黄金泰山压顶,欲呈故伎重演

2015-07-20 10:19:53 文章来源:凯福德 文/yankee 标签: 美联储 美国经济 美联储加息

【行情导航】

【变动原因】

  第一:美联储主席耶伦周三的发言进一步强化了市场对今年加息的预期,使得黄金盘面避险资金逃离,黄金下跌7美元/盎司,跌幅-0.47%。

  第二:美联储二号人物、副主席费希尔称,美国通胀水平仍然太低,美联储必须努力将通胀推升至2%的水平。重申美联储将会尽快加息,导致卖盘情绪高涨,黄金下跌10.90美元/盎司,跌幅近-1%。

【黄金价格波动分析】

时间 价格分析
周一

周一(7月13日)黄金价格在亚市早盘震荡反弹,保持高位震荡,最高到达1164美元一线,随后震荡下行。欧盘开始后,价格保持震荡回落,受到上方1165美元的压力,短期开始回落,晚间美盘开盘后,受到消息面的刺激,行情继续震荡回落,最低到达1150美元,最后截止收盘收盘在1157美元/盎司,价格一度触逼近7月8日非农低点,日内涨跌-5.50美元,涨跌幅-0.47%。

周二

周二(7月14日)黄金价格在亚市早盘开于1157美元一线,之后保持震荡下行故居,行情试图反攻但最高到达1159美元附近,承压震荡下行。进入欧盘交易时段后,行情延续了弱势震荡格局,受到上方1159的压力,短期开始回落,晚间美盘开盘后,受到消息面的刺激,行情开始震荡反弹,最后截止收盘收盘在1155.90美元/盎司,日内涨跌-1.80美元,涨跌幅-0.16%。

周三

周三(7月15日)国际现货黄金价格在亚市早盘开盘较稳,价格先杨后仰,最高到达1157附近,受晚间风险事件影响,投资者持币观望态度浓厚。进入欧盘后,价格先是保持窄幅震荡,上方5日和10日MA均线强压制1158美元一线,价格转头开始回落,美盘开盘后,受到消息面的刺激,行情开始大幅波动,价格一泻千里最低触及到1143美元一线,最后截止收盘报收于1149。30美元/盎司.日内涨跌-6.60美元,涨跌幅-0.57%。

周四

周四(7月16日)现货黄金价格亚盘开于1149美元一线,价格在亚盘交易时段震荡回落,行情整个局势面临逼空下跌势态,价格震荡回落1144一线,在行情进入欧盘后价格依旧保持弱势回落格局运行,受重大消息来袭影响市场一片看空,卖盘情绪促使价格一度破位1144美元一线,继续保持回落,晚间美盘开盘后,美国公布的上周初请失业金人数差于预期,黄金缓解了三个交易日的阴跌,但是行情仍是无力回天,价格保持震荡回落,最低到达1142,最后截止收盘收盘在1145.10美元/盎司,日内涨跌-4.20美元,涨跌幅-0.37%。

周五

周五(7月17日)国际现货黄金亚盘开于1144美元一线,价格开盘后受本周四连阴下跌影响,反弹也是稍纵即逝,价格最高触及1145美元,又拐头下行,进入欧盘时段后行情保持了弱势回落,但是未能打破下方历史支撑1142美元一线,只是保持着窄幅2美元左右的震荡,焦点全集聚在美盘耶伦在晚间众议院的听证会后的言辞,美盘开盘后受数据面的打压价格破位前低,价格跌跌不休至1137美元,之后加之耶伦听证会证词再次提到美联储2015年加息价格一度创出五年新低至1130美元一线。截止收盘价格报收于1134.20美元/盎司。日内涨跌-10.90美元,涨跌幅-0.95%。  

【影响贵金属价格的主要事件和数据分析】

  第一:美联储主席耶伦周三的发言进一步强化了市场对今年加息的预期,使得黄金盘面避险资金逃离,黄金下跌7美元,跌幅-0.47%。

  美联储主席耶伦周三的发言进一步强化了市场对今年加息的预期,其有关加息时机和速度再次引发市场沸腾。耶伦总体上对美国经济持乐观态度,并表示今年某时加息很可能是合适之举。从此前公布的美联储加息散点图来看,多数官员预计加息时间最早在今年9月,不过也有不少投资者认为美联储直到今年12月才会加息。

  耶伦表示:美联储可能在任何一次会议上加息,不一定是有新闻发布会的那次会议上。

  不过值得注意的是,她强调,应早些加息并保持缓慢加息的节奏,而不是等到最后激进式地加息。她解释道,如果加息太晚,美联储不得不更加频繁地加息,而早一点加息将给缓慢加息留有更多余地。

  上周五美联储主席耶伦在俄亥俄州克里夫兰发表讲话,这是她自联邦公开市场委员会6月会议之后的第一次公开讲话。她表示,“我预计,今年晚些时候采取首次加息的步骤是合适的,从而开始货币政策正常化。”但她强调,“经济和通胀的进程仍然高度不确定,意料之外的发展变化,可能会延迟或加速首次加息的步骤。”这次讲话显示,耶伦的态度似乎比6月FOMC会议之后更为乐观。

