周评:利多接连不断,黄金上看千二

2015-10-19 14:32:48 文章来源:凯福德 文/ola 标签: 美国 美联储 黄金 操作建议

『行情导航』

行情导航

『变动原因』

  第一:上周美联储9月会议纪要偏向鸽派,市场对其年内加息的预期大幅削弱

  第二:美国9月零售销售和PPI表现皆不及市场预期

  第三:美国公布的鸽派褐皮书报告雪上加霜,引发市场对全球经济放缓的忧虑加深

『黄金价格波动分析』

时间 价格分析
周一

周一10月12日亚市盘初仍1155美元处企稳。上周因美联储9月会议纪要偏向鸽派,尽管多数FOMC委员未消除年内加息的可能性,但由于市场对其年内加息的预期大幅削弱,金价依旧顺利突破1150美元关口,且一度尝试上探1160美元。欧洲时段盘中,现货黄金继续亢奋冲高,金价上行至1169.00,逼近1170关口,刷新三个月新高。尽管金价目前自高位回落,但目前依然交投在200日均线1162上方。但由于周一北美和日本市场将因假期休市,市场流动性较为清淡。日内金价收于1162.48涨7.34美元涨幅0.64%

周二

周二10月13日国际现货黄金开于1162.44美元,亚盘时段公布的中国进出口数据不及预期,市场避险情绪再次开始升温,金价在站稳前期横盘震荡的上边界1150之后,一波凌厉的上攻直接将金价拉至1160之上。欧盘时段,价格在到达1165附近小幅震荡整理之后,由于前期的价格涨幅过大出现了一定的获利回吐盘,市场开始呈现震荡下行之势。到了美盘时段,美盘没有重要的消息数据面公布,市场延续欧盘时段价格的跌势,并最终回到前高1156附近一线得到企稳。日内金价收于1165.89,涨3.45美元涨幅0.30%。

周三

周三10月14日国际黄金开于1165美元一线,价格在经过前一日美盘的震荡回落之后再前高1156一线企稳,亚盘时段金价即开始了一波迅疾的上破,并且有效突破整数关口1170附近,到了欧盘时段多头暂时处于休整状态,市场在1170这一整数关口开始一波横盘震荡整理,到了美盘时段市场再次产生小幅获利回吐,金价在出现小幅的下跌之后在前高1165附近得到企稳,并且市场在美国公布零售以及PPI数据出现利空之后,再次开启“暴走模式”,一根长阳线再次将价格拉伸至1170之上。最终金价日内收于1177.01,涨5.4美元,涨幅0.46%。

周四

周四10月15日国际现货黄金开于1177美元一线,由于在北京时间凌晨2:00,美联储公布了经济现况褐皮书,引发市场对全球经济放缓的忧虑加深,金价受此影响没有任何停歇,一根长阳价格拉至1187附近接近1190的整数关口,在亚盘和欧盘时段价格都围绕在1185附近进行横盘震荡,到了美盘时段市场开始了一波洗盘操作,价格在上蹿至1190之后大幅下挫1170附近,将白天在1190附近的空头头寸一举荡平,之后市场再次出现拉伸并重新回到前期高点1185附近。最终日内收于1188.12,涨11.07美元涨幅0.94%。

周五

周五10月16日国际现货金价开于1188一线,由于金价在本周连续4日都延续涨势,市场获利回吐盘较大,并且市场面临一波技术性的修正,在亚盘和欧盘时段,金价即开始一波慢速的下跌,在击穿1180整数关口之后,最终在1175附近得到有效企稳,美盘时段价格小幅企稳回升至1180附近最终日内收于1180.61,跌7.36美元跌幅0.61%。

『影响贵金属价格的主要事件和数据分析』

  第一:上周美联储9月会议纪要偏向鸽派,市场对其年内加息的预期大幅削弱

  美联储FOMC会议纪要显示,尽管官员们认为美国仍走在年内加息的道路上,但称威胁经济和通胀的风险因素在增加,因此决定9月暂不加息,与上次预测相比,更多委员认为通胀可能会走低,官员们预计要到2018年末通胀才能升至2%的目标。市场对其年内加息的预期大幅削弱。

