午评:价格探底回升,多空必争之地

2015-08-28 14:21:41 文章来源:凯福德 文/ola 标签: 美国 CPI 黄金

  基本面分析:

  中国央行出手稳定市场信心之后,全球风险情绪随之改善,黄金需求回暖迹象遭受打压,加上近期美国数据频传捷迅,强势美元将黄金力压在1150心理关口下方,面临卖盘压力的黄金延续跌势,但市场所存在的不确定因素仍可能为黄金提供支撑,近期金价或跟随市场情绪继续震荡。

  周四晚间数据显示美国第二季度实际GDP年化季率上修至3.7%,高于预期的3.2%;第二季度GDP平减指数修正为增长2.1%,市场预期增长2.0%,前值增长2.0%,显示美国经济稳步复苏势头良好。另外美国上周初请失业金人数降至三周以来低点27.1万,预期27.4万,前值27.7万。良好数据支撑下,美元指数短线跳涨20余点,刷新4个交易日高位,黄金则扩大跌幅至1120.73水平,后一度下探1118低点。

  本交易日亚盘时段首先关注英国8月Gfk消费者信心指数,但预计对金价影响有限,关注即可。然后是关注来自日本的一系列经济数据,其中尤以7月失业率和7月核心CPI最为重要。若出现明显的失业率下降、CPI上升,那么作为抗通胀品种的黄金将会受到一定程度的提振。以及欧盘时段主要关注欧元区8月经济景气指数,若该数据表现强劲,则可能使金价承压。美盘时段主要关注来自美国的一系列经济数据,特别是7月核心PCE物价指数、7月个人收入月率。若美国核心PCE物价指数和7月收入月率表现强劲,则增强美联储9月加息预期,打压黄金。

  中国经济阴霾笼罩,工业企业利润在上个月由升转跌之后,本月扩大降幅。国家统计局今日公布的数据显示1-7月份,规模以上工业企业利润总额同比下降1%,降幅比1-6月份扩大0.3个百分点。其中,7月份当月利润总额同比下降2.9%,降幅比6月份扩大2.6个百分点。上半年GDP的主力军金融业萎缩严重,下半年经济有破7风险,传统的“房地产+制造业+出口”模式已经不能持续,未来稳增长不会退出,只会加码,而且思路会更加务实,从货币转财政,从金融转实体,未来基建仍然是稳增长的重要抓手。同时7月固定资产投资到位资金已经回升至与投资增速相当水平,显示融资难得到一定程度缓解,推动投资持续回暖和经济企稳回升。

  全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周五(8月28日)黄金持仓总量为682.59吨,较前一个交易日增加1.49吨,总价值为24549706734.00美元。

  全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周五(8月28日)白银持有量为10107.64吨,较前一个交易日维持不变,总价值为4990722322美元。

  8月28日已公布经济指标:

  1.日本总务省公布的数据显示,7月失业率从前月的3.4%降至3.3%。市场预估中值为3.4%。同时日本政府公布的数据显示,7月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期持平。核心CPI剔除了生鲜食品价格,但包括油品价格。分析师预估中值为较上年同期下滑0.2%。7月全国CPI较上月下降0.1%,较上年同期增长0.2%,凯德福分析师认为:该数据表明日本核心CPI维持对家庭支出上扬的看法,消费者支出及CPI因而将维持上升局势。表明日本目前不考虑退出新的经济刺激支出方案。

  2.中国国家统计局公布,中国1-7月份全国规模以上工业企业利润总额同比下降1%,7月规模以上工业企业实现利润同比下降2.9%。凯德福分析师认为:从产销看工业生产和销售增长放缓。受工业品市场需求不足影响,工业生产和销售增长双双放缓。7月份规模以上工业增加值同比实际增长6%,增速比6月份回落0.8个百分点,主营业务收入同比增长0.3%,增速比6月份回落1.2个百分点。从利润构成看投资收益下滑,7月份规模以上工业企业投资收益同比增加110.4亿元,增加额比6月份减少73.1亿元,对利润增长的拉动作用有所减弱。

  技术面分析:

  国际现货黄金日线图上K线昨晚在美国数据刺激下呈现先跌后涨,K线录得一个十字星线,5日和10MA均线对价格构成明显压制,上方1135美元一线价格无法有效突破,依旧会震荡继续回落,5日MA均线有效下穿20日MA均线暗示价格在此位置多空分歧较大,随机指标KDJ中的三线在价格回撤时,线系拐头下移三线位于于50轴中轨附近,面临的是突破或者企稳之势,挫败则会继续回落。日内高位承压继续空,回撤前低不破做多。

  

 

  黄金四小时图位K线位于布林带中轨下方,价格试图站上中轨之上,目前在价格没有有效大幅再次拉升之前,价格再此徘徊的概率较大,布林带口呈收敛缩减形态,短期价格面临一波回踩式的修复,不过整体势态依托89日MA均线和下方布林带下轨支撑位,价格回撤该位置企稳继续多头,KD指标中的K线运行于62.5%,而D线运行于52.5%双线均位于50%中轴上方,预示中轨对价格构成暂短性支撑,因此战术上价格不能有效上破中轨先空后多。

  8月28日欧美盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1136、1141、1147下方支撑1126、1121、1117

  伦敦银:上方压力14.65、14.85、15.10下方支撑14.40、14.20、14.00

  操作建议: 若价格回落支撑一,入场做多,目标压力一,

  若价格突破压力一,轻仓追多,目标压力二或压力三

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