周评:年内加息存疑,多头卷土重来

2015-10-05 14:04:14 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 美联储加息 美元 伦敦金

『行情导航』

『变动原因』

  第一:周初美联储多位官员密集发声力挺年内加息,周中ADP数据好于预期,联储主席耶伦也称经济出现“重大改善”,贵金属价格接连下挫。

  第二:周五非农大戏上演,数据远逊预期,贵金属应声暴涨。

『黄金价格波动分析』

时间 价格分析
周一

周一9月28日黄金开于1145一线,但消息面美联储多位官员密集发声力挺年内加息。亚盘刚开始交投清淡延续上周横盘走势,但临近收盘时空方开始发力放出一根巨量阴线一举击穿前期横盘低点1140一线,进入欧盘在经过小幅整理之后价格再次加速下破空方再下一城突破1130一线最低探至1127一线,时间到了美盘黄金多头得到了一次喘息的机会,金价小幅上扬,金价最高摸高至1137之后出现回落,日内报收于1134.6,下跌13.44美元跌幅1.17%。

周二

周二9月29日国际金价受前一日空头势态影响,价格开于1134.59美元一线,随后依然是开始横盘震荡整理,但随后空头开始发力,又是一根巨量阴线再次将横盘的低点打破并且突破前低1127.。欧盘开盘之后,由于公布的欧元区9月经济景气指数数据好于预期值,黄金多头开始了小幅反攻,小时图上3根k线,一举将价格拉伸至亚盘的横盘区域1130附近。到了美盘,市场再次进入空头的主场,前一日联储几大关于关于加息评论余波还未消散,黄金空头在晚上10点再次发力,欧盘时段多头收复的失地得而复失,价格再次回落至1130之下,最终日内报收于1131.42,下跌3.17美元,跌幅0.27%。

周三

周三9月30日国际黄金开于1131美元一线,亚盘开始,黄金依然延续前几日的空头态势,金价在亚盘时段被打至1120一线,但进入欧盘后市场一直在等待美国的小非农数据,最终在20:15ADP数据靴子落地,数据表现好于预期,利空黄金,数据公布之后金价再次大幅下挫价格一举突破1120的整数关口,最低触及1110一线,但随后公布的*美国9月芝加哥PMI数据,数据逊于预期,利多金银,黄金多头财开始微弱反击并保证了1110一线不失。最终日内报收于1114.75,下跌16.72,跌幅1.48%。

周四

周四10月1日国际现货黄金开于1114.76美元一线,由于市场对美联储年内加息的担忧,以及昨日公布的ADP数据好于市场预期,金价连续三个交易日大幅下挫,但进入周四多空双方都进入了一个观望期间,市场都在等待美国农工部的大非农数据,所以在亚盘和欧盘市场都表现得极为平静,到了美盘时段在美国公布了9月Makiet制造业PMI终值和8月营建支出月率,数据表现都好于预期,多方才发起一波试探性的进攻但在攻击到1120一线时力有不逮,价格再次回落,。最终日内报收于1116.12,小幅上涨1.36美元,涨幅为0.12%.。

周五

10月2日国际黄金高开低走,价格在亚盘时段同样呈现弱势震荡下行的态势,到了欧盘时段由于市场担心非农数据的预期,市场继续出现了下跌,但最终下跌至1104一线时,价格开始企稳,多空双方都在等待非农最终的数据。最终数据公布落地,非农数据表现大幅逊于预期,美联储本年度加息的可能性骤减,黄金多头暴力拉伸,在不到一个小时时间里上涨了34美元价格最高摸至1140一线,最终日内报收于1138.81,上涨22.7美元,涨幅2.03%。

『影响贵金属价格的主要事件和数据分析』

  第一:周初美联储多位官员密集发声力挺年内加息,周中ADP数据好于预期,联储主席耶伦也称经济出现“重大改善”,贵金属价格接连下挫。

  美联储三号人物、纽约联储主席杜德利周一表示,经济表现非常好,在朝着美联储目标取得进展,预计美联储将在今年晚些时候加息。今年8月末,杜德利曾表示原油价格等因素威胁到美国经济,因此9月加息必要性下降。杜德利称,上述表态并不是清晰的前瞻指引,只是依据数据做出的预测,数据表现将决定判断。10月的FOMC会议是有变数的会议,不会对收紧政策采取机械的方式。目前市场过分强调了第一次加息时间的问题。