  第二:美国9月零售销售和PPI表现皆不及市场预期

  美国商务部(DOC)公布的数据显示,素有“恐怖数据”之称的美国9月零售销售增幅不及预期,前值也遭下修。美国商务部的数据显示,美国9月零售销售月率增长0.1%,市场预期增长0.2%,前值下修为持平。同时,美国9月核心零售销售月率下滑0.3%,预期下跌0.1%,前值亦为下跌0.1%。

  美国劳工部周三公布的数据显示,生产者物价指数(PPI)月率下滑0.5%,创1月份来最大降幅,此前市场预期为下滑0.2%,8月份为持平。9月PPI年率下挫1.1%,连降第八个月,8月同比降幅为0.8%。由于全球需求降温并给大宗商品带来压力,批发商和家庭日常的物价一直疲软。这对美联储决策者构成挑战,对美联储的年内加息产生较大影响。

  第三:美国公布的鸽派褐皮书报告雪上加霜,引发市场对全球经济放缓的忧虑加深

  美联储皮书指出,美国经济自8月中到10月初适度增长,几乎不存在通胀压力,强势美元让制造业和旅游业承压。褐皮书指出,总体而言,8月中到10月初美国经济活动继续适度扩张。但美联储表示,制造业状况“普遍低迷”,中国经济成长放缓带来的拖累退居次席,美元走强成为最紧要的不利因素。褐皮书称:“多个地区指强势美元限制制造业活动以及旅游业支出。特别是,钢铁行业仍疲弱,因美元升值令进口竞争加剧,特别是来自中国的竞争。褐皮书并显示,价格压力受抑,一些地区的能源和大宗商品价格下跌。美元自2014年6月来一路走强,给美国经济构成压力,且导致美联储不愿意加息。

『黄金基金持仓情况』

黄金持仓量情况

  截止10月16日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为700.00吨,较上一交易日增加5.06吨。

『机构观点和市场调查』

  市场最新调查结果显示,看涨的情绪在中期尽管稳定,但是短期内回调究竟持续多久的问题让分析人士们存在分歧。本周在35位受访专家中,15位作出回应,其中8位,或57%认为下周金价将会上涨;5位,或29%认为金价将会下跌;另有2位,或14%,对金价持中性看法。受访专家包括黄金交易员、投行分析师、期货交易员以及市场分析专家。

机构观点和市场调查

  『技术面分析』

  周线图上:

  国际现货黄金周线图上K线运行在下行通道下轨之内,当前美联储年内加息遥遥无期,国内的零售数据和制造业数据接连表现不佳,近期公布的褐皮书又显示强势美元将会对美国经济产生负面影响,金价在此基本面上存在较大上升空间和幅度,当前金价仍受到89日均线的压制,但5日和10均线已经在形成金叉向上,并且MACD也已经形成金叉向上,红色动能柱也是呈现价涨柱增之势,下周金价或将挑战通道上轨1230一线,但是也需要非常关注前期存在的一个重要支撑和压力区域1230-1240,同时也是价格的成交密集区域,金价要想跳出这个下降通道这是必过的一道坎。

周线图上

  日图上:

  黄金日线图上当前短中长期均线组呈现明显的多头排列之势,具体的短期均线组5日和10日已经率先形成金叉,紧随价格向上,中长期均线组34日,89日以及200日均线也已经在底部形成金叉张口向上,当前金价运行在上行通道之内,在价格到达1190之时,收到通道上轨的压制出现了小幅回落,但是当前金价已经有效的上破了前期的重要压力支撑1170一线,价格在受阻回落之后再次到达这一支撑线将得到再次上行的动力,下一波上攻,通道上轨或将难以阻挡价格上破,从指标上来看当前MACD已经在形成金叉向上之势,红色动能柱也形成明显价涨柱长的态势,价格上行概率较大,金价的下一波上攻上看前高1230。

日线图上

『操作策略』

  周初(周一):周一金价将继续反弹,若受阻于1190美元附近,则逢高做空,若突破,则可轻仓追多

  周中(周二——周四):周中价格出现回落在前期支撑压力线1170一线得到企稳,则可适当的逢低做多,若突破谨慎追空。

  周末(周五):周五价格经过大幅波动,将会进行调整,需要谨慎操作。

『本周交易提示』

本周交易提示

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