黄金逼空下跌,反抽寻机介入

2015-08-04 14:28:47 文章来源:凯福德 文/ola 标签: 美国 非农 黄金

  基本面分析:

  昨日(8月3日)和上周五的经济数据均较为令人失望,但美元依然保持坚挺,周五的非农就业数据预期可能依然对美元产生支撑作用。虽然通胀预期依然疲软,但目前普遍观点依然认为美联储会在9月选择加息,而推动加息的关键就是就业市场的持续复苏。今年以来,美国非农就业数据平均值依然维持在20万以上,除去年初寒冷天气影响下的走弱外,其余时间多数好于预期,随着近期经济数据好转,本次非农就业预期依然在20万以上,市场预计,随着逐渐接近充分就业,美联储可能会在通胀出现明显好转前选择加息,实际上,尽管年初美元出现了剧烈的震荡走势,但实际上今年以来美元指数已经上涨了8%,这暗示市场整体上依然在看多美元。

  两周前对冲基金等大型投机者在黄金期货和期权上的头寸呈现净空头,为美国商品期货交易委员(CFTC)2006年统计该数据以来首次。而到了上周,净空单仅减少了11张合约。仓位变化反映出投资者,尤其是美国市场投资者看空情绪极度高涨。历史上通常会促使黄金大涨的因素统统失效,(历史性的首次净空头单子)尽管周期性因素起到了一定影响,但是更主要的是结构性和黄金自然属性的影响。

  最新的CFTC数据显示,Comex期金连续第二周在净空头持仓的状态中,表明了近期黄金市场的看空不仅仅是对金价下跌的应激反应。另外,在五个交易日的持平后,上周五SPDR黄金ETF再度出现大幅流出,总持有量减少了7.45吨,跌至672.7吨,是2008年12月以来的最低水平。

  全球最大的黄金基金(ETF)-SPDR Gold Trust截至周二(8月4日)黄金持仓总量为672.70吨,较前一个交易日维持不变,总价值为23605647995.35美元。

  全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周二(8月4日)白银持有量为10150.68吨,较前一个交易日减少14.85吨,总价值为4804866766美元。

  8月4日已公布经济指标:

  1.日本6月受薪者整体现金所得较上年同期下滑2.4%,为2009年12月以来最大跌幅,6月实质薪资较上年同期下滑2.9%,为七个月来最大跌幅;凯德福分析师:日本6月经通胀调整后的实质薪资较上年同期创下七个月最快降幅,名义薪资降幅则为逾五年最大,这警示消费者支出可能走软,该数据凸显出决策层在引导经济进入良性循环时面临的挑战。决策者希望营收增加促进企业加薪,进而推动家庭增加支出。

  技术面分析:

  国际现货黄金日线图上K线运行在5日和10日MA均线附近,价格保持自反抽1104美元一线形成走马观花势态,价格没能形成有效突破,在数据利空的前期下,价格再次陷入空头行情,日内关注上方5日均线的强压力1089,未能形成有效突破依旧在上方沽空,随机指标KDJ中的三线在50轴下方承压拐头向下,表明价格反弹没能改变价格运行的轨迹,其次是趋势指标MACD中的绿色动能柱位于零轴下方呈收敛形态,同时DIF线和DEA线在超卖区走平,短期逼空下跌势态明显,保持高位承压做空。

  

 

  黄金四小时图上K线运行在布林带下轨上方,价格回落下轨得到支撑后保持震荡上行,最高测试1087美元一线,但是上方1090美元一线是昨日的起跌点,同时布林带中轨也对价格上行构成明显的压力位,其次是带口呈空头向下打开,表明价格反抽是为了校正技术指标,相对强弱指标RSI中的信号线运行在43.7一线,表明空头弱势反弹,以及KD指标中的双线也是位保持空头角度继续下移,那么反弹寻机介入空单。

  8月4日欧美盘操作建议:

  伦敦金:上方压力1089、1094、1100下方支撑1082、1077、1072

  伦敦银:上方压力14.60、14.80、15.10 下方支撑14.35、14.15、14.00

  操作建议: 若价格回落支撑一,入场做多,目标压力一,

  若价格突破压力一,轻仓追多,目标压力二或压力三

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