凯福德晚评:加息情绪乐观,金价试探前低

2015-11-13 16:54:22 文章来源:凯福德 文/ola 标签: 美联储 加息 金价 操作建议

  基本面分析:

  周四(11月12日),国际黄金经历了过山车行情,首先大幅下跌试探前低,然后大幅拉升刷新日内高点,随后再次下跌不破前低,之后再次反弹。昨日五位美联储官员讲话,多数对加息持乐观态度,仅一位表示应暂缓加息。数据方面,昨日公布的美国初请失业金数据小幅不及预期,对市场影响有限。

  昨日有五位美联储官员发表讲话,其中美联储主席耶伦的讲话并未直接提及美联储的政策和加息前景。纽约联储主席Dudley表示,FOMC委员会认为的货币政策恢复正常化所需的前提条件可能会很快满足。未来将密切关注新的信息,来看经济是否符合预期,经济增长是否能进一步支撑劳动力市场前进。不过,Dudley没有承诺12月一定会加息。圣路易斯联储主席Bullard表示,美联储的目标已大体实现,现在没有必要维持近零利率,美联储资产负债表也应回到正常水平。当前一个简单且谨慎的做法是,让货币政策逐步回归到正常。里士满联储主席Lacker表示,美联储官员们对通胀的预期,与菲利普斯曲线是否还有效相关。菲利普斯曲线是讲述失业率与通胀关系的曲线。有一些鸽派委员称,失业率和通胀的关系已经打破,美联储不应因失业率下降就加息,应该等到薪资增幅和通胀有好转再加息。Lacker的上述说法是对这些鸽派官员观点的回击。

  而芝加哥联储主席Evans是昨日讲话官员中唯一一位明确表示应暂缓加息的,他表示,相比许多同僚,他更倾向于晚一些时候加息。目前通胀没有明显的上涨迹象。如果此时就开始加息,美联储要冒着政策决策失误的风险。通胀是Evans最大的担忧。他指出,当前核心通胀处于低位。Evans希望在加息之前,获得通胀明显走高的信号,对未来通胀更有信心。

  全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周五11月13日)黄金持仓总量661.94吨,较前一个交易日减少1.49吨,总价值为23138662036.27美元。

  全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周五(11月13日)白银持有量为9801.05吨,较前一个交易日增加44.48吨,总价值为4533671117.00美元。

  11月13日已公布经济指标:

11月13日已公布经济指标

  今日下午德国公布的数据显示,德国第三季度季调后GDP季率初值为0.3%,符合预期,预期0.3%,前值0.4%。

  凯福德分析师:GDP数据是衡量一国经济最重要的指标之一,同时德国是欧元区最重要的国家之一,德国GDP数据好会利好欧元,利空美元。此次数据符合预期,对市场影响有限。

  技术面分析:

  国际黄金周四大幅震荡,上演过山车行情,首先在美盘破位下跌试探前低,未能突破,随后大幅上涨刷新日内高点,然后再次下跌后反弹,在日线图上继续收得一根带长下影线的阴线。日线级别来看,此次向下试探前低未破,K线收线实体位于1179美元附近,则此处应是近期有效支撑的位置,日内若无法收盘在此位置以下,则后续有望开展一波反弹行情,并在随后一至两周时间上探之前的上升趋势线。所以尽管昨日未有效突破,做中期反弹的行情也仍需关注今日的走势再决定,激进者可在1179美元附近轻仓布局多单,保守者可等待今日行情走完以后再操作。

黄金技术面分析

 

  4小时级别,价格运行布林通道中轨以下,仍是强势的下跌走势,但是幅度有所放缓,鉴于下方试探未破大周期的重要支撑位,后续有反弹的可能,所以目前不再建议空单,除非价格有效下破1071低点。日内需要关注价格能否上破布林通道中轨,如上破中轨回踩站稳,则后续反弹的几率较大。指标方面,MACD动能仍位于0轴下方,但能量持续衰减,KDJ仍处于震荡态势。从4小时图来看,日内策略应是以观望为主。

  11月13日晚评操作建议:

  黄金:压力1086/1090/1095 支撑1079/1073/1071

  白银:压力14.35/14.45/ 14.70 支撑14.2/14.10/13.96

  策略:若价格下跌至支撑一受阻,轻仓做多,目标压力一或压力二。

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