  然而,投资者对美联储9月加息并不看好。美国联邦基金利率期货价格显示,美联储在9月加息的可能性大约仅为三分之一。美国国债市场也没有为加息作好准备的迹象。经济学家 Jing Cynthia Wu和Fan Dora Xia构建的美联储影子基金利率,作为与联邦基金利率等价的指标,捕捉了联储传统及非传统政策的影响,是评估联储政策有多宽松的指标。影子基金利率显示,长期国债收益率表明如果可以的话,联邦基金利率应为零以下。截至今年6月,影子基金利率收于-1.4%。这意味着,在加息之前,美国国债将需要作出一些重大调整。

  第二:美联储二号人物、副主席费希尔称,美国通胀水平仍然太低,美联储必须努力将通胀推升至2%的水平。重申美联储将会尽快加息,导致卖盘情绪高涨,黄金下跌10.90美元/盎司,跌幅近-1%。

  周五(7月17日)美联储二号人物、副主席费希尔(Stanley Fischer)称,美国通胀水平仍然太低,美联储必须努力将通胀推升至2%的水平。这也是为什么美联储将利率维持在低位很久的时间,希望借此鼓励投资和经济增长。

  费希尔在美国商会的问答环节上发表了自己对货币政策的观点,费希尔表示,他此前从来没有意识到自己作为货币政策制定者会遇到低通胀这类问题。因为过去几十年的经验表示,遇到问题基本都是通胀涨的太快。

  费希尔称,美国通胀水平太低,美联储必须努力将通胀推升至2%的水平。这也是为什么美联储将利率维持在低位很久的时间,希望借此鼓励投资和经济增长。周五公布的数据显示,美国6月CPI环比增0.3%,同比增0.1%。美国6月通胀环比、同比数据双双符合预期,主要受到食品、房租、能源价格上涨的提振。这可能增加美联储在年内加息的决心。

  对于华尔街对金融监管的指责,费希尔回应称,金融危机表明,监管方面太松,银行过度依赖债务,这使得他们在受到冲击时太脆弱,容易受伤害。费希尔同时指出,压力测试是银行监管的一个创新领域,它帮助政策制定者了解复杂和高度相互依存的金融体系。

  在被问及美联储紧急贷款权力方面的问题时,费希尔则表示,最后贷款人功能是中央银行的基本职责。不想扔掉这一非常有用的工具,不应对此有过多限制。美联储会致力于研究可以贷款给哪些类公司。美联储已经在这方面进行了努力。

  同时本周美联储主席耶伦参加了美国参议院和众议院的听证会。她表示,尽管全球大背景下有许多风险点,但美国经济和劳动力市场在改善,相信通胀将逐步重返2%的目标,今年某时加息很可能是合适之举。耶伦强调美联储将以缓慢的速度加息。

【黄金基金持仓情况】

  截止7月17日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为707.88吨,较上一交易日减少-1.19吨。

  【机构观点和市场调查】

  在接受市场调查的大部分分析人士都达成一致,认为黄金价格将会在近期内继续走低。在33位被联系的分析师中,19位作出回应,其中只有4位认为黄金下周将会反弹。而与此同时,13位专业分析人士认为下周金价将会继续下跌,另有2人对下周金价持中立态度。受访市场人士包括黄金交易员、投资银行、期货交易员以及技术分析师。

【技术面分析】

  国际现货黄金周线图上K线已经有效击穿M顶颈线重要支撑,而且创出五年新低,预示后市将凶多吉少,价格技术修正后依然会慢慢熊路。K线运行在布林带下轨,整个带口呈空头打开,下轨暂时性会遏制价格再大幅回落,5日和10日MA形成死叉明显,压制价格无力回击,整个周线图上30日,60日,120日MA均线都已经空头排开,主宰者市场的动向。随机指标KDJ中的三线受50中轴压制明显,线系斜率向下继续延伸,看空势态一目了然。同时MACD中的绿色动能柱在零轴下方呈现放大增长之势,同时DIF线和DEA死叉角度再度放大45度,表明空头不变,周内保持反弹沽空为主。

  黄金日线图上K线围绕布林带下轨运行,价格始终保持布林带下轨附近,价格重心持续性的下移打破前低,创出五连阴格局,不过日线图上价格最低回撤1130美元一线后,有迅速反弹至1134美元一线,表明创出五年新低后,空头获利了结情绪高涨和低位买单带动价格反抽,上方压力关注(2014年11月10日)低位的起涨点1139美元一线,不能有效突破价格再次拐头下行的概率较大,KD指标中的K线值19.7,D线29.8双线在空头区域再次形成死叉向下排开,表明强势他空头刺杀压制价格继续回落,相对强弱指标RSI中的信号线12.5,已经接近于负20轴附近表明空头强势,战略布局上依反弹为辅,沽空为主要战略思路。

【操作策略】

  周初(周一):周一金价将继续反弹,若受阻于1139美元附近,则逢高做空,若突破,则可轻仓追多

  周中(周二——周四):周中价格若在1139之上运行,则可以回踩做多,并把目标看到前高1153附近

  周末(周五):周五价格经过大幅波动,将会进行调整,需要谨慎操作。

【本周交易提示】

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