凯福德原油:OPEC产出不予节制,原油产销瓶颈化

2016-01-11 16:20:00 文章来源:凯福德 文/Alisa 标签: 原油 钻井平台 OPEC 操作建议

 行情回顾:

  周五(1月9日)国际期货原油起伏不定,受美国非农数据影响价格挫败而归;亚盘价格开于33.20美元一线,超跌反弹带动价格走震荡上涨,盘中最高触及34.20美元一线,上涨100点之多,但是这种看涨情绪并未保持,而是进入欧盘时段,价格冲高回落震荡下行,因晚间美国公布12月非农数据,价格走势非常谨慎,进入美盘后拭目以待的当属重磅数据,非农数据大幅好于预期和前值,利多美元,直接打压原油价格,原油瞬间跌至日内低点32.60美元一线,截止收盘一个中阴线再次终结了整个交易周。

  基本面分析:

  上月初的石油输出国组织(OPEC)峰会未决定减产,市场供应过剩未有好转前景,国际油价近来继续下探。上周全球股市、油市受人民币汇率大跌和A股暴跌影响剧烈波动,上月6日,布伦特原油价格一度跌至每桶35美元,创2004年7月以来新低。美国和OPEC以外国家地区的产油速度是关键。俄罗斯、巴西和挪威的油企去年产油规模均超出能源观察机构预期。

  而新年的交易首周,国际油价刷新11年来低点。当周美国开工的页岩油钻井平台数量急剧减少,有的产区甚至无平台开工。据油服公司贝克休斯(Baker Hughes)公布数据,截至1月8日一周,美国开工石油钻井平台数减少20台,至516台,降幅为四周以来最大。这是过去八周内第七周开工平台数减少。

  上周美国陆地开工石油钻井平台环比减少37台。其中使用页岩油气钻探关键技术——水力压裂法的开工钻井平台减少30台,使用这种技术的致密油钻井平台开工数减少20台,美国重要页岩油产区Bakken-Eagle和Ford-Permian的开工水力压裂法钻井平台合计减少14台。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,截至1月5日当周,大型投机客将原油净多仓削减至不足50000口。这显示交易商对油价快速反弹愈发失去信心。同时,交易数据显示,美国原油期货空仓升至纪录高位。

  技术面分析:

  原油日线图上连续录得6个交易阴跌走势,K线位于盘面中重心继续下移,看空势态明显,价格跌破了历史35.20后放量下跌,原油即使有反弹之心但却无反弹之力,55日MA均线下穿89日MA均线呈二次死叉向下打开,同时下跌浪形也是主五浪下跌,趋势指标MACD中的绿色K棒位于零轴之下,暗示空头依然主宰着市场,DIF线与DEA线也呈死叉交汇于超买区看跌不变,故此反弹继续沽空国际原油,未有筑底反弹迹象出现前,切勿抄底渣多。



  原油30分钟图中K线有形成M字顶形态,颈线则是价格反弹难以逾越的一道鸿沟,同时受89日MA均线够长的强压力33.20美元一线,受上周五美国非农数据压制,国际油价日内跳空低开低走,逼空下跌势态无法延续将会带来一波空头回补行情,所以反弹恰恰是入空最佳时机,KD指标中的双线位于50中轴附近粘合走平,略显失去方向,但是线系角度和K线背驰而行,短期上攻后继续回落,策略上反弹做空。

  1月11日原油操作建议:

  美原油:上方压力32.60、33.20、33.70下方支撑32.00、31.60、31.20

  英原油:上方压力33.40、34.00、34.60下方支撑32.20、31.60、31.00

  操作建议:价格回调至支撑一受阻,可轻仓做多,目标压力一;

  价格突破压力二附近,加仓做多,目标压力三。

  1月11日重要经济指标或事件:

  23:30 美国12月就业市场状况指数(LMCI) 前值0.5 预期/

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