周评:FOMC会议前的宁静,黄金有待翻江倒海

2015-09-14 09:41:31 文章来源:凯福德 文/ola 标签: 美联储 FOMC会议 黄金

『行情导航』

周评:FOMC会议前的宁静,黄金有待翻江倒海

『变动原因』

  第一:美7月JOLTS职位空缺数创纪录新高,推动每股上涨贵金属下跌。

  第二:美国9月密歇根消费者信心骤降至一年新低,差强人意的数据再次给美联储议息会议蒙上神秘面纱。

『黄金价格波动分析』

时间 价格分析
周一

周一(9月7日)现货黄金亚盘低开高走,价格开盘后冲高至1124美元一线,为市场8月份非农消化了消息面的影响,之后价格窄幅震荡,几个围绕1124美元附近整理,进入欧盘后价格开始逼空下行,因日内缺乏消息面的刺激,价格弱势震荡格局难以打破,金如美元后价格亦是空头再次回撤,价格回归至亚盘开始起涨位,截止收盘价格报收于1119.10美元/盎司,日内下跌2.60美元,跌幅0.23%。

周二

周二(9月8日)国际现货黄金亚盘开盘开盘后震荡上行,因前一交易日加大回落导致盘面空头回补情绪,推动价格重心上移,买盘力量再次涌现,进入欧盘后价格价格窄幅整理,价格最高触及1125美元一线,但是冲高回落,盘面进入美盘会交投也是平平无几,价格震荡向下,截止收盘价格报收于1121.40美元/盎司,日内上涨2.30美元,涨幅0.21%。

周三

周三(9月9)日国际黄金开于1122美元一线,在经过震荡修正之后,亚盘价格稍加平静,但进入欧盘后价格欲呈空头势态继续刺杀,价格高位直接回落最低触及1116美元一线,随后保持弱势震荡,但是在临近美盘来临之际,价格又开始蠢蠢欲动欲呈反攻之势,但是在强大的美国7月JPLTS职位空缺数据面前显得不堪一击,价格再次上演一泄如故之势态,最低触及1101.25美元,截止收盘收报于1107美元一线,日内跌13.90美元,跌幅1.24%。

周四

周四(9月10)日国际现货黄金开于1107美元一线,之后价格空头回补情绪推高价格继续上行,最高触及1108美元一线,但是由于这种弱势的上行未能改变价格走势轨迹,进入欧盘后价格亦是弱势震荡,美元放大行情变化,市场焦点转向美国上周初请失业金人数,价格多空呈现势均力敌彼此狰狞不休,低于预期的初请失业金人数再次将黄金价格推到了风头浪尖1115美元一线,截止收盘价格报于1110.50美元/盎司,日内上涨3美元,涨幅0.27%。

周五

周五(9月11日)现货黄金亚盘低开低走,盘中价格几次试图绝地反攻,但是都挫败而归,进入欧洲交易时段后价格多头略显发力,价格站稳于1110美元之上,但是中间价格一度回踩1108美元附近,之后有迅速拉上,在进入美盘后价格再次上演了空头袭击战,价格最低触及到1098美元一线,因强大的空头能力带动高位空单获利了结情绪使得盘面迅速反击,报复性的拉上进10美元,截止收盘价格报收于1105美元一线,日内下跌4.90美元,跌幅0.44%。

『影响贵金属价格的主要事件和数据分析』

  第一:美7月JOLTS职位空缺数创纪录新高,推动每股上涨贵金属下跌。

  美国7月JOLTS职位空缺575.3万,远超预期的530万,创纪录新高,6月数值从524.9万修正为532.3万。JOLTS数据是美联储主席耶伦高度关注的劳动力市场指标,今日数据表明美国劳动力市场强劲复苏。

  美国7月JOLTS职位空缺575.3万,远超预期的530万,6月数据也获得上修。虽然上月公布的6月JOLTS职位空缺数不及预期,但处于较高水平,且再之前的5月数据创下了当时的新高。整体看,今年以来的JOLTS数据都颇为强劲。

  7月自主离职率为1.9%,是连续第四个月位于1.9%的水平。自主离职率越高越好,这代表人们对劳动力市场有信心,因此辞去当前的职位。7月裁员率下降到1.1%。此外JOLTS报告显示,7月雇佣人数小幅下降,达到500万。雇佣率为3.5%。JOLTS最新报告表明,随着产品和服务需求增加,美国公司雇佣人数保持在较高水平,劳动力市场持续复苏。