  旧金山联储主席威廉姆斯在加州大学洛杉矶分校安德森管理学院演讲时表示,尽管他支持暂不升息的决定,但对等待太久表示担忧。

  美国9月ADP就业数据新增20万人,好于市场预期的19万人,数据后,黄金下跌,美元走强,稍早黄金一度跌破1120,最低触及1119.58美元/盎司。与此同时美联储主席耶伦在隔夜圣路易斯出席会议时再度对美国经济转好表达信心,她声称,“近年来(美国)经济已经出现重大改善。”此番言论与其上周五(9月25日)的讲话相呼应。此前耶伦表示,只要通胀稳定,且经济增长足以提振就业,美联储倾向在年内升息。

  第二:周五非农大戏上演,数据远逊预期,贵金属应声暴涨。

  美联储一直都在关注美国国内的经济报告。美联储加息将对黄金及其他美元计价资产的价格造成影响。疲软的非农数据使得美联储加息放缓,打压美元支撑金价。

  美国劳工部周五报告,上月非农就业人口增加14.2万,8月数据被大幅下修至仅增加13.6万。过去两个月美国雇主放慢招聘步伐,且9月薪资下降,重新点燃对经济增长是否足够强劲,是否支持美联储在年底前升息的疑虑。美国制造业已经感受到全球经济降温带来的阵阵寒意,劳工部数据显示,该行业就业岗位上月减少9,000个,8月减少1.8万个。

  白宫经济顾问委员会主席福尔曼指出,“这份报告可能引发市场担忧,中国引领的全球成长放缓已开始抑制美国经济的增长势头。毫无疑问,全球其他地区的发展状况已开始影响到美国经济。”报告中其它数据显示,失业率持稳在5.1%。就业参与率降至62.4%,为1977年以来最低。平均时薪9月下降0.01美元,至25.09美元,同比增幅仅为2.2%,今年到目前为止基本都保持类似增幅,反应通胀压力不大。另一个疲弱的迹象是,平均工时上月减少0.2%,可能暗示9月美国经济的多个领域都表现不佳。美国经济的最大拖累之一是商品行业,该行业放缓部分是因中国需求减弱。

『黄金基金持仓情况』

黄金基金持仓量

  截止10月2日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为689.2吨,较上一交易日增加1.78吨。

『机构观点和市场调查』

  市场最新调查结果显示,分析专家们对于黄金价格的观点相对更加一致一些。明显多数的市场人士看多下周金价。本周在36位受访专家中,20位作出回应,其中14位,或70%,看多下周黄金价格;2位,或10%,看空黄金走势;另有4位,或20%,对下周走势持中性看法。受访专家包括黄金交易员、投行专家、期货交易员以及技术分析人士。

下周黄金市场调查

『技术面分析』

  周线图上:

  国际现货黄金周线图上K线价格运行呈现向下的楔形整理形态,目前价格已经是接近下降楔形的上轨1140一线。按照楔形形态特征,在大部分情况下,楔形形态的突破方向都与自身运动方向相反,所以当前价格继续向上突破的可能性较大。从MACD指标上来看,目前动能柱已经是由绿翻红,表明当前市场已经由空头转向多头市场,并且黄白线已经在底部形成金叉价格有进一步向上的动能和需求。从K线形态上来看上周收了一根带较长下影标准的锤头星,表明空方虽全力打压,但是已经无法抵挡多方向上的攻势,操作上以看多为主,价格突破下降楔形的上轨之后关注重要的支撑压力区域1150-1170一线,若价格突破站稳这一线则上看至下降通道的上轨1310一线。

 

  日图上:

  黄金日线图上,金价站上重要的日线支撑位1104一线,由于周五最终公布的数据远逊预期,黄金多头大局反攻。目前一根长阳k线将价格运行的重心一举拉高,并且结合前两天的k线形态,一根阴线之后是一根十字星,加上周五收的一根长阳k线,价格已经在底部形成标准的黄昏之星形态,看涨趋势明显。从MACD指标上来看,绿色动能柱已经明显的缩短并且已经接近0轴,由空翻多的意味较为明显,并且快线上穿慢线形成金叉,价格有近一部上涨的动能和需求。目前从上周五的数据来看,对美联储年内加息的忧虑可以得到很大程度缓解。黄金多头有一个明显的反攻战略机遇期,但也需重点关注美联储10月份的议息会议。日内重点关注上方的两条压力线,两条压力线都处在整数关口之上,分别是1150,和1160一线,破位1150,则上看至1160一线,同时谨防空头再次利用加息言论打压金价。也需重点关注,月初的非农数据。

日线图

 

『操作策略』

  周初(周一):周一金价将继续反弹,若受阻于1150美元附近,则逢高做空,若突破,则可轻仓追多。

  周中(周二——周四):周中价格若在1150之上运行,则可以回踩做多,并把目标看到前高1160附近。

  周末(周五):周五价格经过大幅波动,将会进行调整,需要谨慎操作。

『本周交易提示』

重要经济指示提示

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