汽油库存激增引市场担忧 油市消息面多空交织

2015-09-24 12:08:24 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 原油价格 美国原油

  凯福德金业9月24日讯——美国上周原油库存如期下降曾一度支撑油价盘中反弹,但汽油库存的意外激增引起市场担忧,油价随后双双下挫。同时,近期公布的数据显示,中国制造业PMI初值创六年半新低以及欧元区企业活动增长在9月趋缓,这也令油价进一步承压。

石油产量

  美国NYMEX原油11月期货周三(9月23日)收跌1.88美元,或4.06%,报44.48美元/桶,盘中最低触及44.41美元/桶;伦敦方面,布伦特原油11月期货周三收跌1.33美元,或2.71%,报47.75美元/桶,盘中最低触及47.68美元/桶。

  利好消息面汇总:

  美原油库存下降。美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至9月18日当周美国原油库存下降192.5万桶,这与美国石油学会此前公布的下降370万桶有近180万桶的差距。此外,俄克拉何马州库欣地区库存下降46.2万桶。

  美原油产量减少。EIA数据显示,虽然页岩油开采效率得到提升,但在采用了全新的调查统计方法后,EIA将今年1-5月的实际日均产量数据下调了4万至13万桶不等,美国6月原油日均产量为930万桶,较5月下降10万桶。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)上周五公布数据显示,截至9月18日当周美国活跃石油钻井数减少8座至644座,为连续第三周减少。数据同时显示,截至9月18日当周美国天然气活跃钻井数增加2座至198座,美国本周活跃钻井总数减少6座至842座。数据公布后,油价获得一定支撑。

  对冲基金减持。各大对冲基金在今年7月和8月间大幅增持了原油空头头寸,令当时的空头头寸规模达到了罕见高位。不过,目前的空头仓位已有所下降,美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至9月15日的一周,各大对冲基金完成了大量美国WTI原油空头期货和期权合约的平仓操作,减持原油空头头寸规模达到1450万桶,并于过去5周完成了逾5200万桶原油空头头寸的减持操作,缓和了第三季度的原油卖压。

  中国原油进口量上升。中国海关官方数据显示,8月原油进口总量为2659万吨,相当于日均626万桶,环比下降了13.4%,不过中国7月原油进口量录得纪录高位,因此适当回调仍属正常。中国8月原油进口量同比上升了5.6%。值得关注的是,中国今年头8个月的原油进口总量同比上升了9.8%,去年同期进口总量为2.2067亿桶,或日均663万桶。

  利空消息面汇总:

  美国汽油库存增加。美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至9月18日当周美国汽油库存增长136.9万桶,预测为增长81.9万桶。此外,精炼厂日均产出下降31.0万桶,利用率下降2.2%,至90.9%。

  欧元区复苏形势。随着亚洲需求走弱,欧元区企业活动增长在9月趋缓,导致新增就业岗位减少,并迫使工厂削减产出,即便是欧元区服务业企业四年多来首次可以提高价格。最新数据显示,欧元区9月综合采购经理人指数(PMI)报53.9,低于8月的54.3。同时因担忧全球经济前景,欧元区9月消费者信心指数下跌0.2个点,至负7.1,8月经修正后为负6.9。欧元区复苏形势不佳恐令油价承压。

  中国制造业跌至新低。最新公布的财新中国制造业PMI初值创六年半新低,市场对中国经济基本面忧虑加重。同时日本8月商品出口连续第二个月下滑,表明中国经济放缓已对日本经济产生实质性影响。而之前公布的日本7月核心机械订单月率也下降了3.6%,远逊于市场预期的增长3.7%,前值为下降7.9%。数据加剧了投资者对亚洲经济放缓的担忧,令油价承压。

  OPEC石油产量增长。OPEC近期公布的月度报告显示,受到美国页岩油产量下滑因素的影响,下调2016年非OPEC国家石油产出预估11万桶/日,或为油价提供部分支撑。不过,8月OPEC产量增加1.32万桶,至3154万桶/天。虽然沙特报告产量下降9.65万桶/天,至1026.5万桶,创2月以来新低,但市场依然担心美国产量的下降将迅速被OPEC的产量增长所抵消,令油市供应过剩局面难以得到有效改善。

  俄计划提高原油产量。俄罗斯能源部近期公布数据显示,8月俄罗斯原油产出较前月增长0.3%至1068万桶/日,在此之前俄罗斯天然气工业公司(Gazprom)和一些小型油企纷纷宣布产量提高。若以吨计算,则从4503万吨升至4517万吨。

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