日内仅上涨3.42美元,涨幅0.31%。

周三

周三12月2日国际黄金开于1065.85美元一线,在经过昨天美盘时段打压,亚盘价格稍加平静,但进入欧盘后价格欲呈多头势尝试向上反弹,最高价格达到1071.37美元一线,低于昨日的高点,表明上方仍然是空头控制区。价格再次受到打压,开始震荡回落。但是在临近美盘来临之际,价格又开始表现出明显的空头态势,价格再次上演一泄如故之势态,最低触及105。4.85美元一线,随后空头头寸持续维持卖盘,价格轻微反抽截止收盘收报于1055.95美元一线,日内跌9.9美元,跌幅0.92%

周四

周四12月3日国际现货黄金开于1055.95美元一线,之后价格空头情绪浓厚再次把价格继续打压,最低跌破1050的心理关口,价格达到1046.33的历史性低点,随后出于空头回补的行情价格有所反弹,但力度较弱。欧洲午盘时段,由于英国金融时报的极大的乌龙,造成欧元的快速的上行,拖累美元的大幅的下挫,使得黄金受益于美元的走弱,价格再次展示出疯狂上涨在态势,最高反弹近20美元达到1063.05的高位,但终归这是报复性的反弹,后续多头的力量不可持续,价格再次走出过山车盘的行情,截止收盘价格收盘于1055.78美元/盎司,日内跌0.17美元,跌幅0.01%。

周五

周五12月4日国际黄金价格在亚盘时段弱势涨跌一直围绕开盘价格1055.95波动,进入欧洲交易时段后价格多头略显发力,价格站快速站稳于1060美元之上,但是由于晚盘时段美国公布非农就业报告,价格围绕1060美元 一线波动。在进入美盘后价格再次上演了强势上行,价格冲高回落触及到1170美元一线之后,再非农数据的影响下,价格回落10美元之后,上演了疯狂的上涨,价格轻松突破前期的高点,并刷新1088.75的近半个月新高。截止收盘价格报收于1083.63美元一线,日内上涨27.83美元,涨幅2.63%。

『影响贵金属价格的主要事件和数据分析』

  第一: 英国金融时报抢了欧央行的风头,制造完美的乌龙之后,欧元疯涨拖累美元指数大幅的下行,意外给黄金以反弹的机会。

  周四(12月3日)市场出现一个巨大的乌龙事件。本该欧洲央行货币政策决议,但英国《金融时报》却提前误报欧洲央行维持利率不变,随后欧洲央行宣布降低存款利率10个基点,《金融时报》也发表更正声明,受此影响欧元兑美元短短1分钟内,欧元兑美元来回巨震200点。

  市场的发展不缺基本面,但是缺少导火索,虽然随后欧洲央行宣布将延长QE到2017年3月或更长,市场对加码宽松的预期,且欧洲央行于宣布降低存款利率10个基点至-0.3%,欧元兑美元大涨已无回头药可吃了,欧元惯性般的继续暴涨,幅度高达500基点。强势美元指数受此影响跌破99整数关口。并且欧洲股市也扩大跌幅,德国DAX指数跌幅扩大至近3%,法国股指跌2.6%,英国股指跌近1%。

  本次市场情绪完美的主导了价格的走势,当市场的情绪来临时,所有的一切都化作浮云。由于美元指数无故的牵连,本来的王者之色瞬间退去,黄金受到间接性的影响,价格终于迎来了反弹的机会。

  第二:本周周五(12月4日)美国劳工部公布的11月非农就业报告,该数据如市场预期般表现良好,给本月美联储的加息吃了定心丸。

  周五,美国劳工部公布了非农就业数据。结果该数据表现良好,进一步确认了市场对于美联储12月中旬加息的预期。这支撑美元在大跌之后小幅回升。具体数据显示,美国11月非农就业人口增加21.1万人,预期增加20.0万人。美国11月失业率5.0%,预期5.0%,前值5.0%。

