原油评论:欧美股市联诀下跌,原油反弹无力回落

2015-09-29 14:21:03 文章来源:凯福德 文/ola 标签: 原油 美国 油价

  行情回顾:

  周一(9/28)原油行情震荡走低,亚洲早盘就开始下跌回测45美元关卡,最低来到45.12美元,随即反弹至45.33美元。欧洲盘时段,虽然延续弹升来到45.44美元,然而后续乏力,随着欧洲股市下跌再次回落,45美元跌破后加速下行,最低来到44.53美元。接近美盘时段,油价出现一波反弹,最高涨至45.30美元,然而无法突破早盘高点,后续随着美股继续下挫,最低来到44.28美元,终场美国11月原油期货收盘于44.43美元,下跌2.78%。

  基本面分析:

  周一(9/28)亚洲时段,中国公布8月规模以上工业企业利润年率同比数据,较同期下降8.8%,今年1-8月工业企业利润也是下滑1.9%,此一利空再次引起市场对中国经济疲软的担忧。大宗商品受到压力,油价也从亚洲早盘就出现下跌。昨日晚间另外公布了美国8月个人收入月率(预估值0.4%,实际值0.3%)、个人消费支出月率(预估值0.3%,实际值0.4%),个人消费支出物价指数年率(预估值1.3%,实际值1.2%),美国的数据还算是合于预期,但这并没有抵消对全球经济放缓的不确定性。周一花旗银行,也发布全球经济预估,2016年全球GDP成长率由3.1%,下调至2.9%,较今年5月3.5%的预估再次下调,显示目前经济放缓的情况明显。我们认为这种担忧与不确定性,短期仍然会促使股市易跌难涨,油价也会因此受到压力。

  至于原油供需面因素,目前仍然没有明确的利好消息,月初阿尔及利亚前能源部长、现任Nalcosa咨询公司总裁的Nordine Ait-Laoussine曾经表示,俄国与OPEC曾多次商讨减产的可能性,但结果都未达成共识。此外,俄国最大石油公司Rosneft OJSC执行长Igor Sechin也曾提及,俄国将不会和OPEC联合减产,即是想也办不到,因为西伯利亚油井的特殊地质与冬季气候因素,使它无法像波斯湾产油地区可以快速的去调整产能。凯福德分析师认为,以目前供给面的状况,仅美国的石油钻井平台有连续四周下降的趋势,市场仅能期待美国原油产量是否出现下滑,但全球供给的状况仍没有改善,加上伊朗即将在年底扩大出口,对于未来的油价走势仍然不是十分乐观。

  综合而言,目前油价日线图维持在大区间内震荡,并无明确方向,我们预估近期中国经济数据,以及美国原油产出及库存状况,将是主要的观察指标,影响短期油价走向,投资人宜耐心等待行情明朗化。

  技术面分析:

  

原油技术面分析

 

  15分k线短中期指标出现空方背离止跌讯号,长空中多区间震荡盘,估计原油价格将陷入区间盘整,在44.28到45.30美元来回震荡整理,拉回可在44.20美元附近进场短多单,止损价设定在43.20美元前波低点位置,获利点在区间上缘45.30美元附近,短多操作。

  

原油技术面分析

 

  在日线图中短期指标出现止涨讯号,有机会往下回测前波低点37.75美元,但中期指标已出现空方背离止跌讯号,加上长期指标也有机会出现止跌讯号,故只要等到短期指标回档修正完毕后,应有一波较大的上涨行情,也就是说,原油价格若回测37.75美元附近低点,短期指标不跌破前波低点,出现止跌讯号后将会是原油长线的买点。

  09月29日原油操作建议:

原油操作建议

  今日重要经济指标、事件:

今日重要经济指标、事件

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