原油评论:俄罗斯空袭叙利亚,油价波动大幅震荡

2015-10-02 15:12:48 文章来源:凯福德 文/ola 标签: 原油 OPEC 操作建议

  行情回顾:

  周四(10/1)原油走势在亚洲时段就开始出现买盘进场,早盘低点45.24美元没破,就开始向上涨升,价格突破45.5美元关卡后加速向上行,随后维持在45.78-45.60美元间盘整。来到欧洲时段行情再向上突破,最高来到46.30美元,随后回调至45.69美元得到支撑,在美盘期货刚开盘时段,出现一波喷涨,最高来到47.06美元,但随后就快速下跌,直接跌破欧洲时段低点,随着美股下跌进一步走低,接连跌破早盘低点,最低来到44.61美元,终场小幅反弹,美国11月原油期货收盘于44.74美元,下跌0.8%。

  基本面分析:

  周四(10/1)昨日原油市场在早盘就开始涨升,因为在上午九点,中国公布9月官方制造业采购经理人指数为49.8,预估值49.7,数据符合预期,市场原本担忧中国经济恶化稍微得到缓解。同时,日本也在昨日公布9月制造业采购经理人指数终值,数值为51,前值为50.9,仍然维持扩张。另一方面,因为前日俄罗斯展开对叙利亚境内伊斯兰国的空袭任务,昨日再度进行第二次攻击,俄罗斯表示目前有50架战机与直升机在执行空袭任务,这增加了中东局势的不确定性,因此昨日早盘原油就开始走强,短期内俄罗斯的攻击行动恐怕不会结束,因此仍有必要关注中东战事的后续状况。

  在原油供需面因素上,路透社最新调查显示9月石油输出国家组织(OPEC)石油产出,由8月的3.157万桶增加至3.168万桶。事实上从2014年11月OPEC决议不减产以来,石油产出几乎都是持续增加,同期间油价则是下挫至40美元。9月数据中显示,产量增幅最多的是伊拉克,主因北部输油管修复,已经恢复石油出口,此外奈及利亚、安哥拉等非洲国家产出也是增长,第一大产油国沙特9月产出近1.056万桶,仍然在历史高点。显然,OPEC目前没有减产的计划,虽然美国产油全球原油产出量下降,但预计全球供给短期不会明显下滑。

  9月石油输出国组织(OPEC)每日石油产出从前月的自从去年11月OPEC决议不减产抢市以来,其每日石油产出共增加近150万桶,期间油价则是接近打对折至每桶48美元附近。9月产出增加最多的是OPEC二哥伊拉克,原因是伊拉克修复北部输油管线,并恢复石油出口。除此之外,奈及利亚与安哥拉等西非国家产出也有增加趋势。沙乌地阿拉伯9月石油产出达1.056万桶,仍旧逼近历史最高水平。需求面观察,前日美国EIA数据显示,美国过去4周每日平均油品供应量为1.950万桶,比去年同期间增加1.5%。其中汽油每日平均供应量年增4.2%至910万桶,蒸馏油每日平均供应量年增0.2%至380万桶,航空燃油每日平均供应量年增11.8%。所以其实美国在成品油的消耗上,相较去年是有微幅的上升,全球需求下滑的因素,较可能来自于海外国家,包括中国为首的新兴国家等,单单以美国的需求成长,不足以消化全球过剩的产能。

  经济情势上,昨日中国与日本的采购经理人指数基本上符合预期,晚间美国公布美国9月ISM制造业指数,实际值50.2,预估值50.6,维持50以上的扩张状态,也是可以接受的结果。不过我们预期市场关心的议题将是今晚非农就业人口报告,其它的数据影响力暂时会下降。综合而言,市场昨日因为中东局势不确定性而上涨,但晚间又随美股下跌回落,仍然是维持震荡的整理格局。目前主要受到短期市场情绪而上下波动,今晚留意非农就业报告的状况,谨慎应对近期十分不稳定的行情走势。

  技术面分析:

  

原油技术面分析1

 

  上图为原油15分K线图,长期指标走空,中期指标走多,为区间整理格局,但短期指标高档即将出现多方背离止涨讯号,所以不排除再次回测本波低点44.61美元位置。不过若美国原油还能再回到区间下缘,反而会是一次很好的多单进场点。故建议原油拉回前波低点44.60美元附近进场做多,止损价设定在44美元。

  

原油技术面分析

 

  从日线图来观察,中期指标已确认出现止跌讯号,故拉回皆可找买点进场,长期指标止跌讯号也即将出现,一旦出现中长期指标空方背离的止跌讯号,代表美国原油的大方向正式由空转多,前波低点37.75美元将成为近年的最低点,虽然短期指标可能出现短线多方背离止涨讯号,估计影响的空间就是45.50到37.75美元的范围内,所以建议眼光放远,拉回找买点,等短期指标讯号反转为多方时,勇敢进场。

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