非制造业PMI对冲ADP,金价波幅再次缩减

2015-08-06 09:47:36 文章来源:凯福德 文/ola 标签: 美国 加息 希腊 黄金

  行情回顾:

  周三,国际金价于亚、欧市场时段低位震荡,晚间不及预期的美国ADP公布后金价大涨,创日内高点1092.53,7月ISM非制造业指数发布,则令价格快速回落,日内最低1082.86美元;截止收盘,金价报1084.79美元/盎司,全天收跌2.77美元。

  周四(8月6日),黄金开盘于1084.56美元/盎司,继续缓慢下行。

  截止北京时间上午9:30,现货黄金市场行情为1084.32美元/盎司,涨跌幅-0.07%,COMEX期金为1083.4美元/盎司,涨跌幅-0.03%。

  基本面分析:

  1、美联储理事鲍威尔周三接受了CNBC的采访,他表示自己对于是否在九月加息问题上投票支持尚无明确态度,将和美联储官方保持一致,等待更多经济数据公布。不过,鲍威尔同时表示,加息时间将在今年到来,等待9月会议前的数据是较好的选择。鲍威尔在多次讲话中表示,加息步骤比加息时间更重要,既要防止过早加息打断经济复苏,也要防止出现金融泡沫;就目前的市场状况看,QE效果明显,美国经济状况符合预期,劳动力市场继续表现强劲,低利率对经济起到了重要帮助作用。凯福德析师认为:近期金融市场对联储9月加息预期再度高涨,和美国经济数据转好关系密切,目前面临的最大关口是7月份的非农,稳健者不应过早押注,静待明日数据后确定方向。

  2、希腊救助谈判再获进展。希腊总理齐普拉斯表示,政府与国际债权人的谈判已经接近达成一致,可以打消希腊无法留在欧元区的猜测。尽管本月有35亿欧元的希腊债务到期,但希腊仍拒绝了获得过桥贷款的提议,原因是政府无法接受为了贷款而被迫实行改革。若按照新的救助协议要求实行紧缩,希腊的GDP会明显下滑,尚不足债务危机前高峰期的70%。 凯福德析师认为:在长期高福利的滋养下,希腊国内改革阻力困难重重,但同时也面临债务违约的压力,拖延策略将会继续被希腊使用,距离问题解决,仍需时日。

  08月05日已公布经济指标:

  周三,欧元区公布的7月综合PMI达53.9,超出前值和市场所预期的53.7的水平,欧元区经济显示出改善信号。晚间美国公布的7月份ADP就业人数大幅不及预期,仅18.5万,而市场预期为21.5,前值更是达23.7,跌幅明显。ADP数据后,黄金强烈反弹,美指下滑。

  在市场担忧美国就业状况是否将再次恶化时,稍晚公布的美国7月份ISM非制造业PMI消减了部分情绪。美国7月份ISM非制造业PMI高达60.3,远超预期的56.2和前值56;特别是其中的新订单数,由前值58.3,增至63.8,就业指数分项由52.7,增至59.6 。

  凯福德分析师认为:尽管ADP数据大幅下挫,但非制造业数据的大幅提升对此进行了一定程度上的对冲;作为服务业占据经济最大比例的国家,ISM非制造业PMI走高,对就业状况改善的作用非同小可。由此,周五非农数据存在的变数加大,重要度将极大地加强。

  技术面分析:

  周三金价全天波幅再度缩减,不足10美元;主要交易时点集中于欧、美盘重合时段,数据交易特征明显,在非农前市场观望情绪浓重,多空双方均未表现出足够积极性,震荡市进入尾声。日线级别图形中,价格重心在三角形整理区继续向下;布林带中,金价持续在下跌通道中,未测试中轨;震荡指标在接近20位置横盘。日内交易仍看震荡。

  金价小时图中,K线严格受控于60均线压力,但短期线系仍继续纠缠,表明了震荡市状态;布林带中价格主要运行于下跌通道,美盘时段震荡激烈;KD指标目前运行于正规附近,暂时偏向于形成死叉;技术面偏向于空头,操作中,建议反弹后高位做空。

  8月6日亚欧盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1093、1098、1105下方支撑1080、1074、1070

  伦敦银:上方压力14.65、14.75、14.90 下方支撑14.40、14.30、14.15

  操作建议:价格晚间反弹至压力一,做空,目标支撑一;

  若突破至压力二,继续加仓;止损看压力三。

  8月6日重要经济指标提示:

  19:00 英国 央行基准利率 前值0.5% 预期值0.5%

  20:30 美国 8月1日当周初请失业金人数(万) 前值 26.7 预期值27.3

  财经事件:

  晚间英国央行将宣布利率决定,并公布8月政策会议记录、通胀报告,央行还将公布最新经济增长、通胀和失业率预估,行长卡尼将在记者会上发言。

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