凯福德晚评:加息预期消化殆尽,黄金空头后继无力

2015-11-20 16:46:57 文章来源:凯福德 文/ola 标签: 美联储 加息 黄金 操作建议

  基本面分析:

  周四(11月19日),国际黄金向下试探未能有效突破前期颈线位置,随后大幅上涨突破近期下跌趋势线,即便昨日美联储两位官员的讲话,释放利好美元的言论,也未能使黄金再度下挫,市场对于美联储12月加息的预期已经消化殆尽,空头短期无力为继,后续多头或将进行反扑。

  周四,有两位美联储官员发表讲话,并提及货币政策。其中亚特兰大联储主席Lockhart明确表示,虽然对于通胀仍有所担忧,但预计很快加息是合适的。在美联储中Lockhart属于中立派,他的言论代表了美联储大部分官员的的态度。而美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)在昨日的讲话中则表示,关于九年以来的首次加息,美联储已经竭尽所能,避免令市场和政府感到惊讶。不过他也指出,虽然市场预测12月美联储必定加息,但最后决定尚未作出,官员们仍在密切观察数据。

  周四,欧洲央行也公布了10月22日的会议纪要,在纪要中,ECB内部有声音要求采取更多的宽松措施,以对抗欧元区经济复苏疲软及低油价带来的通缩风险。纪要显示,央行内部认为欧元区存在巨大的通胀下行风险,并且部分官员认为担忧存在通缩风险。此外,会议纪要还重点提及,围绕中国的不确定性“尤其高”。

  全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周五(11月20日)黄金持仓总量为661.94吨,较前一个交易日维持不变,总价值为23034750000.76美元。

  全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周五(11月20日)白银持有量为9867.78吨,较前一个交易日维持不变,总价值为4554773885.00美元。

  11月20日已公布经济指标:

11月20日已公布经济指标

  今日下午德国统计局公布了10月PPI月率,公布值为-0.4%,不及预期,预期值-0.2%,前值-0.4%。

  凯福德分析师:该数据是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数,市场关注该数据主要是PPI效果会传导至CPI,但需要时间来转化,对于市场的影响不及CPI数据。

  技术面分析:

  

黄金技术面分析-4小时图

 

  日线图上,国际黄金周四大幅上涨,从形态上看,底部形成类似“双针探底”形态,在1068美元附近获得有效支撑,并有效突破1079附近有效压力位,有短期反转迹象,从指标上看,目前价格运行于布林通道中轨之下,仍属于偏空的走势,但MACD下跌动能已在持续衰减,综合来看,目前仍处于下跌走势之中,但短期反弹迹象已比较明显,日内策略倾向于逢低做多。

  4小时图上,周四日间呈现涨势,从蜡烛实体上看,前日筑底成功后突破颈线1073美元附近,而昨日回踩1073美元附近未能形成有效突破,随后反弹上破了近期下跌趋势线,短期反弹走势已初具雏形,今日回踩不破昨日低点,则短期涨势形成。指标上来看,目前价格向上突破布林带中轨,MACD已经形成底背离形态,并且下跌动能已经接近于零,KDJ指标在超买区附近有形成钝化的迹象,种种迹象表明近期反转的可能极大,日内策略倾向于逢低做多,日内欧美盘应有向下回调,下方可关注1074美元附近,如获得有效支撑可介入多单。

  11月20日晚评操作建议:

  伦敦金:上方压力1087、1095、1100下方支撑1074、1068、1065

  伦敦银:上方压力14.35、14.45、14.57下方支撑14.20、14.15、14.00

  操作建议:若价格下行至支撑一附近,入场做多,目标压力一;

  若价格突破压力一附近,入场追多,目标压力二。

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