  关于此前数据的修正,美国10月非农就业人口从增加27.1万人修正为增加29.8万人;9月非农就业人口从增加13.7万人修正为增加14.5万人。 分项方面,美国11月私营部门就业人口增加19.7万人,预期增加19.0万人,前值从增加26.8万人修正为增加30.4万人;美国11月制造业就业人口减少0.1万人,预期增加0.0万人,前值从增加0.0万人修正为增加0.1万人。薪资方面,美国11月平均每小时工资月率0.2%,预期0.2%,前值0.4%;年率2.3%,预期2.3%,前值2.5%。美国11月平均每周工时34.5小时,预期34.5小时,前值34.5小时修正为34.6小时。此外,美国11月劳动力参与率62.5%,预期62.4%,前值62.4%。

  此外周四时段,美联储主席耶伦周四在国会联合经济委员会发表讲话,她明确暗示将于12月中旬加息25基点。耶伦称,“美国可能已接近应当升息的时点。”耶伦保守的认为,“解决新增劳动力的就业问题,美国经济每个月需要新增的岗位不到10万个。”

  同时美联储官员费城联储主席哈克Harker当日还发表了加息言论,哈克称,美联储可能会宜早不宜迟地加息,尽早加息将意味着美联储能够循序渐进地收紧货币政策,2015年加息将降低政策不确定性;推迟加息可能会威胁到公信力。哈克预计美国经济将以稳定且温和的速度增长。

『黄金基金持仓情况』

黄金基金持仓情况

  截止12月5日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为638.8吨,较上一交易日美减少0.22吨。

『机构观点和市场调查』

  市场最新调查结果显示,分析专家们对于黄金价格的观点相对更加一致一些。在35位受访专家中,20位作出回复。其中6位认为下周金价将会走高;仅有11位专家看空下周金价,另有3位对下周金价持中性观点。受访专家中包括黄金交易员、投行分析师、期货交易员以及技术分析专家。

机构观点和市场调查

  『技术面分析』

  周线图上:

  国际现货黄金周线图上K线本周收出一根大阳线,要持续的价格下跌之后,瞬时把价格的重心大幅的拉升。K线形态上小阴大阳构成了刺破形态,暗示着价格在大幅的走低之后,将会迎来了一个久违的上行。但目前来看价格仍然运行在下行通道中轨之下,表明目前价格的走高仅仅是空头的获利回吐。下方受到布林通道下轨的支持出现一个有效的反弹,若价格转向上方压力重重,必须突破1100的关键价格。下方RSI指标出现金叉的信号,且两条交叉线正在拐头向上,表明近来的下跌动能正在衰竭,市场处于超卖状态,暗示价格仍有继续上行的空间,周内可继续保持低位看多格局。

黄金周线图

  日图上:

  黄金日线图上K线低位反弹,三根一阴一十字星和一根阳线,在形态上构成启明之星,形态上暗示价格将转向。技术指标上,下方RSI震荡指标已脱离了下方20的超卖区,且双线构成一个发散状态,表明市场上升的动能仍然很足。主线只有达到80这个区才会出现明显的卖压,这表明上方仍然有做多的空间。布林通道线上,价格已突破布林通道线的中轨,表明市场的做多的情绪正在浓厚当中,价格可以上看到到布林通道的上轨。若价格想突破,则面临上方1090的布林线上轨的压力,且突破之后,上方仍然存在1100的心理关口,价格上行道路漫漫。但总体来看价格仍有向上的空间。本周操作以逢低接多为主。

黄金日线图

『操作策略』

  周初(周一):周一金价若受压回落反弹,若受阻于1090美元附近,则逢高做空,若突破,则可轻仓追多

  周中(周二——周四):周中价格若在1060附近,则可以企稳做多,并把目标看到前高1090附近,突破则持续上看1100。

  周末(周五):周五价格经过大幅波动,将会进行调整,需要谨慎操作。

『本周交易提示』

本周交易提示

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