  尽管JOLTS数据比非农就业、美联储新指标“就业市场状况”等指标滞后一个月,美联储主席耶伦仍视其为反映劳动力市场效率和员工信心的重要指标。该报告主要包括:职位空缺、雇佣、裁员、自主离职率等重要指标。

  市场高度关注美国就业方面的数据。因为美联储9月FOMC会议将于下周召开,劳动力市场数据将影响美联储的加息决策。近来公布的就业数据包括上周五的非农数据和周二的美联储就业市场状况指数(LMCI)。

  第二:美国9月密歇根消费者信心骤降至一年新低,差强人意的数据再次给美联储议息会议蒙上神秘面纱。

  美国9月密歇根消费者信心指数初值85.7,为2014年9月以来新低,不及预期91.1,亦大幅低于8月终值91.9。其中,现况指数初值100.3,为去年10月以来新低。预期指数76.4,为去年9月以来新低。

  密歇根消费指数表明,受全球经济放缓和金融市场动荡的影响,美国消费者正在失去信心。尽管劳动力市场的持续改善,以及较低的能源价格有助于对消费者信心提供缓冲,但这仍将引起美联储官员的注意,成为他们下周议息时需要考虑的因素。9月消费者信心初值85.7不仅大幅不及预期,也大幅低于8月终值91.9。这是自去年9月以来的新低。

  报告同时公布了1年期和5年期通胀预期。密歇根消费者信心中的通胀预期,是美联储高度关注的基于调查的通胀数据。美国9月密歇根大学1年通胀预期初值2.9%,前值2.8%以及美国9月密歇根大学5年通胀预期初值2.8%,前值2.7%。

  密歇根消费者信心指数是美国密歇根大学的调查研究中心对消费者关于个人财务状况和国家经济状况的看法进行定期调查,并进行的相应评估。消费者信心指数是反映消费者对该国经济信心强弱的指标。若消费者信心上升,债市通常视之为利空,价格下跌,股市则视之为利好。

『黄金基金持仓情况』

周评:FOMC会议前的宁静,黄金有待翻江倒海

  截止9月9日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为678.18吨,较上一交易日维持不变。

『机构观点和市场调查』

  经过市场调查中对于黄金走势的看法在35位受访专家中,20位作出了回应。其中9位或45%,认为下周黄金将会反弹走高;7位或35%,认为下周黄金将会继续下挫;另有4位或20%,对下周黄金价格持中性看法。受访者包括黄金交易员、投行分析人士、期货交易员以及技术分析专家。

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  『技术面分析』

  周线图上:

  国际现货黄金周线图上价格已经有效跌破斐波延展的61.8%即1130美元后价格持续逼空下跌,在行情整个空头势态中价格即使反抽亦是垂死挣扎,截止收盘周线蜡烛线录得三连阴,对于下周的威胁颇大,盘面整个均线线系持续空头排列,10日和20日MA均线呈死叉继续向下压制价格下行,同时前期反弹高点1166美元一线成为近期的主要压力位,价格不能突破或者站稳1130美元,跌回前期1067美元低点的概率则继续增大,KD指标中的双线保持在50%以下空头区域弱势震荡,线系虽然有向上抬高反攻意图,但缺乏动力无法大幅上月,同时在美联储加息魔咒的阻挠下,价格就此逆转的时机还不成熟,周内依旧关注高低承压沽空。

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  天图上:

  黄金日线图上K线运行在下行通道中,价格在回落下行通道下轨附近时,遭受多头的全力反击,K线价格重心持续下移创出周内新低之后快速收复二分之一失地,盘面空头趋势打压多头情绪,加之最近美国时好时坏数据给贵金属市场和新兴市场对于美联储加息,再次感到密不可测,34日MA均线和55日MA均线继续保持着空头弱势继续下行格局,同时趋势指标MACD中的绿色动能柱在零轴下方继续放量增大,同时信号线也有继续穿越零轴支撑之欲望,看空势态严明,策略上反抽受阻继续建立空头头寸。

周评:FOMC会议前的宁静,黄金有待翻江倒海

『操作策略』

  周初(周一):周一金价将继续反弹,若受阻于1124美元附近,则逢高做空,若突破,则可轻仓追多

  周中(周二——周四):周中价格若在1124之上运行,则可以回踩做多,并把目标看到前高1166附近

  周末(周五):周五价格经过大幅波动,将会进行调整,需要谨慎操作。

『本周交易提示』

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