凯福德原油:黑金生命脆弱,价格摇摇欲坠

2016-01-12 16:46:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 原油 中国需求 油价 操作建议

 行情回顾:

  周一(1月11日)国际期货原油亚盘低开低走价格跳空32.50附近,虽然OPEC成员国的沙特和伊朗发生不愉,但是针对国际油价的颓势不可逆转,亚盘由于投机清淡价格反弹无力,进入欧盘时段后价格略微表现亮眼,一度上破日内高点32.78美元一线,这种情绪延伸之美盘,价格配合交易高峰时段攀升33.18美元滞涨,随后带来的是继续空头洗礼,悬崖式的下跌对于现在的国际原油已经是新常态,日内最低下挫31.47美元,截止收盘录得一根较长上影线的中阴线。

  基本面分析:

  2016年不足10个交易日以来,油价跌幅已经扩大逾15%。照这个跌速,高盛20美元的预期恐怕很快就要成为现实。布伦特原油价格跌至每桶31.80美元。由于不少生产商涌入对冲,2017年及更长期限的远期合约和近期合约跌得一样惨。美国WTI原油期货CLc1价格跌至2003年12月以来新低,至每桶31.41美元。

  油价跳水的直接促发因素就是中国股市昨日再跌5%,离岸市场人民币隔夜贷款利率飙升40%至纪录新高。中国市场波动性加剧,国际贸易商对这个原油进口大国的需求能否持续感到紧张。摩根大通表示如果人民币继续贬值,将把油价送入每桶20至25美元的新低谷。目前油价变化趋势的重点还是要看中国,对中国需求放缓的担忧将持续整个2016年。

  中国原油需求增长显示出减弱迹象。去年11月隐含石油需求量同比缩减2%,为2014年7月以来首降。巴克莱认为,中国的经济疲态终于在石油数据上反映出来。并预计,由于中国经济增速放缓,2016年中国石油需求增长速度减慢为30万桶/天(3%)。

  高盛上月也曾表示,全球原油库存空间几乎被占满,投资者看空情绪重燃,油价在跌到现金成本的20美元前可能不会停止脚步。高盛在报告中称,从期货持仓来看,布伦特原油投机者净空头还没到历史最低位,投资者仍有做空空间。其表示,可能要等到油价跌至现金成本才会促使市场认识到油企的运营会出现困难,这一价位约在20美元/桶左右。

  技术面分析:

  原油4H图上K线重心继续下移,逼空下跌已经现在市场的主流,33.20附近一线的承压反弹是给一切看多的最后机会,接连着则是继续回落的格局,K线不能有效的站立于21日MA均线之上,暗示任何的反弹都是微不足道,修正是为了价格继续下跌,下跌趋势中切勿抄底做反弹,看多不代表某个位置就能做多,时刻的清楚现在市场运行的趋势是朝那边的,日内依照空头节奏,超跌反弹亦是做空良机,致此密切关注反弹斐波的38.2%即31.50附近,承压直接开空,严格止损。



  原油小时图上价格下跌节奏堪称完美无瑕,昨日反弹33.20一线沽空时,也许你还没反应过来,价格已经开始下跌,我们狙击的33.20放空,连续下跌价格空头直逼30.00一线,目前价格位于历史低位,有滞跌反抽迹象,上方峰谷转嫁位现在任何反弹的压力位,毋庸置疑承压仍是开空,想永远只是问题,而做才是答案,从强弱指标RSI中的信号线看,空头强势是现在最好不过的形容,那么日内战略部署就不言而喻了。

 1月12日原油操作建议:

  美原油:上方压力31.50、31.90、32.30下方支撑30.20、29.80、29.30

  英原油:上方压力31.30、32.00、32.70下方支撑30.00、29.30、28.70

  操作建议:价格回调至支撑一受阻,可轻仓做多,目标压力一;

  价格突破压力二附近,加仓做多,目标压力三。

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