周评:美联储维持利率不变,黄金价格扶摇直上

2015-09-21 09:45:49 文章来源:凯福德 文/ola 标签: 美国 美联储 黄金

『行情导航』

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『变动原因』

  第一:美国和欧元区8月CPI意外下降,都在远离通胀目标,对黄金形成利好。

  第二:美联储决议维持利率不变,对美元指数形成打压,助推黄金价格的反弹。

『黄金价格波动分析』

时间 价格分析
周一

周一(09月14日)国际黄金亚盘时段开于1106美元一线,在亚盘时段,金价小幅拉升后回落,最高点至1109附近,进入欧盘时段,金价继续震荡下行,最低点至1103附近,进入美盘时段后,金价先回落后反弹,高点至1110附近,截止收盘报收于1108美元/盎司。

周二

周二(09月15日)国际黄金亚盘时段开于1107美元一线,在亚盘时段,金价维持窄幅震荡整理,最高至1109附近,进入欧盘时段,金价震荡下行,最低点至1102附近,进入美盘时段,金价小幅反弹后回落,高点至1108附近,截止收盘报收于1104美元/盎司。

周三

周三(09月16日)国际黄金亚盘时段开于1104美元一线,在亚盘时段,金价维持横盘整理,进入欧盘时段,金价小幅拉升,高点至1109附近,进入美盘时段,由于受到美国8月CPI数据较差影响,金价大幅拉升,高点至1124附近,截止收盘报收于1119美元/盎司。

周四

周四(09月17日)国际黄金亚盘时段开于1118美元一线,在亚盘时段,金价小幅拉升后回落,高点至1122附近,进入欧盘时段,金价小幅下挫,低点至1115附近,进入美盘时段,由于受到美联储维持利率不变的影响,金价急速拉升,高点至1135附近,截止收盘报收于1131美元/盎司。

周五

周五(09月18日)国际黄金亚盘时段开于1130美元一线,在亚盘时段,金价高位小幅回调,低点至1127附近,进入欧盘时段,金价拉升并创新高,高点至1138附近,进入美盘时段,金价再次向上测试,高点至1141附近,随后高位震荡,截止收盘报收于1139美元/盎司。

『影响贵金属价格的主要事件和数据分析』

  第一:美国和欧元区8月CPI意外下降,都在远离通胀目标,对黄金形成利好。

  美国劳工部周三(9月16日)公布的数据显示,美国8月消费者价格指数(CPI)意外下降,为七个月来首次,因汽油价格继续下跌,且强势美元抑制其它商品的成本,表明通胀温和,具体数据显示,美国8月季调后CPI月率下降0.1%,录得自1月来的首次下降,预期值持平,前值上升0.1%;美国7月未季调CPI年率上升0.2%,符合预期值和前值(两者均为上升0.2%)。

  欧盟统计局(Eurostat)周三(9月16日)公布的数据显示,欧元区8月通胀率较初值下修,物价涨速放缓至几近停滞的水平,可能令人猜测欧洲央行(ECB)或不得不延长购债计划。具体数据显示,欧元区8月消费者物价指数(CPI)终值年率升幅下修为0.1%,为四个月来最低水平,低于初值和市场预期的0.2%,7月CPI年率升幅为0.2%。

  第二:美联储决议维持利率不变,对美元指数形成打压,助推黄金价格的反弹。

  9月17日纽约时段美联储公布利率决议,以9-1比例决议维持0-0.25%利率不变。13名官员希望今年首次加息,此前为15名;3名希望2016年加息,此前2名;1名希望2017年加息,此前0名。

  美联储决议声明指出,近期全球经济和金融状况使得经济活动略有收紧,近期可能会对通胀造成进一步下行压力。经济和就业市场保持均衡依然存在风险,但正在监视海外风险。

  美联储决议声明称,将2015年底联邦基金利率预期中值从0.625%下调至0.375%、将2016年底联邦基金利率预期从1.625%下调至1.375%。将2017年底联邦基金利率预期从2.875%下调至2.625%。将长期联邦基金利率中值预期从3%上调至3.5%。

『黄金基金持仓情况』

黄金基金持仓量情况

  截止9月18日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为678.18吨,较上一交易日维持不变。

『机构观点和市场调查』

  在接受包括实物金交易员、投资银行、期货交易员、货币管理者和技术分析师等25位市场人士中,其中5(20%)人看跌,14(56%)人看涨,6(24%)人中立。

机构观点和市场调查

  『技术面分析』

  周线图上:

  上周国际现货黄金录得一根大阳K线,收复了前两周大部分的跌势,价格重心大幅上移,最高点到达1141附近,暗示出近期上行走势偏强,不过前期震荡整理区间下沿1142一带对价格有压制作用,若短期有效突破,上方周线级别图形上下跌趋势线1153附近对价格也具有压制作用,若这个点位不能有效突破,表明黄金大趋势依然向下,指标图上,MACD中两条线在0轴下方已形成金叉,红色动能柱开始出现,RSI指标位于均衡位置50下方,指标显示中性,暗示出上涨动能不强,表明接下来行情将维持高位宽幅震荡,操作上以反弹的高点做空为主。

黄金周线图

  日图上:

  日线图上,上周黄金探底回升,前两个交易日行情维持1105上下徘徊,后三个交易日反弹上行,价格有力突破上方1115压力位,最高点到达布林带上轨附近并受压于布林带上轨,目前行情处于高位震荡,前期反弹高点1147一带是近期压力位,若价格向上不能有效突破,预示着行情将高位回调震荡下行,指标图上,5日10日均线斜向上呈现多头排列,KDJ指标斜向上运行,MACD中红色动能柱增量运行,表明短期走势偏强,操作上若价格向上不能有效站上1147上方可逢高做空。

黄金日线图

『操作策略』

  周初(周一):周一金价将维持宽幅震荡,若不能有效突破1147,可逢高做空。

  周中(周二——周四):周中价格若不有效突破周线级别下跌趋势线,则可逢高做空。

  周末(周五):周五价格若跌破1131,可顺势做空。

『本周交易提示』

本周交易提示

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